5.
2 金額, 本行不為0才印出
6.
3 底線, 本行印出金額底線
7.
4 橫線, 本行印出整排橫線
8.
5 金額, 本行要印出, 但金額不作加總
9.
6 跳頁 本行印前跳頁
10.
H 標題 本行列印標題或其它說明
Tiptop agli116 報表格式設定維護作業 欄位說明(二)
1. 正常餘額型態 ~ 控制正負號
傳票過帳aglp102
傳票過帳後檢查表 aglr900
A
A
試算表aglr105 期末結轉作業aglp201
列印相關財務報表 傳票總號重排aglp105
關帳作業aglp301
End
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何謂現金流量表
所謂現金流量表，乃以現金流入、流出的基礎， 彙總說明企業在特定期間之營業、投資、及理 財的活動，其主要目的在提供企業在特定期間 現金收支之資訊，次要目的則在提供該期間之 營業活動、投資活動及理財活動的資訊
總分類帳(統制科目分類) aglq905 明細分類帳(明細科目分類) aglq906 3.會計科目各期餘額檔(aah_file) aglq101 4.會計科目每日餘額檔(aas_file) aglq102 (當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋)
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aglp102 傳票過帳作業
異動檔案(續)
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何謂合併報表
若公司有關係企業，即有母子公司的狀況，雖 然母子公司各為法律上之獨立個體，實質上系 同一經濟個體，為顯示該經濟個體之財務狀況 及經營成果，理應將兩者之資產、負債、收益 及費用等科目，予以合併，此即合併報表的概 念。
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股東權益變動表
股東權益主要編製以下的股東權益項目： 1.股本 2.資本公積 3.法定盈餘公積 4.未分配盈餘 5.累積換算調整數 6.未認列退休金成本之淨損失
鼎新電腦
• 講師︰ 劉 碧 琦
Tiptop Tiptop 6.0 教 育 訓 練
總帳會計 管理系統
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課程大綱
1. 總帳會計與各系統關聯性 2. 基本資料管理 3. 異動碼管理與細項立沖 4. 傳票處理 5. 預算管理 6. 成本分攤 7. 部門管理 8. 總帳報表及查詢 9. 傳票調整處理及結帳流程
前端系統在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程 式檢查上述的動作
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何謂轉回傳票?
當水電費發生時，我們會切以下的分錄
借：水電費 1000
貸：現金
1000
當發現上述之傳票有錯誤必須修正或調整時 ，可透過轉回傳票將上述傳票原還
借：現金 1000
貸：水電費
1000
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建立多套帳的處理流程
*在期末時透過aglp105做總號重排。
Tiptop aglt110 一般傳票維護作業 作業說明
來源碼 ：GL 一般傳票輸入(aglt110)
RV 轉回傳票輸入(aglt120) AC 應計傳票輸入(aglt130)
RA 應計調整
CE 系統產生的本期損益傳票
AP 應付傳票輸入 AR 應收傳票輸入
參數（一）設定agls105
帳別資料維護agli101
傳票維護aglt110
可按^Y切換帳別
帳別傳票拋轉aglp800
傳票過帳aglp102
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多套帳之單別規劃
帳別
單別
00(管理帳) TR1
00(管理帳) TR2
01(稅務帳) KR1
01(稅務帳) KR2
單別名稱 轉帳傳票 現收傳票 轉帳傳票 現收傳票
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agli102 科目維護作業
欄位說明(三)
正常餘額型態: 借方資產、費用類科目 貸方負債、業主權益、收益類科目
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agli102 科目維護作業
欄位說明(四)
統制明細別: 統制科目表示本科目之金額為明細帳 戶之合計。 明細科目隸屬一統制科目之下。 獨立科目若本科目沒有明細科目，請 設定為獨立科目。
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總帳會計與各系統之關聯
應收 帳款
票據 資金
應付 帳款
總帳會計
固定 資產
成本 會計
人事 薪資
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會計五要素
資產、負債、業主權益、收入及費用
借貸法則
(借方)
資產增加 負債減少 業主權益減少 收益減少 費用增加
(貸方)
資產減少 負債增加 業主權益增加 收益增加 費用減少
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資料來源 aglt110自行輸入 aglt110自行輸入 帳別(00) TR1拋轉而來 帳別(00) TR2拋轉而來
拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳 票資料與單號皆一致，只有單別不同。
