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会计师年度述职报告
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述职报告会计师年度述职报告年度会计师述职报告
各位领导、各位同志：
现在我把自己一年来的思想和工作情况做以汇报，请予以评议。
一、履行职责情况年月份，由于工作的需要，我由陇东分公司调
到集团公司总部工作，担任副总会计师和财务部部长职务，主要负责
财务部的全面工作。报到后，我带领财务部一班人，在主管领导的正
确领导下，围绕年初确定的工作思路和奋斗目标，认真履行职责，勇
于开拓创新，顺利地完成了各项目标任务。财务部工作人员忠于职
守，不辱使命。事前预测，事中控制，事后检查的财务管理体系进一
步建立健全，以现金流量为核心的规范有效的资金管理体系进一步强
化，以分散事权，集中财权为核心的财务结算体系进一步规范，以防
范财务风险为核心的财务预警体系初步形成，以快捷高效为特点的财
务信息网络体系逐步扩大，以人为本，以财为中心，以财务文化打造
企业精品文化的理念开始树立，以开源节流，争取支持，谋求长远发
展的财税优惠政策取得新的进步，集团财务运行质量进一步提高。这
些成绩的取得是集团公司正确领导的结果，是兄弟部门支持配合的结
果，是财务部一班人团结拼博的结果，也是集团广大财务人员共同努
力、艰苦奋斗的结果。作为我个人，主要在引导、服务、监督和协调
方面做了一定的工作。现将这个月的工作做以汇报：
（一）解放思想，不断更新工作思路思路决定出路，解放思想的
程度决定工作的提高速度。立足于小行业，谋求干大事业、求大发
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展。一年来，我十分注意用解放思想来总揽全局，推动发展。一是以
权力观教育为契机，认真学习经典理论著作、江总书记“三个代表”
重要思想以及市场经济理论，管理科学等相关知识，利用部分时间深
入基层调查研究，虚心听取基层意见，使自己对分、下属公司的要
求，对工作人员制定的标准，对财务部的情况有了更准确的把握；二
是面对国内国际不断变化和会计财务政策越来越不稳定的新形势，初
步学习了我国加入WTo、国家调整产业政策、投资政策对我们的正负面
影响及政策走向、对财务部的工作方向进行了认真思考；三是着眼于
服务、指导、监督的基本职能，立足于行业和集团的实际，对照集团
公司的深层次发展战略规划和工作思路，重新审视了总部财务工作的
优势，进一步明确争先进位的突破口。通过三个方面的综合思考，我
认为有历任领导、同事打下的坚实基础，有先进的办公设施等硬环
境，有高素质人才群体这种软环境支持，有全体工作人员管理再上新
台阶的强烈愿望，有领导的大力支持，财务部工作要实现新的发展。
在此基础上，我进一步理清了工作思路，初步提出了一系列新的工作
目标。比如财务部工作对总部以财务政策引导为主，对分公司以服
务、监管为重点，对下属公司以指导、引导为主；在资金管理上主要
以流动资产为主，重点掌握现金资产、存货资产和应收账款占用，核
心是增大流入，减少流出，使集团保持较高的支付能力和变现能力；
在财务管理上，抓住预算管理这个总纲，突出事前、事中、事后控
制；在环境的营造上，对内，我始终扮演协调者的角色，以身作则，
以人格感染人，言传不如身教，时刻注重以行为带动人，给同事们创
造一种宽松的干事环境；对外，注重财务公关，能主动积极和有关部
门多方联系，通过努力，取得了他们的支持。我从基层一个政策的执
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行者变成集团公司有关制度的制定者，思路必须发生本质的变化。思
路的调整，使同事们相处融洽，遇事多商量，少指令。目前财务部干
事创业的氛围日益浓厚。集团公司财务对外形象始终得到了省厅等有
关部门的高度认可。
（二）求真务实，认真履行工作职责出实招、重实干、求实效是
财务工作的出发点和落脚点。今年以来，我和同事们围绕以人为本、
以财为中心工作理念和集团公司领导“企业管理的重点是财务管理，
财务管理的重点是资金管理，资金管理的重点是现金流量管理”的指
示精神，真抓实干，团结拼博，确保了相关工作有序高效运转。
附送：
会计年度述职报告
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述职报告会计年度述职报告述职报告年度会计
尊敬的领导：
时间飞逝，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年， 内心不
由感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。 作为公司的现金会
计，我的主要工作以下：
1、现金凭证的填制，当天的手续当天清
2、天天上午传递前一天所制的凭证
3、现金、现金卡的收付和保管
4、现金支票的保管和开具
5、现金退款单未到帐的核销
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6、 银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付 款
7、承兑汇票付款的制证
8、负责超过10 天的欠款的清讫
9、报销张贴单的填制
10、所有职员报销的收付款业务
1
1、分公司现金收款的清讫与核销
1
2、网上银行交现、取现回单的催收
1
3、每个月员工工资的发放
1
4、逐日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现 金盘点情
况、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款。
在我的工作中还有很多不足的地方，我为今后的工作做了 以下计
划：
1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊题目在凭证的背 面写明
缘由。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它 列为第一条，以
便引发自己的高度重视。
2、所有现金不管收付都必须最少盘点两遍且过两遍验钞 机，以
避免出现过失，造成没必要要的经济损失，也影响公司的 信誉。
3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打 印回单
签字。
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4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以避免重复 收
付，避免过失。
5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，正确无误 以后方
可打印，做到从勤俭每张纸做起。
6、 业务程序和财务程序做到同步进行，以避免对账麻烦。
7、不随意上网，避免网上病毒攻击。
8、所有收的银行承兑，不管是熟户还是生户都必须认真 检查，
包括票面所有要素、背后签章、背书是不是清楚，特别 是进步自己真
伪的鉴别能力。
9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利 益时刻
服从公司利益。只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、 票
占有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。
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1、天天所有工作做完以后方可放工，不得投机取巧， 离开之前
重新检查一遍保险柜密码是不是打乱、电脑是不是封闭、 抽屉是不是
上锁。
1
2、努力进步自己的业务水平，真诚待人，微笑服务， 以客户满
意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为， 遵守公司的各项规
章制度，与同事和平相处，相互帮助。
机遇和挑战共存将进一步激起我的斗志和工作热忱，请 领导和同
事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的 本职工作，为我们
企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微 薄之力。