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SAP采购业务配置及操作手册
SAP采购业务配置及操作手册
概述
配置
组织结构
配置公司代码-略
略。
配置会计科目表－略
略
配置工厂-略
略。
配置存储位置-略
略
采购组织配置-OX08
ＯX０8
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分配采购组织到公司代码-OX０1
如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代
码,如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务,那么就需要进行分配。
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分配采购组织到工厂
OＸ1７
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采购组配置-OME4
采购组是用于采购业务小组的区分。
OＭＥ４
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检查雇员容差组的配置
我直接设置了一个999,999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。
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采购申请业务
凭证类型
可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。
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需要查看允许的业务类型。
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凭证号码范围-略
采购订单业务
凭证类型
对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NＢ。
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同样需要检查允许的业务类型。
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设置可以由哪些采购申请直接生成。
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凭证号码范围-略
采购结算
设置库存自动记账的科目
需要注意的是,存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的,后面将讲到税务科目如何设
置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。
T-code:OBＹＣ/OMWＢ
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分别对库存记账科目和ＧR/ＩR清算科目进行设置。
这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。
这里我直接使用系统标准的评估分组(Valuａtiｏn ｍｏdiｆ．)“0001”和评估类（Valuation
claｓs）＂3000",后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估
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组和评估类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关文档。
直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通
过物资采购科目进行中转,老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。
设置税务科目
所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目,也就是通常的“应交增值税-进项税”。
可以分不同税务代码分不同的税务科目,也可以统一设置一个科目。
OB40
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GＲ/IR重分类
准备会计科目
参见操作环节的说明。
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定义GR/IR重分类
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操作
主数据
供应商-FK01
创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。
在公司代码层需要指定统驭科目。
ＦK0１
总账科目-FS０0
FS00
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物资采购科目主要是税务目录(Taｘ caｔagory)要设置好。
原材料科目我设置的字段状态组是G０03，忘了其他的是否可以了,最好把自动记账打上勾,
记得不打勾后面会报错的。
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进项税科目没有什么，我也直接是G001。
物料-MＭ01
创建采购过程中的物料。
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此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。
在会计１视图中需要维护好评估类（Ｖaluａtｉon Class）和价格控制方式,当然相应的初始
移动价格和标准价格需要设置好。
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ＭRP1和MRP２视图可以按照提示随便设置一下。
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工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。
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采购信息记录-ＭE11
记得把采购组织的数据维护就可以了。
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采购申请
采购订单
采购订单处理
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主要的几个要素：供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、
交货日期。
我的订单类别直接选择标准的NＢ的。
采购收货
MIGO
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这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。
记得,那个ＯK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。
检查没有问题后就可以保存过账了。
看看刚才形成的会计凭证。
借：原材料
贷：材料采购
习惯性的用了个老会计准则的科目名称。
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采购收货差异
采购结算
发票过账
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如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，
然后可以先模拟（Simuｌate)看看,没有问题就过账（Ｐost）。
看看生成的凭证：
借：材料采购
进项税
贷:应付账款
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因为没有配置材料采购科目的未清项管理,所以就不需要做什么清帐了。
采购发票差异
采购业务查询分析
采购订单处理情况分析-MＥ2Ｎ
可以查看订单的订货、到货、到票的数量和金额情况。
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查询库存情况-MMＢＥ
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查询库存情况（按日期范围)-MB5B
可以显示明细，也可以按照期初、本期发生、期末显示。
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GR／IＲ清账－F.１３
直接使用Ｆ．13清账即可，同其他启用未清项管理的总账科目一样。参见单独的总结文档。
GR/IR重分类
定义GR/IR会计科目-FS00
需要启用未清项管理、仅本位币记账，非统驭。
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定义GR/ＩＲ调整科目-ＦS00
在ＧR／IR相同的一级科目下设置一个调整科目即可,非统驭，不需要启用未清项管理。
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定义应付暂估科目－ FS00
直接在其他应付款或者应付账款下设置一个非统驭科目即可，不需要启用未清项管理。
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重分类操作-Ｆ.19
类似于外币评估的操作,一般在自动清账运行后运行。
需要注意的是，系统运行重复运行,所以需要人为控制只运行一次，如果重复运行，需要使
用ＦB08进行冲销。
F．19
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显示凭证。
正式运行后，需要使用sm35运行。
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供应商付款（另外总结）
委托加工业务(另外总结)
参见《SＡP委托加工（外协)业务配置及操作手册》。
公司间采购（另外总结)
第三方采购(另外总结）
Ｅnd