丰原药业2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为39,007.87万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为89,118.08万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为47,225.9万元，2020年三季度已有长期带息负债为13,146.96万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为86,233.77万元。

4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期贷款规模已较大。

从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期贷款，则资金缺口为8,554.99万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业偿还部分短期贷款后仍存在3,418.05万元的资金缺口，企业实际短期带息负债为
89,118.08万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，两年内该企业无力偿还的负债金额为5,986.52万元，三年内该企业无力偿还的负债金额为4,702.29万元，当前实际的带息负债合计为102,265.04万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为62,160.71万元。

该资金缺口需要企业持续经营17.17个分析期之后才能填补。

与企业营业收入的规模相比，资金
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