公司月末记账及结账工作流程
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公司月末记账及结账工作流程
1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作:
月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕, 下月发生的出入库单据能够用下月的日期输入, 与本月的数据无关系。

公司使用”出库汇总表”汇总调给各门店的当月其它出库单据, 与门店导入的其它入库单据汇总数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司调给各门店汇总数据。

公司使用”入库汇总表”汇总当月产成品入库单据, 与生产部的生产完工入库数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。

公司使用”入库汇总表”汇总当月其它入库单据, 与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。

公司使用仓库管理中的”收发存汇总表”汇总当月末结存件数, 报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。

如果自然日期已经进入到下个月, 能够使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 追加上个月的单据。

.2.出入库单据记账工作:
日期虽然已经是下个月了, 注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 执行记账操作。

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2.1进入”存货核算”模块。

在”业务核算”下执行”正常单据记账”。

2.1.1首先要对”产成品入库单”进行记账操作;
仓库项下, 先点击”不选”再选择”成衣仓库”, 不要多选其它与成衣无关的仓库。

由于出库成本选用”先进先出”法, 因此应该先对入库单据进行记账, ( 注: 库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价) 然后再对出库单据进行记账。

单据类型先点击”不选”再选择”产成品入库单”。

其它项目能够为空不选代表所有。

最后点击”确定”进入记账操作。

进入后进行”全选”所有单据项, 点击”记账”执行记账操作。

2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作, 仓库选择”0调拨库”, 再次执行单据类型选择”其它入库单”执行记账操作。

( 注: 其它入库单据能够是从门店传递来的数据, 经过导入后形成的, 或在公司这里直接输入的) , 门店调入的单据如果选错了仓库, 可能会误入到”成衣库”, 仅选择”成衣库”选择”其它入库单”能够检查是否存在这种差错。

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2.1.3对公司调给各门店的单据进行记账操作;
如果是新生产的产品入在成衣库中调给各门店, 仓库就选择”1成衣库”, 再次执行单据类型选择”其它出库单”执行记账操作。

如果不是新产品, 入在调拨库中调给各部门, 仓库选择”0调拨库”, 再次执行单据类型选择”其它出库单”执行记账操作。

2.1.4 最后全部选择一下所有单据, 查看是否有单据还未记账;
如有可能是与你无关系的单据或使用错了单据类型。

进行相应的修改或放弃记账, 如果仓库选择多了可能会有其它无关系的单据出现。

2.2记账后如果需要修改能够先进行记账恢复, 再修改错误的单据;
进入”存货核算”模块。

在”业务核算”下执行”恢复记账”。

最后点击”确定”进入恢复记账操作。

进入后进行”全选”所有单据项, 点击”恢复”执行恢复记账操作。

只恢复出库单据时会发生相对应的入库单据的连锁恢复, 最好选择全部恢复。

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3.进行仓库的”期末处理”:
对仓库进行期末处理后, 仓库的出入库数据不再变动了, 同时如果选择了, ”结存数量为零, 金额不为零时, 将自动生成调整单, 对结存金额进行调整进入当期出库成本, 以免出现结存负金额。

处理后如果需要进行出入库单据的修改, 需要将”已期末处理仓库”, 取消期末处理, 再恢复单据记账。

4.查看收发存汇总表:
出库单据不经过记账, 出库成本没有金额。

会产生结存金额的虚大, 因此只有当月进行过仓库期末处理后, 才能出正确的”收发存汇总表”。

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先点击”不选”, 再选择自己公司的仓库汇总。

5.月末结账
1 首先对销售模块进行月末结账操作:
逐月进行结账操作, 销售模块进行过当月结账操作后, 就不能再输入当月的销售单据了。

逐月能够取消结账操作。

仓库管理模块当月结账后, 也不能再输入当月的销售单据了。

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2对库存管理模块进行月末结账操作:
逐月进行结账操作, 仓库管理模块进行过当月结账操作后, 就不能再输入当月的出入库单据了。

逐月能够取消结账操作。

存货核算模块当月结账后, 也不能再输入当月的出入库单据了。

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