综管职能部门业务费用支付流程

备注：1、联营项目投标保证金经财务确定到账后由部门负责人申请，分管副总签字后即办理出账。

2、自营项目投标保证金由部门负责人申请，分管副总审核、总经理审批签字后即办理出账。

个人费用报销流程图

备注：1：经办人分为项目经办人、职能部门经办人；2：个人报销范围包括：差旅费、业务招待费、项目办公费、车辆使用费；

3：部门负责人签完以后送至专门对接人处汇总做台账并流转以后所有流程。

付款流程图

④

备注：

付款申请由项目经理主导，施工员、材料员、决算员配合；②审计核算部主导，供应部核价，决算部核量；③工程管理总监最终把控前 期审核阶段将最终版合同送至专门对接人处；④前期三个阶段审核同意后，由项目部发起联签单流程。⑤由专门对接人流转后续所有流

程；⑥权限设置：低于 万审批到总结经理结束，大于 万需审批到董事长结束。

合同签订流程图

说明：（1）项目部申请（指项目经理主导材料员、预算员、施工员配合）洽谈后形成合同初稿。

（2）项目部将合同初稿连同修改意见发送到供应部、工程部、决算部审核，三部门审核后将修改意见一并汇总到工程部。

（4）工程部经理将合同初稿连同综合意见发送至合约审批部、审计核算中心审核，两部门审核后将修改意见一并汇总到法务合约部。 （5）合约审批部将合同初稿连同综合意见发送至分管副总审核。分管副总审核返回到法务合约部。

（6）合约审批部将所有修改意见发至项目部，项目部拿到综合修改意见与合同相对方洽谈。如对方有修改意见由项目部回复到法务合约

部，法务合约部根据回复意见与各部门沟通，达成统一意见后，报送总经理批示。 （7）总经理批示后，法务合约部打印定稿。

（8）简单合同审查，各接收部门须48小时内作出修改意见，其他合同一般不超过三天。 （9）各部门在回复时对合同修改意见必须署名确认

合同用印盖章审批流程图

说明：

1）项目部拿到法务合约部打印定稿合同后，由合同相对方先盖章。

2）合同相对方盖章后，经办人发起用印审批流程：先由项目经理签字申请→工程部经理签字审批→审计核算中心经理审批→分管副总审批→总经理

最终审批→用印盖章。

3）合同盖章后分别交一份到法务合约部、财务部、审计核算部存档，项目部自己存档一份。

4）合同进入履行程序。

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