30日，结存余额24158元
银行存款余额调节表
单位：元
项目
金额
项目
金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未计收
2308
3120
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
24158
28000
376
调整后余额
51782
调整后余额
51782
某厂2010年8月25-30日银行存款账面记录如下：
25日，开出#1246支票，支付购入材料运费300元。
25日，开出#1248支票，支付购入材料价款39360元。
27日，存入销货款转账支票40000元。
28日，开出#1249支票，支付外单位加工费16800元。
30日，存入销货款转账支票28000元。
30日，开出#1252支票，支付机器修理费376元。
30日，银行存款账面结存余额42594元。
银行对账单记录：
27日，#1248支票付出39360元
28日，转账收入40000元
28日，代交电费3120元
28日，#1246支票付出300元
29日，存款利息收入488元
29日，代收货款11820元
30日，#1249支票付出16800元