始
设
置
5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整
6.结转上年数据
7.期初余额调整
8.制单、审核、记账 9.账簿管理
11.查询各种辅助账
理②
日 常 处
12、自动转账③来自13.试算并对账期
末
14.结账
处
理
开始下月工作
12.会计档案备份
16.打印各种账簿
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总账系统基本操作流程图
任务2总账系统初始化
鼠标点 击总账， 软件会 自动启 用总账 系统。
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用 参数
• （一）凭证参数设置
• 1.制单控制：
• （1）制单序时控制：若勾选此项，则在制单时凭 证编号必按日期顺序排列，例如9.20日编制第60 号，则9.21日只能从61号开始编制；
• （2）支票控制：若勾线此项，制单时使用银行科 目，系统针对票据管理的结算方式进行登记
• （5）批量审核凭证进行合法性效验
成本管理
工资管理 系统
记账凭证
记账凭证
记账凭证
固定资产 系统
应收应付 款系统
资金管 理系统
记账凭证 记账凭证 记账凭证
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总账管理
记账凭证
存货管理
财务分析
账证 余额表
会计报表
决策支持 5
• 二、总账系统与其他系统的关系
企业如何根据自身情况选择使用使用何种子系统：
• 1.如果实际业务简单、数据量较少的小型企业，只使用总账系统，按 照制单、审核、记账、查账、结账的业务处理流程即可；
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项目四 总账管理系统
Contents
任务1 总账管理系统概述 任务2 总账系统初始化 任务3 总账日常业务处理 任务4总账出纳管理
任务5 账簿管理
任务6 总账系统期末业务处理
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任务1 总账管理系统概述
• 一、总账管理系统功能简介 • 地位：总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，
（3）部门核算
•
（4）项目核算
• 6、月末处理：月末转账、试算平衡、对账、结账及生成 月末各种报告
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• 二、总账系统与其他系统的关系
• 由下图可见，总账管理系统是会计信息系统的一个中枢系统，其他各个子系统的数据都必须传送到账务 处理系统中，同时还要把某些数据传送给其他系统供其利用
总账管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运行。 • 概念：完成账务处理工作的子系统称为总账管理系统。 • 任务：总账管理系统的任务就是利用建立的会计科目体系，
输入和处理各种记账凭证、完成记账、对账工作，输出各 种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。 • 功能包含内容： • 1、初始化设置 • 启用设置、建立会计科目、定义外币及汇率、录入期初余 额、录入辅助账的余额、设置凭证类别、设置结算方式、 分类定义、编码档案、自定义项等内容。
• 系统初始化的作用：
• 通用会计软件
适合本企业的专用会计软件
• 系统初始化步骤：
1.启动总账系统
2.设置基础参数：凭证参数、 账簿参数、会计日历等
3基础设置：会计科目设置、 凭证类别设置、外币设置、 项目目录设置、结算方式设
置
4.录入期初余额，直到试算 平衡
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一、系统初始化第一步：启动总账系统
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用 参数
• （一）凭证参数设置
• 3.凭证控制：
• （1）打印凭证页脚姓名：若勾选此项，则打印凭 证时自动打印制单人、出纳、审核人、记账人姓 名，否者不予打印；
• （2）权限设置：凭证的操作权限设置
• （3）自动填补凭证断号
• （4）现金流量科目必录现金流量项目
• （10）可以使用应付受控科目：使用应付款管理 系统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾 选此项则总账管理系统不能使用此科目制单
（11）可以使用存货受控科目：使用存货核算系 统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾选此 项则总账管理系统不能使用此科目制单
2.外币核算参数设置
• 无外币业务
• 有外币业务，则选择相应外币汇率核算方式：固 定汇率、浮动汇率
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• 2、凭证处理：凭证的录入审核、记账、查询、打印及出 纳签字、常用凭证定义等
• 3、出纳管理：支票登记、银行日记账、现金日记账的登 记，与银行对账单核对
• 4、账表管理：总账、余额表、明细账、日记账的查询、 打印
• 5、辅助核算管理：（1）个人往来核算
•
（2）单位往来核算
•
• （6）制单权限控制到凭证类别：勾选此项，制单 时只显示次操作员有权限的凭证类别
• （7）操作员进行金额权限设置：勾选此项，可以 对不同级别人员进行金额大小控制
（8）超出预算允许保存：若勾选此项，则在制单
时录入分录的金额超过预算数时也可以保存，否
者 不予保存；
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• （9）可以使用应收受控科目：使用应收款管理系 统的企业，为了避免重复制单勾选此项，若勾选 此项则总账管理系统不能使用此科目制单
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1.安装总账系统 2.增加新账套 3.进入总账系统 4.建立会计科目 使用辅助核算
5.建立部门、个人、客户供应商目 录
6.定义外币及汇率、设置凭证类别 7.录入期初余额
10.出纳管理
① 新 用 户 初 始 设 置
1.完成上年工作
①
2.新建年度账
老 用
3.进总账系统
户 初
4.调整会计科目
• （3）赤字控制：勾选此项，制单时科目出现负数 ，系统予以提示
• （4）制单权限控制到科目：勾选此项，制单时操 作员只能使用具有制单权限的科目制单
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二、系统初始化第二步：设置总账系统启用参数
• （一）凭证参数设置
1.制单控制：
• （5）允许修改、作废他人填制的凭证：勾选此项 ，制单时操作员可修改或作废别人填制的凭证， 否者不能修改
• 2.如果企业核算业务复杂，建议使用总账系统提供的各种辅助核算功 能进行管理，例如项目核算、部门核算、个人往来核算、客户与供应 商往来核算；
• 3.如果企业往来业务比较频繁，则会有较多的往来客户、供应商，同 时又希望系统提供发票处理等业务，可使用应收应付系统管理客户、 供应商的往来业务；
• 4.如果企业的购销存业务比较频繁，又有较多的往来客户、供应商、 同时又希望系统提供订单、发票、库存和往来等情况，可使用购销存 业务系统及应收应付系统管理企业的购销存业务。