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2020年4月19日

乡镇报账员岗位职
责
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乡镇报账员岗位职责
【篇一：报账员岗位职责】

习水县东皇镇第四小学
报账员岗位职责（试行）
一、贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护学校利
益，对经济活动进行严格的核算和监督；给学校提供真实完整的财务
资料，提高资金的经济效益。

二、加强政治学习，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，
忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第
一线服务。

三、努力钻研业务，不断地丰富财经理论知识，提高业务工作能力，
正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工
作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水
平。

四、与相关人员紧密配合，共同做好财务管理工作，做到事事有人
管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证财务工作有秩序地
进行。
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五、填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、
明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

六、按照国家相关财经规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会
计报表、财务计划等资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目
录，装订成册，专人保管，以防损坏。

七、定期编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的使
用效益。

八、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，为学校决策方案提
供资料。

九、统一管理学校的现金收付，掌管学校预算内外现金和银行帐户的
款项，记好日记账，日清月结，定期和银行对账，做到正确无误。注
意检查学校备用金的库存情况，确保学校正常的办公经费。

十、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围，严格把关，对任意
提高收费标准和提高支出标准的行为要坚决抵制。认真审查各种报销
或支出的原始凭证，凭经办人和领导签字的单据办理收付和报销手
续。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全，手续不完备，数字
差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补
填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，
应及时报请领导处理。对不符合规定的，在做好宣传解释的基础上，
有权拒付，并及时向领导汇报。
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十一、做好现金管理工作，要有计划支取现金，备用现金要放入保险
柜并妥善保管好钥匙。

十二、妥善保管库存现金、空白票据和有关印章，严格掌握库存现金
限额。库存现金应与账面相符，不得超出核算点核定的库存现金限
额，不得坐支，不得白条抵库，不挪用公款，严守财务人员职业道
德。

十三、按月做好工资和各种津贴、补贴的核算和发放工作。 十四、要
严格控制借出公款，严格执行借、还款规定，要建立出纳日记，并尽
量坚持记好。收支票据及时输入计算机，做到机、帐相符，并对机内
的支付现金数据进行分析。

十五、提高警惕，加强责任心外出或暂时离开，要锁好抽屉，保险柜
及门窗。不准别人代收、代发现金、代写支票，提取或送存巨额现金
要通知保卫人员陪同保护，保守秘密，不得将财务情况向无关人员透
露。财务室门窗、保险柜、资料柜要牢固有效，切实做好财务室的安
全管理。

十六、编制预算，合理使用学校各项资金。如因工作失误出现的问题
将追究其责任。

十七、主动请示，少出差错。对在收支资金过程中发现的问题要及时
汇报，保证学校的资金管理不存在漏洞。
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十八、遵守职业纪律，坚守工作岗位。
十九、完成学校领导交办的其它工作。
二0一五年三月一日
习水县东皇镇第四小学
学校财务管理制度（试行）
为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进
我校教育事业发展，根据我校具体情况，制定本制度。

一、财务管理的基本原则、任务
１、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规
章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的
关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

２、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行
控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提
高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校
内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，
合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级
相关部门的财务检查。

二、财务管理体制