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总账——初始设置 初始设置——选项 总账 初始设置 选项
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总账——初始设置 初始设置——期初余额 总账 初始设置 期初余额
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总账流程 与其它产品接口 初始设置
日常业务处理
期末处理 关键应用与改进功能
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总账——日常业务 日常业务 总账 凭证
月末结账
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总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理
关键应用与改进功能
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总账——关键应用 关键应用1——新会计准则 总账 关键应用 新会计准则 • • • • • 适应新会计准则增加预置及科目转换工 具。 建账套时，新增2007年新会计制度科 目预置； 新增现金流量项目预置； 新增UFO报表模板； 提供科目转换工具，将2006年的旧科 目依据定义的新旧科目对照关系转换为 2007年新科目。
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财务会计——总账 财务会计——总账 ——
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2010年6月
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总账流程
与其它产品接口 初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能
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总账——流程（1） 流程（ ） 总账 流程
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总账——关键应用 关键应用4 总账 关键应用 证 证 草 设 的 稿 自 置 查 的 录 时 询 保 入 与 存 一 修 与 一 改 引 一 科 自 入 科 定 现 目 目 义 金 科 目 转 流 帐 量 时 凭 凭 科 目 辅 助 核 算 的 快 速 录 入 凭 证 , ,
制 单 时 联 查 明 细 帐 或 余 额 同 一
• 录入、审核、记账、打印、查询 • 修改、删除、出纳签字、主管签字 • 常用摘要、常用凭证
账簿
• 查询 • 打印
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总账流程 与其它产品接口 初始设置 日常业务处理
期末处理
关键应用与改进功能
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总账——期末处理 期末处理 总账
自动转账定义及生成
.自定义结转 .对应结转 .汇兑损益结转 .期间损益结转 .自定义比例结转
设置凭证类别
1）设置凭证类别 ） 2）设置限制条件 ）
初始 设置
编码方案 1）客户档案、供应商档案 ）客户档案、
2）部门档案、职员档案 ）部门档案、
设置结算方式
1）结算方式编码 ） 2）结算方式名称 ）
录入期初余额
1）录入基本科目余额 ） 2）录入辅助核算科目余额 ）
自定义项
1）自定义项名称、长度 ）自定义项名称、 2）最大宽度、数据来源 ）最大宽度、
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总账——关键应用 关键应用1——新会计准则 总账 关键应用 新会计准则
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总账——关键应用 关键应用2 总账 关键应用
• • 摘要汇总表 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 项目分类多栏账 完成按项目分类多栏账形式查询科目各月份的明细发生 额及余额。 权限控制 总账管理中，加强对操作员的权限控制功能。增加部门 辅助核算的制单、查询权限；增加凭证类别制单、查询 权限；增加客户、供应商、项目、个人的制单、查询权 限。 同时增加了凭证制单的金额权限。
•
•
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总账——关键应用 关键应用2 总账 关键应用
• • 多辅助核算：在原有辅助核算上扩充，增加自定义项作为辅助核算，提供 多辅助核算 自定义项的查询报表及期末转账处理。 增加多辅助核算查询表，包括多辅助核算明细账及多辅助核算汇总表。 – 查询结果中的显示内容及显示位置可由用户自由定义。 • 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、 客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分 类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。 • 可自由定义显示位置：显示在表头，显示在表体作为栏目显示， 显示在表体多栏展开显示。 – 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。 – 查询权限的完善，可按操作员权限自动过滤数据。 – 可定义是否提供月小计、总计、分级汇总等合计行。 – 查询部门核算数据时，可选择是否包含个人核算的数据。
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总账流程 与其它产品接口
初始设置
日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能
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3.3总账3.3总账-初始设置 总账
设置总账 设置会计科目 系统参数
1）凭证参数 ） 2）账簿参数 ）
1）基本科目内容 ） 2）辅助核算内容 ）
1）客户分类 ）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2）供应商分类 ）
分类定义
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– –
总账——改进功能 改进功能2 总账 改进功能
– 提供项目档案建立的参照，项目档案建立，根据产品 编码和名称，自动增加项目编号，然后允许修改。 – 允许多人可以同时维护项目档案。 – 凭证标错可以写错误原因，凭证修改时，标错原因清 除。 – 系统选项中增加一个选项 “主管签字以后不可以取消 审核和出纳签字”，则凭证审核、出纳签字时取消签 字时根据参数做相应的判断。 – 凭证整理时，重新排号时提供两种方式：一是按凭证 号重排；二是根据凭证日期重排。 – 可以分析应收科目的贷方或应付科目的借方数据，即 增加科目余额方向的对方发生数的账龄分析。
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关 键 应 用
总账——改进功能 改进功能1 总账 改进功能
– – – 录入结算方式+结算号时进行重号检测。 科目备查薄中支持数字型字段自动合计。 支持成批录入凭证，可设置这批凭证的币种、 总额、张数等，录入过程中，系统自动限制 这批录入凭证的币种、张数，录入完成可进 行自动校验总额。 凭证可以增加附件，如原始单据图片、原始 单文件等。 当月引用常用凭证生成凭证时，系统将该常 用凭证打上已引用标识，以便用户查询该常 用凭证当月是否引用过。
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总
结
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问题与解释
Q&A
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总账——流程（2） 流程（ ） 总账 流程
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总账——流程（3） 流程（ ） 总账 流程
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总账——流程（4） 流程（ ） 总账 流程
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总账流程
与其它产品接口
初始设置 日常业务处理 期末处理 关键应用与改进功能
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总账——产品接口 产品接口 总账
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总账——关键应用 关键应用3 总账 关键应用
• 现金流量 – 期初录入：提供期初的现金流量累计发生的录入。 – 凭证录入时自动获取现金流量项目：可以设置业务 规则，录入凭证时自动获取现金流量项目。 – 加强现金流量统计表及现金流量明细表的查询功能 – 查询条件中增加项目、部门、自定义项等辅助项的 数据过滤。 – 提供各现金流量项目、各辅助项的合计行。 – 提供辅助项显示位置的自由定义。 • 可定义辅助为表头显示。 • 可定义辅助为表体按栏目显示。