xxxxxx
出差管理办法

【2018年6月8日】
一、 总则
为规管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、
费用报销程序，特制定本办法。

二、围
本办法适用于曦和海昇投资管理全体员工。

三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请
表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差
旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工
填写《出差申请表》电子表格发送至部门负责人、公司总经理、董事
长及抄送行政部进行审批。

（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审
批签字。

（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费
用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产
生该部分费用，须提前发送至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送
行政部征得相关领导同意后方可实施。
类别
职位

（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当
次出行的负责人。

四、差旅费报销标准
（一）交通费用报销标准

飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级
董事长 不限制 不限制 不限制
总经理 不限制 不限制 不限制
总监/总助/副总 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制

部门经理/主管 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制
员工 报批准经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制

（二）住宿费报销标准
一类地区 二类地区 三类地区 备注
董事长 实报实销 实报实销 实报实销 二人同

类别

职位
（三）餐饮费报销标准

总经理 实报实销 实报实销 实报实销 性同行
按高一
级别标
准住在
同一房
间

总监/总助/副总 300/天 260/天 200/天
部门经理/主管 260/天 200/天 180/天
员工 200/天 160/天 120/天

说明
说明

1、 一类地区：
2、 二类地区
乌鲁木齐 呼和
浩特
3、 三类地区
其他地区及城市

一类地区 二类地区 三类地区 备注
董事长 实报实销 实报实销 实报实销 表数
据为
一人/
总经理 实报实销 实报实销 实报实销

总监/总助/副总 100/天 80/天 70/天

类别
职位
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实
销。
（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按
照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下 0.8元/km 排量≥2.0 1元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一
安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，
经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周取得发票），

部门经理/主管 80/天 75/天 70/天 天标
准
员工 75天 70/天 65/天

说明
1、 一类地区：

2、 二类地区
乌鲁木齐 呼
和浩特
3、 三类地区
其他地区及城市
须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现
不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况
说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；

五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提
供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前请示相关
负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费
外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。

六、出差借款
（一） 出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出
差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，
并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费
用。
（二） 借款说明
1、 借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必
须保证账务处理无欠款余额；
2、 公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。
（三） 借款流程
1、 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、 部门负责人审核签字；
3、 总经理审核签字；
4、 财务部会计审批；
5、 财务部出纳处领款。

六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币
200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。

七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表
出差人 目的地
出差人数 人 负责人
拟出差 天数 从 年 月 日至 年 月 日 共计： 天 预借 差旅费
¥ 元
出差事由：
□会议 □参观考察 □商务活动 □交流培训
□其它 （附会议通知或邀请函）

出差方式：
□有接待方 □无接待方
出差主要交通工具：
□飞机 □火车 □汽车 □自驾车 □租车
差旅费预算明细：

部门负责人意见：
董事总经理意见：
特殊费用计划表
事项 费用产生原因 计划金额（元） 备注

申请人：
合计金额：¥ 元
部门负责人意见：

董事总经理意见：
车辆租赁申请表
申请人 用车时间
申请日期 用车地点
车 辆 基本 情 况 车辆种类
车辆型号
驾驶人 自驾 代驾（代驾费用： 元/天）

租金及用车天数 租金： 元/天，预计用车 天
费用总预算 ¥ 元（大写： ）
部门负责人（签字）
董事总经理（签字）
用车申请表
申请人 申请部门
申请日期 车牌/车型/排量

起止地点及时间
自 至
从 月 日 时至 月 日 时

用车事由
部门负责人（签字）
董事总经理（签字）