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aglp102 傳票過帳作業
異動檔案
1.帳別參數檔(aaa_file):更新最近過帳日期。 2.分類帳檔(aea_file):
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 12.1220 .12.12Saturday , December 12, 2020 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 0:13:07 10:13:0 710:13 12/12/2 020 10:13:07 AM 安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.1210 :13:071 0:13De c-2012 -Dec-2 0 加强交通建设管理，确保工程建设质 量。10:13:0710 :13:071 0:13Saturday , December 12, 2020 安全在于心细，事故出在麻痹。20.12. 1220.1 2.1210:13:0710 :13:07 December 12, 2020 踏实肯干，努力奋斗。2020年12月12 日上午1 0时13 分20.12. 1220.1 2.12 追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 2月12 日星期 六上午1 0时13 分7秒10 :13:072 0.12.12 严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020 年12月 上午10 时13分2 0.12.12 10:13D ecember 12, 2020 作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 2月12 日星期 六10时1 3分7秒 10:13:0 712 December 2020 好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时1 3分7秒 上午10 时13分 10:13:0 720.12. 12 一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.12. 1220.1 2.1210:1310:13 :0710:1 3:07De c-20 牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年12 月12日 星期六1 0时13 分7秒Sa turday , December 12, 2020 相信相信得力量。20.12.122020年12月 12日星 期六10 时13分 7秒20. 12.12
2. 報表名稱是否以報表結構名稱為列印( agls106 )
3. 合計階
4. 1101
現金
1
$100
5. 1102
應收票據
1
$200
6. 1103
固定資產
1
$300
7.
資產合計
2
$600
8. 4.利用序號----控制報表項次之排列
9. 5.空行及空格之使用
Tiptop
日常傳票處理流程
交易發生
資料來源：AP、AR、NM、 GL…
現金制
4/1 借：保險費 12000 貸：應付費用 12000
4/30借：預付保費11000 貸：保險費 11000
(aglt130應計傳票‘AC’)
5/1 借：保險費 11000 貸：預付保費 11000
(aglp201產生應計調整‘RA’)
5/30借：預付保險費 10000 貸：保險費 10000
5.當部門有做部門管理時: 部門科目餘額檔(aao_file)
6.當有做異動碼管理時： 異動碼異動查詢(aec_file) 異動碼沖帳餘額檔(aed_file)
7.當有做專案管理時： 專案別異動檔(aeg_file) 專案餘額檔(aef_file)
aglq501
aglq801 aglq803
aglq701
分攤傳票過帳作業aglp102
Tiptop 當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄 ?
權責制
4/1 借：預付保費 12000 貸：應付費用 12000
4/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
5/31借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
6/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
結帳過程( 月結 )
本期損益 ( B / S ) 本期損益 ( I / S )
100 100
100
100
收入 300 300
費用 200 200
結帳過程( 年結 )
累計盈虧
100
( 結清所有帳戶 )
Tiptop agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(二)
轉帳性質：
轉帳傳票單身必須打借貸方科目。 現收傳票又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。 現支傳票又稱借方傳票，單身只須打借方科目。
異動碼一值為 大眾 (會檢查agli109的設定值) 異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)
Tiptop
異動碼管理流程
科目異動碼維護agli109 一般傳票維護aglt110(過帳後) 科目別異動明細查詢aglq801
各異動別財務 報表列印
Tiptop agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(一)
傳票資料建立 aglt110/t120/t130