单据模板、打印模板、查询模板设置分 配正确完整 单现据金编，码应规收则，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 库从存一组级织部，门行到政最组终织一设级置部正门确设完置整正确完 整 工作中心是否设置完整
必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
37
人员类别
38
职务类别
39
职务信息
银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整
业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财现务金会，计应平收台，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 固历定史资所产有参采数购设未置执正行确完完成整订单录入正确 完历整史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整
60 61 62 动态数据
检查 63 64 65 66 67 68 69 70
销售期初 库存期初
财务期初
请购单 采购订单 采购发票
销售期初订单
库存期初余额 存货核算期初 固定资产期初 现金管理期初 应收管理期初 应付管理期初 总账期初 请购单维护 采购订单维护 采购发票维护
71 72 73 74 75 76 业务设置 77 检查 78 79 80 81 82 83
必要条件
任务清单确认：
客户方项目经 理：
用友项目经理：
确认日期：
确认日期：
统上线检查清单
计划完成时间
确认时间
文档编号：
进展状态 完成 完成 完成 完成 完成 完成
确认责任人
完成 完成 完成 完成
完成
40
人员基本信息
41
客商信息
42
仓库信息
43
BOM信息
44
核算要素
45
结算账户 业务单元静态数
46
据准备
收支项目
47
会计科目
48
辅助项设置控制规则
49
交易类型
50
资产类别
51
资产账薄信息
52
模板设置
53
流程设置
54
审批流定义
55
财务会计平台
56
财务会计交易类型
57
固定资产参数设置
58 59
采购期初
采购期初订单 采购期初暂估
上线动员会议 上线动员会议
录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 生成产品成本正确 对账数据正确 对账数据正确 生成存货成本正确 表样设置正确 对账数据正确 最终用户应知会培训范围80%以上 支持体系、问题管理、应对措施 下发相关具体职能部门，通知到位 直观、全面、具有指导性 下发相关具体职能部门，通知到位
必要条件
27
交易类型
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
28
资产类别
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
29
资产账薄信息
设置正确完整
必要条件
30
属性控制
科目表属性控制设置正确完整
非必要条件
31 静态数据 32 准备 33 34 35 36
模板设置
单据编码规则管理 财务会计交易类型分配 组织机构 部门信息 工作中心
采购结算
采购报表 入库业务 库存存量查询 销售订单 销售发票 销售结算 销售报表 出库业务
生产日常业务
采购结算单
暂估应付处理 综合日报表 采购入库单 现存量 存量表 销售订单维护 销售发票维护 销售费用单维护 暂估应收处理 综合日报表 销售出库单 流程生产订单维护
整个集团的人员类别设置正确完整 整个集团的职务类别设置正确完整 整个集团的职务信息设置正确完整 整个集团的人员基本信息设置正确完整 客商管理信息设置正确完整 仓库信息设置正确完整 物生料产B成O本M核清算单要素、成本动因、成本中 心等
上线动员，明确上线要求，发布运行制 度，问题处理机制
必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
84
生产日常业务 流程备料计划维护
85
生产报告
86
生产报表 投入产出分析
87
应付日常业务 应付单录入
88
应付单管理
89 90
付款日常业务 付款单录入 付款单管理
91
105
产品成本汇总查询
106
产品成本报表 产品成本明细汇总查询
107 108 109
存货核算账务处 理
成本计算
企业报表设置 报表表样
报表数据查询
110
最终用户培训 最终用户培训
111
支持体系制度
112
113
上线运行 规范制度
114
运行支持体系 操作手册
支持体系制度下发 操作手册检查 操作手册下发
115
XXX集团有限公司NC系统上线检查清单
序号 检查大 类
1 2
项目名称： XXX集团信息化项目
检查类型
检查项目
预期结果
服务器运行正常，无异常报错信息 数据服务器运行是否正常 Oracle运行正常，无异常报错信息
上线条件 必要条件 必要条件
3 4
服务器运行环境 检查
服务器运行正常，无异常报错信息 应用服务器运行是否正常
应付付款情况查 应付付款情况查询
92
询
应付对账单
93 94
应收日常业务 应收单录入 应收单管理
95
收款日常业务 收款单录入
96
收款单管理
97
应收收款情况查 应收收款情况查询
98
财务设置 查询
询
应收对账单
99
付款结算管理
100
收款结算管理
101
现金管理业务 划账结算
102
现金缴存
103
现金支取
104
产品成本处理 产品成本计算
必要条件
10
成 用户及权限设置完成
用户、职责、角色设置正确完整
必要条件
11
客户端准备情况 NC客户端
网络连接稳定正常，登陆NC速度和节点
正常，安装NC客户端（操作手册）
必要条件
12
基础数据
币种，会计期间设置正确完整
必要条件
13
公司目录
设置正确完整
必要条件
14
组织机构
采购组织、销售组织、库存组织、质检
历史所有销售出库未开票的销售订单， 录入正确完整 录入正确完整（需由单价、金额） 录入库存期初正确完整，期初记账成功 录现入金固管定理资期产初原余始额卡录片入正确完整，复核 成功 录入正确完整 录入正确完整 录入正确完整，期初建账成功 录入正常完整 录入正常完整；打印正常 录入正常完整；打印正常
录入正常完整； 生成下游单据（会计平台）正确； 录入正常完整； 对账数据正确 录入正常完整；打印正常 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整； 报表查询正确 录入正常完整 录入正常完整
21
会计科目
设置正确完整
必要条件
22
收支项目 集团静态数据准
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
23
备
现金流量项目
设置正确完整
必要条件
24
税种税率
设置正确完整
必要条件
25
财务会计平台
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整，入账规则设置完善 必要条件
26
凭证类别
设置正确完整
WAS中间件运行正常，无异常报错信息
必要条件 必要条件56 上线软硬源自件环境准7备
服务器网卡状态正常 服务器网络连接是否正常 NC客户端可访问NC系统
业务单元启账完成
模块显示正常，会计平台正常，功能节 点正常打开
必要条件 必要条件
必要条件
8
集团参数设置完成
设置正确完整
必要条件
9
业务单元模块参数设置完 设置正确完整
组织设置正确完整
必要条件
15
客商信息
地区分类、渠道分类、客商基本信息设
置正确完整
必要条件
16
物料信息
物料分类、计量单位、物料基本信息
必要条件
17
结算账户
银行账户、现金账户、银行信息设置正
确完整
必要条件
18
结算方式
设置正确完整
必要条件
19
收付款协议
设置正确完整
必要条件
20
账龄区间设置
设置正确完整
非必要条件
必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件