编制说明一、概述㈠初步设计审查意见的主要内容及执行情况1、根据《大唐八〇三发电厂扩建工程新建铁路专用线和改造兰新线低窝铺站勘察设计招标文件》。

2、执行情况：本次施工图预算均执行初步设计审查意见的主要内容。

㈡编制范围1、工程分两个部分：大唐八〇三发电厂扩建工程新建铁路专用线，全长2.413正线公里；改造兰新线低窝铺车站相关工程，铺轨公里为3.907公里；电厂专用线铺轨公里为4.819公里；总计铺轨公里为8.726公里。

2、编制范围包括：拆迁及征地、路基、桥涵、轨道、通信、信号及信息、电力及电力牵引供电、房屋、给排水、车辆、站场、大型临时设施及过渡等工程。

㈢预算分段结合本线的实际情况，本项目按两个预算段编制，汇总成一个总预算。

二、编制依据㈠一般规定1、铁道部铁建设[2007]152号文发布的《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法》。

2、铁道部铁建设[2008]11号文发布的《铁路基本建设工程投资预估算估算设计概预算费税取值规定》。

（以下简称“11号文”）。

3、铁道部铁建设[2006]113号文发布的《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（以下简称“113号文”）。

4、铁道部铁建设[2010］196号《关于调整铁路基本建设工程设计概预算综合工费标准的通知》。

（以下简称“196号文”）。

5、铁建设[2006］129号文发布的《铁路工程建设材料基期价格》（2005年度）（以下简称“129号文”基期价格”）。

6、铁道部铁建设函【2008】105号文《关于发布铁路工程建设2007年度辅助材料价差系数的通知》。

（以下简称“105号文”）。

7、铁建设[2009］81号“关于调整铁路基本建设工程设计概预算中建设管理其它费费用标准的通知”。

（以下简称“81号文”）。

8、铁建设[2012］245号“铁道部关于铁路工程设计概算执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关问题的通知”。

（以下简称“245号文”）。

9、铁建设[2010］36号“关于印发《铁路建设项目施工图审核管理办法》的通知”。

（以下简称“36号文”）。

10、铁建设[2010］151号“关于印发《铁路工程地质灾害危险性评估等十二项费用设计概预算计列指导意见》的通知”。

（以下简称“151号文”）。

㈡定额采用铁道部铁建设[2010］223号发布的铁路概（预）算定额编制。

㈢人工单价工资标准执行“113号文”及“196号文”规定执行。

㈣料价1.材料费单价：基期价采用铁道部铁建设[2006]129号公布的《铁路工程建设材料基期价格（2005年度）》价格，缺项的外购材料采用2005年度价格水平。

2、当地料价格根据现场调查并参考当地发布的信息价。

3.油燃料价格：基期油燃料价格执行铁建设[2006]129号文标准见下表基期油燃料价格表26-2-1㈤机械台班单价采用铁道部铁建设[2006]129号公布的《铁路工程施工机械台班费用定额（2005年度）》分析计取施工机械台班费用。

㈥水、电基期价格基期价采用铁道部铁建设[2006]129号公布的《铁路工程建设材料基期价格（2005年度）》价格，其中：工程用水单价：0.38元/立方米。

工程用电单价：0.55元/度。

㈦运输及装卸费单价1.分类说明（1）“113号文”表4及“383号文”附件二所列材料计列运杂费和采购及保管费。

按材料概略调配分析的运杂费单价。

（2）“113号文”表4及“383号文”附件二所列材料以外的其它材料价，其运杂费和采购及保管费包含在基期价格及价差系数中，不再另行分析计列。

2.火车运价营业线火车运价：按照“11号文税费取值规定”及国家发改委发改价格[2013]261号《关于调整铁路货物运输价格的通知》文件规定，直接算至编制期水平。

3.汽车运价执行“113号文”规定及工程所在地区规定的汽车运价按0.70元/吨.公里计算。

4.装卸费单价火车、汽车装卸费单价：执行“11号文税费取值规定”中的有关规定。

火车、汽车装卸费单价见下表。

火车、汽车装卸费单价表单位：元/t5.其它运输有关费用调车费按0.10元/吨公里计列。

采购及保管费：依据“113号文”规定，以运输费、装卸费及其它有关运输的费用之和为基数，按“113号文”表7费率计列。

三、各项工程静态预算及费用的编制㈠征地拆迁1、土地征用补偿费：根据设计估列的建设征地面积，租地是占用铁路用地，每年按2000元/亩计列；临时用地按2000元/亩计列。

2、拆迁补偿费：按有关文件规定和标准计列。

3、土地征用、拆迁建筑物手续费：以土地补偿费与征用土地安置补助费之和为计算基数，按土地征用、拆迁建筑物手续费费率0.4%计列。

4、用地勘界费：暂按200元/亩计列。

㈡正式工程1、编制单元根据总预算的编制范围，按不同工程类别分别编制。

2、编制深度根据“113号文”规定站前工程采用预算定额。

站后工程采用预算定额或概算定额。

3、价差（1）人工费价差：见表23-3-1。

综合工费标准表表 23-3-1（2）材料价差1）“113号文”规定的水泥、木材、钢材等二十类材料编制期价格按铁道部公布的2012年四季度《铁路工程建设主要材料价格信息》中甘肃地区价格编制，其中钢轨等材料按市场调查价计列，编制期与基期价格的差额按价差计列。

