成功是失败之母，一切都是努力的结果
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差旅费管理办法
1． 目的
为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的
精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。
2． 适用范围
本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。
3． 借款与审批管理
3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总
经理审批。
3.2 员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。
3.3 集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。
3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明
由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。
3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审
批。
3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。
3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借
差旅费。
3.8差旅费请款程序
3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请
单
3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额；
3.8.3 出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人
原借款金额，本次借款金额，借款合计。
4、差旅费开支管理
4.1交通费和住宿费开支标准：
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4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）
项目
交通费 住宿费
飞机 火车 轮船 汽车 一
般地区
省会城市 特殊
地区
(含直
辖市)
（北
京、上海）
一般员工 硬卧车 三等仓 按实报销
130.00 170.00 230.00
常驻售后服务员 硬卧车 三等仓 按实报销
常驻市场匹配员 硬卧车 三等仓 按实报销
常驻办事处人员 硬卧车 三等仓 按实报销
科级 硬卧车 三等仓 按实报销
180.00 220.00 260.00
正、副部级 经济仓 软卧车 二等仓 按实报销
240.00 270.00 310.00
副总经理、总经理助理 经济仓 软卧车 二等仓 按实
报销 不超过五
总经理 经济仓 软卧车 二等仓 按实报销 星级宾馆
4．1．2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报
销费用，超出标准部分费用自理。
4．1．3 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费
4．1．4 出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连
续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
4．1．5 符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%给予补
助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助．
4．1．6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工
具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。
4．1．7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，
超过部分自理。
4．1．8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕
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道路线行使，费用只按到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除
绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部
门领导，并由总经理批准。
4．1．9 出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提
出申请
并经总经理同意的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。
4．1．10 高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。
4．1．11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车
交通费标准报销。
4．2伙食费、公杂费补助办法（见下表）
项目 一般地区 省会城市 特殊地区 备注
(含直
辖市)
（北京、上
海）
补助费/天 补助
费/天
补助费/天
一般员工 60.00 80.00 100.00 1、补助费含伙食费、市内交通
常驻售后服务员 60.00 70.00 80.00 费、通讯费等公杂费，实行包干。
常驻市场匹配员 60.00 70.00 80.00 2、因特殊情况需乘坐出租车
常驻办事处人员
60.00 70.00 80.00
超支的，需特批。
科级 80.00 100.00 120.00 3、常驻人员市内交通费按实际
正、副部级
100.00 120.00 140.00
报销，通讯费按规定报销。
副总经理、总经理助
理 按实际报销
总经理
4．2 1 乘坐飞机，往返机场的专线客车费、民行机场管理建设费和航空旅客人
身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭票据报销。不在公杂费定额包干之内。
4．2．2 出差返回公司,当天抵达公司的，补助费按半天计算，当天晚12点后抵
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达公司，补助费按一天计算。
4．2．3 出差到本市境内的县市区，当天往返的，伙食补贴每天30元
4．2．4 中方员工因公出国参照国家修订后的财行[2001]73号《临时出
国人员费用开支标准和管理办法》执行。见附《临时出国人员费用开支标准和管
理办法》通知及《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》。
4．2．5 公司总经理助理以上人员因公出国，到日本、美国、加拿大、南
美、非洲、欧洲及中东地区国家每人每天伙食费标准USD：60，除以上国家及
地区外每人每天伙食费标准USD：35。
4．3 参加会议、外派学习等的差旅费
4．3．1 公司员工外出参加会议、学习或组织活动。凭经领导批准的会议、
学习通知方可报帐。会议、学习或组织活动期间的会务费、住宿费、伙食补助费
和公杂费、 由主办单位统一安排的，按统一开支凭合法票据报销。主办单位不
统一安排的，按出差标准报销。
4．3．2 在途期间的住宿费、补助费、前往会议及学习地点长途交通费、
返回单位长途交通费按照差旅费规定标准报销。抵达会议及学习地点当日的市内
交通费、返回公司前往汽车站、火车站、飞机场的市内交通费按实际报销。
4．4 员工探亲旅费开支办法
4．4．1 公司员工探亲路费报销，参照国发[1981]36号《国务院关于职
工探亲待遇的规定》的通知执行。一年一次的探亲路费按实际报销，四年一次的
探亲路费按探亲员工基本工资30%的超出部分报销。乘交通工具标准不分职级
一律按一般员工出差标准。
5．差旅费的报销
5．1 出差人员须提供证明出差第一天和最后一天的票据，出差天数按票面
日期为准，没有日期的，提供时间证明；
5．2 出差期间需支付应酬费的，在填写《出差申请单》时，说明支付单位
和金额，由总经理批准。报销时填写特殊费用申请单，经总经理和财务副总经理
审批后，方可报销。
5．3 出差人员出差费应于回公司后三个工作日内到财务办理报销，不得
无故超期，超期将从下月出差人工资中扣回借款。因工作需要，长期出差在外，
其发生的出差报销凭证应在一个月左右（最长不超过35天）经出差人整理完毕，
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快件邮寄公司本部门，并委托本部门人员帮助报销，未按规定执行的，不能续借
差旅费。
5.4 报销费用时，应将审批过的出差申请单、特殊费用报销单、会议、学
习、活动通知单随同出差费用报销单一起交财务审核。
5.5 报销费用时，应按出差费用报销单详细填写。经隶属科长（车间主任）
审核签字后，交至财务部审核会计。
5.6 财务会计按标准核准报销差旅费金额和应退（补）金额；
5.7 财务会计标准核准后的报销差旅费，按《用款审批规定》权限逐级审批；
6． 本规定由财务部负责解释。
7． 本规定自二O一三年 月 日起执行。