上海教育电视台2019年度部门决算目录第一部分上海教育电视台概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海教育电视台2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海教育电视台2019年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海教育电视台概况一、主要职能立足教育，服务社会；制作与播映教育综合节目，为上海精神文明建设服务;坚持“深化转型、强化特色、立足教育、服务社会”，进一步聚焦优势、整合资源，通过探索开门办台、拓展新媒体领域、升级技术改造等举措，努力在风起云涌的媒体竞争中占据一席之地；聚焦“正青春、正成长”全新理念，彰显以教育特色为核心竞争力的价值追求。

.着力反映教育、科学、文化、卫生领域的新鲜事物和新闻人物，辐射社会中的热点话题和观众关注的热点问题；承办了“‘走近边防线’2015上海青少年国防教育主题活动”、“‘国歌伴我成长’——2015国歌知识竞赛”、“‘魅力国学精彩青春’上海市学子国学挑战赛”、“‘我爱诗词美’上海青少年传统文化展示活动”以及“家乡的怀念——纪念陈云同志诞辰110周年主题活动”等一系列主题活动，进一步强化教育特色，增强教育台的影响力。

承办开大各院系视频课程资源建设工作以及市纪委、市级机关党委、市教育基金会等合作单位节目制作工作；开放办台，集聚社会资源，打造精品节目《银龄宝典》、《壹零后来了》、《帮女郎—寻找》、“行进中国精彩故事”等节目。

通过整合各方优质资源，提高了品质，取得了社会效益，更重要的是把教育台打造成优质节目的研发、制作、播出的集成平台，将频道资源优势转化为推动媒体转型发展的生产力，更好地诠释“深化转型”的要义所在；探索多种模式，整体布局节目编排引进工作，借助新媒体全面推广教视新形象，适应新技术发展高清改造全面提速。

二、机构设置根据上述职责，上海教育电视台设8个内设机构，包括：办公室、财务部、总编室、技术中心、节目中心、新闻中心、专题部和大活动部。

第二部分上海教育电视2019年度部门决算表2019年度收入支出决算总表2019年度收入决算表2019年度支出决算表2019年度财政拨款收入支出决算总表2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元注：上海教育电视台2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表单位：万元第三部分上海教育电视台2019年度部门决算情况说明一、关于上海教育电视台2019年度收入支出决算总体情况说明上海教育电视台2019年度收入总计为6,538.33万元、支出总计为6,538.33万元。

与2018年度相比，收入、支出总计各增加了328.71万元。

主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加；2019年度纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

二、关于上海教育电视台2019年度收入决算情况说明本年收入合计6,538.33万元，其中：财政拨款收入4,885.43万元，占74.72%；经营收入1,287.12万元，占19.69%；其他收入365.78万元，占5.59%。

三、关于上海教育电视台2019年度支出决算情况说明本年支出合计6,114.01万元，其中：基本支出2,674.53万元，占43.74%；项目支出2,552.75万元，占41.75%；经营支出886.72万元，占14.50%。

四、关于上海教育电视台2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海教育电视台2019年度财政拨款收支总决算4,885.43万元。

与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,601.90万元，增长113.94%。

主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加；2019年度纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

五、关于上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出4,885.43万元，占本年支出合计的79.90%。

与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,601.90万元，增长113.94%。

主要原因：2019年度编制人员较2018年度有所增加，造成相关经费有所增加，2019年度纳入预算的政府性收入较2018年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出4,885.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,440.35万元，占90.89%，社会保障和就业支出（类）271.14万元，占5.55%，卫生健康支出（类）100.41万元，占2.05%，住房保障支出（类）73.52万元，占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,509.25万元，支出决算为4,885.43万元，完成年初预算的88.68%。

决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数；单位厉行勤俭节约压减一般性支出和非急需非刚性支出。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

主要用于：上海市学生语言文字应用能力展示活动和大中小德育一体化建设工程。

年初预算为18.00万元，支出决算为27.66万元。

决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：中小学公共安全教育。

年初预算为60.00万元，支出决算为46.94万元。

决算数小于预算数的主要原因：项目经费据实结算。

3 、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。

年初预算4,926.74万元，支出决算为4,365.75万元。

决算数小于预算数的主要原因：单位厉行勤俭节约压减一般性支出和非急需非刚性支出；政府采购中标成交额小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：教职工基本养老保险费。

年初预算为226.74万元，支出决算为186.58万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：教职工职业年金。

年初预算为90.70万元，支出决算为84.56万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：单位职工医疗保险缴费。

年初预算为107.70万元，支出决算为100.41万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于单位职工住房公积金支出。

年初预算为79.36万元，支出决算为73.52万元。

决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中据实列支。

六、关于上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,332.68万元，包括人员经费1,750.20万元，公用经费582.48万元。

基本支出中：1、工资福利支出1,750.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2 、商品和服务支出582.48万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于上海教育电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海教育电视台2019年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海教育电视台2019年度无“三公”经费支出。

八、关于上海教育电视台2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海教育电视台2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海教育电视台2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海教育电视台2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况上海教育电视台2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为4,025.77万元，其中：货物采购金额2,188.67万元、工程采购金额655.43万元、服务采购金额1,181.67万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况上海教育电视台2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况上海教育电视台2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门虽然未建立预算绩效管理制度和工作机制，但2019年度我单位编制预算时根据本部门职能、事业发展规划、中期规划及年度工作重点，编制项目绩效目标，基本实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖，提高了绩效目标与项目预算的匹配性。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额3,040.30万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额2,463.56万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额3,040.30万元，平均得分87.30分,其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目2个。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

主要是：电视节目广播制作收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。