精品课件
八、每月超预算分析（1）
项目
说明
1月
实际合计 预算合计
1月超出
项目
说明
2月
实际合计 预算合计
2月超出
超出说明 超出说明
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八、每月超预算分析（2）
项目
说明
3月
实际合计 预算合计
3月超出
超出说明
项目
说明
4月
实际合计 预算合计
4月超出
超出说明
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八、每月超预算分析（3）
项目
说明
5月
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三、2017年深圳、北京行政费用与预算对比
科目
差旅费 办公费 业务招待费 会务费 交通费 快递费 办公室房租 员工租房费
房屋物业管理费
装修费 水电费 网络服务费 福利费 租房服务费 保洁费 安保费
油费及其它费用
工卡项目费用 合计
2016年上半年总部行政费用分析（行政部数据）
深圳
占总额比例
北京
一体机租赁 绿植租摆费
办公耗材 其它
办公设备 印刷费 设备维修费
合计
深圳1月
1.上半年……
深圳2月
深圳3月
深圳4月
深圳5月
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深圳6月
合计
所占比例
七、快递费分析
部门
2016年1月
2016年2月
2016年3月
2016年4月
2016年5月
2016年6月
合计
占比
1.上半年快递费支出最多的部门为： 2.建议加强无纸化办公，减少相关费用；
五、费用分类占比
科目 差旅费 办公费 业务招待费 会务费 交通费 快递费 办公室房租 员工租房费
房屋物业管理费
装修费 水电费 网络服务费 福利费 租房服务费 保洁费 安保费 油费及其它费用 工卡项目费用 合计
费用合计
占比
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六、办公费分析
科目 办公费
科目细分或说明 办公家具 饮用水 鱼缸维护 文具费 生活用品
占总额比例 深北合计
预算
实际与预算比
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总部支出大头为 ， 预算 元， 实际发生 元；
四、深圳、北京行政费用与去年同期对比
科目
差旅费 办公费 业务招待费 会务费 交通费 快递费 办公室房租 员工租房费
房屋物业管理费
装修费 水电费 网络服务费 福利费 租房服务费 保洁费 安保费
油费及其它费用
工卡项目费用 合计
房屋物业管理费
装修费 水电费 网络服务费 福利费 租房服务费 保洁费 安保费
油费及其它费用
工卡项目费用 合计
深圳
2016年上半年总部行政费用分析
所பைடு நூலகம்比例
北京
所占比例 深北合计
预算
财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了 预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。
实际合计 预算合计
5月超出
超出说明
项目
说明
6月
实际合计 预算合计
6月超出
超出说明
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九、总结
费用整体控制较好，以下几个方面有待加强： 1.员工福利宿舍费用超支，需讨论研究如何控制； 2.人员增加迅速，以后做预算时，希望人事部门可以告知预增加人数，以便合理安排办公费用等； 3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧，有待规范及统一，以便更准确的对数据进行分析； 4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出，如文具、快递、饮用水、办公设备等，找到合理高效的管控
2016年上半年费用
深圳
北京 深北合计
2015年上半年费用
深圳与去年 北京与去年 深北与去年
深圳
北京
同期相比 同期相比 同期相比 深北合计
（行政部数据）
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1.。
2.相比2016年，??费增加最为明 显，主要为??；
3.办公室房租、物业管理费、水 电费、保洁费和安保费同步增加。 （详细分析附后）
方法。
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Thank
End you
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2017年行政费用分析
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一、预算与实际产生费用对比情况
350 300 250 200 150 100
50 0
预算 实际发生费用
预算与实际费用对比（财务数据）
307.69
242.69
93.31 74.77
人员费用 74.77 93.31
56.65
4.95 会务、接待、差旅
56.65 4.95
房租水电 307.69 242.69
183.32 108.58
办公费及其他 108.58 183.32
1.财务预算 万元，实际支出 万元，占预算的 %，结余 2.超预算的科目为： 以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。
万元；
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二、2016、2017年深圳、北京行政费用总表
科目
差旅费 办公费 业务招待费 会务费 通讯费 交通费 快递费 办公室房租 员工租房费