维修材料及生产工具采购管理制度
针对维修材料及生产工具等物资采购量小，品种繁多，领用不规范等特点，为加强管理，降低生产成本，减小不必要的浪费，公司要求各部门切实提高计划采购意识，规范物资领用制度，特制订以下相关规定。

1物资的采购
1.1各使用部门必须在每月27日以前填写好“铸锻公司设备物资请购单” （见表一），将下月的物资消耗计划报相关部门审批；一般的，生产工具由各车间报生产计划落实，经生产主管审批；维修材料由维修车间报经机动能源管理部落实，经设备主管审批；工具室的常用低值易耗品的物资请购单由工具室填写，报主管部门及领导审批签字。

其他部门参照工具室办法执行。

1.2所有的设备物资请购单同物资采购计划员进行归纳汇总，公司每月召开物资采购例会（相关人员参加）进行计划审核，从而确定月度设备物资采购计划，经招标办审核定价后，据生产需要和公司安排，形成每周设备物资采购计划单，交材料采购员进行采购。

1.3月度采购计划之外的补充采购计划，由相关使用部门填好设备物资请勾单，报经相关部门及领导审批签字（审批程序参照1.1条规定），由物资采购计划员进行归纳管理，报招标办审定价格后，开出“设备物资采购计划单”（见表二｝，方可进行采购。

补充采购计划尽量少用，月度计划要加强前期摸查工作，尽可能做到准确、合理，降低采购成本。

1.4严格执行凭设备物资采购计划单进行采购（杜绝口头随意通知供货商送货行为）；物资采购采取“货比三家，优质优价”原则，对常用易损易耗件及电器（电子）元器件，要经过慎重筛选，坚决选用优质名牌厂家产品，对大宗长期供货商要建立有效的供货资质档案，从而确保采购物资质量稳定。

需要现金采购时，须公司指定两人以上参与（机动能源管理部及招标办相关人员）。

1.5采购过程中因某种原因造成未能按照设备物资采购计划单提出要求进行采购（如厂家或型号变更），一律事先要填写“铸锻公司设备物资采购计划变更单”（见表四），相关部门及领导签字认可后，方可进行变更采购，否则仓库不予点收。

2工具室的管理
工具室主要负责维修材料及生产工具的进库点收、保管及发放工作。

2.1维修材料及生产工具的进库点收：先决条件，一律凭设备物资采购计划单进行点收，否则不予点收；进库物资一律贫产品合格证进行验收，没有合格证的产品，工具室不得验收，并立即要求退货。

设备物资点收入库应遵照采购计划单要求，在相关验收方均到场情况下按照设备物资采购计划单要求逐项逐条进行
验收，并将验收情况如实填写在“铸锻公司设备物资点收单”（见表五），相关验
收人员逐一签字认可，据此作为仓库盘底和财务入帐的凭证。

2.2建立工具室残酷各类物资库存明细台帐，归法公司职工个人物质领用登记制度（建立个人物资领用档案）。

各类物资的进库、领用、退货、结存要建立明细台帐；每月库存物资的盘赢盘亏要有记录，公司职工岗位调离时要上交领用工具，办理退库及相关手续，确保仓库物资管理真正做到规范化。

2.3物资领用原则上坚持以旧换新制度（适用范围另附表），各车间物资领用（其他相关部门参照执行）一律凭“铸锻公司设备物资领料单”（见表三）进行领料，领料单由领捞人据实填写，不得随意涂改，领料单一律经车间主任（相关职能部长）签字后，报经主管领导审核签字认可后方可到工具室进行领料。

工具室据采购计划单进行核发，坚决杜绝先发货后补单行为，违者将追究相关人员责任。

2.4工具室应做好仓库物资保管及平衡工作，每月及时清理整顿库存物质，对库存物资进行登记盘点，做好盘亏盘赢记录，确保工具室物资进出平衡。

3加强管理及考核的几项措施
3.1采购的物资要经规定三方验收签字后方可投入生产现场，由于质量问题（不可避免）所涉及的诸多问题要及时处理，该换的坚决换，该退的要退，该索赔的袄进行索赔。

此项工作由工具室和设备物资采购计划员进行协调，各相关部门应通力配合，将损失降至最低限度。

据此所产生的退库行为要及时办理退库手续（用红笔填写物资领料单）。

确保仓库物资进出平衡。

3.2物资采购要确保质量，尽量选用优质名牌产品。

各部门的月度计划要尽可能详尽细致，这需要做好计划的前期深入摸查工作，做到月度计划准确、合理。

3.3加强各相关部门对维修材料及生产工具领用所发生费用的考核力度，改变现有的费用考核办法，将各部门所发生的费用计入相关部门，以杜绝多领、错领及浪费行为。

3.4相关备品备件的管理参照上述规定执行。

衡阳中钢衡重铸锻有限公司
2007年1月31日。