高等二
包装
面料
玻璃包装纸 短平绒
玻璃包装纸 短平绒
纸质包装纸 松针绒
玻璃包装纸 短平绒
金属包装纸 玫瑰绒
填充物 PP棉 珍珠棉 珍珠棉 珍珠棉
棉花
辅件
发声装置 发声装置 发光装置
单价 28.8 35.8 47.3 35.8
61.1
数量
产品名称 低等一 中等一 中等二 高等一 高等二
季度初库存 实际生产数
10800
行政人员工资
管理工人工资和五
扣除未签合同罚金 0
违约金
0
原材料费用 0
到货周期 0 0 1 0 0 0
0
0
1
1 1
本季度现金流量表
公司现金 银行借款 其他
597000 200000
季初结算
办公室租金 厂房租金
应付账款
应收账款
季度营业税
附加税
付款周期
生产线购置
0 1
员工招募
工人招聘 培训
1 1
产品
产品设计 产品研发
0
资质认证
1
渠道开发
0
原材料采 购
1
加工费用
原材料单价 1.8 4.2 6.2 11 17 21
0
16
0
23
0
26
0 0
折扣表 从 0 201 501 1001 1501 2001
到 200 500 1000 1500 2000 ——
3.1 4.8 购买原材料费用总计
折扣 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
工资 18000 10800
季度一
生产线
厂房 （租）
类型
手工 自动 柔性
小厂 中厂 大厂
购买数量
3 0 2
1 1 0
价格
金额
40000
120000
80000
0
120000
240000
购买生产线 360000
3000
3000
5000
5000
7000
0
厂房租金 8000
单件加工费
4 3 2
工人上限
2 3 4
产品名称 低等一 中等一 中等二 高等一
市场总额 （件）
4560 3680 2760
市场可接受价格
90 120 150
品质型
无
实惠型
0
经济型
0
品质型
0
需求量合
0
生产工人 销售工人
招聘
招聘费用 招聘数量
500
6
500
3
招聘总支出 4500
解聘
解聘费用 解聘数量
300
0
300
0
解聘总支出
0
原有人员数量 最终人数
0
6
0
3
成品率
0.7 0.8 0.9
现有设备数量 最大生产量
维护费
3
1890
2000
0
0
2500
0
0
3000
设备维护费总计 6000
最大生产数量总 1890
手工生产工人生产能 力 450
原材料 玻璃包装纸 纸质包装纸 金属包装纸 短平绒 松针绒 玫瑰绒
原材料库存
PP棉
珍珠棉
棉花
发声装置 发光装置
理论需要购买数 0 0 0 0 0 0
实际需要购买数
1
生产线升 级
1
广告投入
1
银行还贷
产品制造费
设备搬迁
设备升级
设备维护
出售厂房和设备
工人培训 季末结算 辞退工人
管理人员工资
生产人员工资
10000 8000 0 0 0 0 360000 4500 0 150000 40000 0 90000
0
35000 0
0 0 6000 0 0 0
18000
销售人员工资
0
0
0
0
0
0
0

0
卖出数量 0
季度末库 0 00 00 00 0
单位产品售价 销售额 00 00 0 00 0
销售额总计 0
市场 北京 上海 广州 武汉 成都
群体
实惠型 经济型 品质型 实惠型 经济型 品质型 实惠型 经济型 品质型 实惠型 经济型 品质型 实惠型 经济型
实际拿到订单量 认证需求
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无