2）其它材料价差执行铁道部铁建设函[2008]105号《关于发布铁路工程建设2007年度辅助材料价差系数的通知》的系数计列3）当地料编制期价格采用当地调查价，根据统计数量以基期价与编制期价之间的差额计列。

（3）水、电价差水、电价差(不包括施工机械台班消耗的水、电)按定额统计的消耗量乘以编制期价与基期价之间的差额计算,水电差额见下列附表。

水电价差表表23-3-2（4）机械台班费价差按定额统计的机械台班消耗量，乘以编制期施工机械台班单价(按编制期综合工费标准、油燃料价格、水、电单价及养路费标准计算)与基期施工机械台班单价的差额计算。

汽油、柴油燃料价差表表23-3-3（5）设备费价差根据编制期与基期设备原价的差额，按设计统计数量计算，不计取综合业务费提成。

4、施工措施费：本项费用以各类基期人工费与基期施工机械使用费之和为计算基数，根据“113号文”中施工措施费地区划分，以“11号文税费取值规定”表5规定的施工措施费率所列3区费率计列。

大型临时设施工程按“11号文税费取值规定”表5所列同类正式工程的费率乘以0.45的系数计列。

5、特殊施工增加费按铁建设[2008]11号文中的有关规定执行。

6、间接费包括企业管理费、规费和利润，本项费用以基期人工费和基期施工机械使用费之和为计算基数，按不同工程类别，采用“11号文税费取值规定”表12所规定费率计列。

大型临时设施工程按“11号文税费取值规定”表12所列同类正式工程的费率乘以0.8的系数计列。

7、税金依据“11号文”规定，按建筑安装工程费(不含税金)的3.35%计列。

8、设备购置费（1）基期设备原价：采用铁建函[1998]14号文《铁路工程建设设备预算格》作为依据。

或生产厂家的出厂价及国家机电产品市场价格目录和设备信息价等数据综合确定的设备原价。

编制期设备原价由设计单位根据调查数据确定。

(2）设备运杂费：按“11号文”规定，以基期设备原价为计算基数，按6.1%计列。

㈢大型临时设施和过渡工程费根据拟定的大临和过渡工程的工程数量与规模，采用定额或分析指标编制。

㈣安全生产费依据“245号文”规定，本项费用以建筑安装工程费总额为基数的2%计列㈤其它费用1.建设项目管理费（1）建设单位管理费:按铁道部铁建设[2007]77号文的有关规定计算，即：以费用总额为计算基数，按累进法计算。

（2）建设期交通工具购置费：根据铁建设[2009]81号文的有关规定按表1标准计列。

（3）建设管理其它费：根据铁建设[2009]81号《关于调整铁路基本建设工程设计概预算中建设管理其它费费用标准的通知》按第二至第十章费用总额的0.12%计列。

（4）工程监理与咨询服务费1）招投标监理与咨询费：参照国家发改委计价[2002]1980号文≤招标代理服务费收费标准≥的规定计列。

按第一至第十章建筑、安装工程费用与设备购置费的费用总额为中标金额，按工程招标费率标准采用累进制计列。

2）施工监理费：施工监理与咨询费以第二～第九章建筑安装工程费用总额为基数，按铁建设“[2007]137号文”及 [2009]79号《关于铁路建设施工监理收费有关问题的通知》规定：工期为60个月以下的监理费按基准价的80%计算。

（4）施工图审查费：本项费用按第二至第十章费用总额的0.10%计列。

（5）营业线配合施工费：按有关文件规定计列。

（6）施工图预算编制费：本项费用按勘察设计费用总额的10%计列。

2、建设项目前期工作费（1）可行性研究费、勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：按国家主管部门颁发的收费标准和铁道部有关规定及合同计列。

（2）环境影响报告与评估费：根据国家发展计划委员会及国家环境保护总局计价格[2002］125号文《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》及铁建设[2010］151号文计列。

（3）水土保持方案报告编制与评估费、环境保护专项监理费：根据水利部司局函[2005］22号文《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》及铁建设[2010］151号文计列。

4、联合试运转及工程动态检测费本工程为新建单线铁路，按“11号文”规定计列。

5、生产准备费（1）生产职工培训费：按“11号文税费取值规定”表15所规定的标准计列。

（2）办公和生活家具购置费：按“11号文税费取值规定”表16所规定的标准计列。

（3）工器具及生产家具购置费：按“11号文税费取值规定”表17所规定的标准计列。

四．基本预备费按“11号文”规定，以第一～第十一章费用总额的3%计算。

五、动态预算费用㈠工程造价增长预留费根据铁道部建设管理司建技[1999]89号文关于转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知，本项费用不计列。

㈡建设期债务性资金利息本工程资金按20%自筹，80%国内贷款考虑，年利率6.55%，建设期按8个月计算。

六、机车车辆购置费按所需新增机车车辆型号、数量及编制期购置价格计列。

七、铺底流动资金根据“11号文”规定，按4.5万元/正线公里计列。

八、投资预算总额及技术经济指标分析㈠预算总额及技术经济指标预算总额为10271.75万元；技术经济指标1174.52万元/铺轨公里。

其中电厂专用线预算总额为3561.27万元，技术经济指标739.00万元/铺轨公里；低窝铺车站预算总额为5086.80万元，技术经济指标1249.83万元/铺轨公里。

㈡施工图预算总额与初步设计概算总额变化主要原因分析1、电厂专用线对照情况说明：专用线初步设计概算总额为3763.02万元，本次施工图预算总额为3561.27万元，与初设相比减少201.75万元。