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保利地产2020年上半年财务指标报告
利润总额
1,269,479.6 2
- 1,716,270.8 4
35.19 1,744,640.4 8
1.65
营业利润
投资收益 营业外利润
1,256,675.9 2
93,698.76 12,803.7
1,707,984.3
35.91 1,737,871.2
1.75
- 88,135.65 - 8,286.54
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
2,161.76 5.04
2,112.89 5.63
202.14 2,166.8
220.2 2,118.52
2020年上半年 2,411.86 6.42 365.04 2,418.28
保利地产2020年上半年营业周期为2418.28天,2019年上半年为 2118.52天,2020年上半年比2019年上半年延长299.76天。
2019年上半年
27.7 21.12
31.31 24.02
26.53 3.84
31.22 4.38
11.4
13.65
2020年上半年 28.46 23.59 29.78 3.58 10.89
保利地产2020年上半年的营业利润率为23.59%,总资产报酬率为 3.58%,净资产收益率为10.89%,成本费用利润率为29.78%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为101,541,974.55万元,经营资产的收益 率为3.42%,而对外投资的收益率为5.36%。
148,344.84
64.61 4,284,726.2 6
7.69 600,942.86
2.49 198,052.62
2.60
60.25 4,737,923.5 8
8.45 533,266.76
2.78 188,400.28
2.53
64.31
7.24 2.56 2.52
内部资料,妥善保管
第1页 共4页
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
5,951,391.9 4
100.00 7,112,140.4 3
100.00 7,367,743.9 9
100.00
3,845,413.4 1
457,518.26
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看,企业经营活动的资金占用有较大幅度的增加,营运能力明显下降。
五、发展能力分析 从这三中期来看,保利地产的营业收入一直保持增长态势,但2020年 上半年的增长速度比上一中期有所下降。2020年上半年的营业收入为 7,367,743.99万元,比2019年上半年增长3.59%,低于2019年上半年 19.50%的增长速度。
2020年上半年营业利润为1,737,871.2万元,与2019年上半年的 1,707,984.3万元相比有所增长,增长1.75%。以下项目的变动使营业利润 增加:投资收益增加122,497.81万元,销售费用减少9,652.34万元,财务
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费用减少19,022.12万元,营业税金及附加减少67,676.1万元,共计增加 218,848.38万元;以下项目的变动使营业利润减少:公允价值变动收益减 少2,183.59万元,营业成本增加453,197.33万元,管理费用增加5,115.93 万元,共计减少460,496.85万元。各项科目变化引起营业利润增加29,886.9 万元。
2,121.51 1,964.67
2,051.31 1,898.33
2020年上半年 2,675.58 18.88 2,436.63 2,053.24
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第3页 共4页
保利地产2020年上半年总资产周转次数为0.13次,比2019年上半年周 转速度放慢,周转天数从2251.97天延长到2675.58天。企业资产规模有较 大幅度的扩大,但营业收入没有相应的增长,致使企业总资产的周转速度 下降。
-5.94 210,633.47
-35.28 6,769.29
138.99 -18.31
2020年上半年利润总额为1,744,640.48万元,与2019年上半年的 1,716,270.84万元相比有所增长,增长1.65%。利润总额主要来自于内部 经营业务,企业盈利基础比较可靠。
项目名称 营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用
保利地产2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年 数值 增长率(%)
2019年上半年 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
5,951,391.9 4
- 7,112,140.4 3
19.5 7,367,743.9 9
3.59
从盈利情况来看,企业盈利对利息的保障倍数为9.15倍。从实现利润 和利息的关系来看,企业盈利能力较强,利息支付有保证。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年
2019年上半年
2,283.97 11.24
2,251.97 11.5
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
1.78 0.64
1.66 0.63
8.09 79.32
8.36 79.27
2020年上半年 1.63 0.59 9.15
77.66
2020年上半年流动比率为1.63,与2019年上半年的1.66相比略有下 降。2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因是:2020年 上半年流动资产为99,735,883.5万元,与2019年上半年的85,454,473.84 万元相比有较大增长,增长16.71%。2020年上半年流动负债为 61,175,189.12万元,与2019年上半年的51,511,141.36万元相比有较大增 长,增长18.76%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度,致使流动 比率下降。
财务费用 研发费用
154,599.19
179,158.36 0
180,264.22
3.01 233,068.81
-
0
185,380.16
3.28 214,046.69
-
0
2.91 -
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(%)
2018年上半年