科技企业融资计划书
一、融资说明
? 融资金额
——融资额度、融资期限
? 融资方式
——股权融资、债权融资
? 资金用途
——生产采购等流动资金需求、厂房扩建等固定资产投入、用于新项目研发或产业化
? 拟担保方式（债权融资）
——抵押、担保、无形资产质押（专利权质押）
? 拟出让股份（股权融资）
——股东出让股份比例、股权溢价
? 管理团队介绍
——董事长 &总裁、财务总监、技术总监、营销总监等简介 ——着重对于创业企业家或公司核心人物进行重点介绍，包括教育背景、 主要工作经历、工作业绩、专业优势、资源优势等方面
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六、产品及竞争力
? 产品介绍
——技术原理、领域、用途、先进性、知识产权状况
? 产品创新点
——结合数据分析、对比产品的理论创新、应用创新源自技术创新、工艺创 新、结构创新等方面
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? 主营业务
——企业主营范围、业务方向、业务特点
? 行业地位
——在行业内所处位置、处于产业链条中哪个环节
? 企业优势
——市场积累、人才优势、渠道优势、服务优势、产品优势
? 企业资质、业绩及获奖情况
——企业已获得的各种资质认证、曾获得奖项、主要经营业绩、市场口碑
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五、管理团队简历
? 组织结构
——企业组织架构、管理模式、管理水平
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七、未来产品开发计划
? 产品未来趋势
——行业、产品现状及未来发展方向
? 产品开发方案
——研发团队建设、在研发产品、拟定后续研发产品
八、行业及市场情况
? 行业及市场概述
——产品国内外行业现状、市场容量、发展状况、未来发展趋势
? 产品目标市场
——企业在行业内所处位置，在市场中所占份额 ——结合产品优势和企业优势，确定产品的目标市场定位，未来企业市场 份额
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二、企业上一年度及本年度财务概述
? 总资产、净资产、流动资产、总负债、销售收入、净利润
? 销售客户
项目 总资产 净资产 流动资产 总负债 销售收入 净资产
2009 年
2010 年
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三、企业未来 3～5年财务预测
? 合同额、销售收入、净利润、总资产、净资产
项目 合同额 销售收入 净利润 总资产 净资产
2011 年
2012 年
2013 年
2014 年
2015 年
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四、企业简介及历史沿革
? 企业成立渊源
——企业来源、企业有无历史成因、成立时间、成立缘由、发展历程
? 企业性质
——民营、集体、有限责任公司、股份制公司
? 股权结构
——股东构成、控股情况、股东简介
? 人员构成
——员工数量、员工素质、专业性人才比例
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九、营销计划简介
? 营销团队
——企业现有营销团队介绍：营销人员专业背景、营销渠道、营销业绩、 营销奖惩措施等
? 营销策略
——市场推广模式：网络推广、参加展会、媒体广告、入户推广 ——产品销售计划：通过产品代理商或代销运营、加强售后服务、低价促 销、 OEM 生产等
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十、风险控制
? 人才风险
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? 产品竞争力
——主要竞争者：目标市场中，主要同类产品名称，产品开发企业，产品 开发、销售情况
——产品技术性能比较优势：主要竞争对手的情况，分析企业产品的技术 性能比较优势，可结合数据等资料进行对比
——产品其他市场竞争优势：产品顾客价值、价格优势、政策支持、网络 建设、行业认知、品牌效应、企业管理、客户管理等
——人才储备、人才流失、人才激励措施
? 市场竞争
——产品成本、销售渠道、营销模式、营销团队经验
? 技术风险
——产品技术门槛、技术先进性、专利权保护、是否存在替代产品
? 资金来源
——后续融资手段、股东是否有再增资能力
? 政策风险
——宏观政策、国家战略规划、企业所在地政策、是否属于国家重点支持行业
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谢 谢！