1、将付款单位直接记录为另外一个单位。
2、将付款单位仍然记录为该单位，但通过“代付”功
能处理代付款业务。这种方式的好处是既可以保留该笔
付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款
的情况。
3、一张经过代付处理的结算单在进行核销时，界面中
所列出的未结算单据全部是代付客户的，而不是付款单
位的。
4、如果有多个被代付客户，您可以在界面下端的“代
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•与其他系统的接口
•销 售
•应付
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•应 收
•财 务分 析
•总 账
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应用准备
•期初数据的准备
•当您初次使用本系统时，要将上期未处理 完全的单据都录入到本系统，以便于以后的 处理。当您进入第二年度处理时，系统自动 将上年度未处理完全的单据转成为下一年度 的期初余额 。在下一年度的第一个会计期 间里，您可以进行期初余额的调整。
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•五、坏帐准备设置 •销售收入百分比法 •应收帐款余额百分比法
•提醒： 本年度计提完坏帐准备后，各参数将不能修改，只能查询。
在本年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间、 科目。
在下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间、科目。
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•设置预收款的核销方式
按单据核销 根据您所选择的单据，对预 收款一笔一笔地进行核销。 按余额核销 按预收款收到的日期从前往 后进行核销。 •提醒: 选择不同的核销方式，将影响到帐龄分析 的精确性。一般而言，选择按单据核销能够 进行更精确的帐龄分析。 在帐套使用过程中您可以修改该参数。
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•设置是否显示现金折扣
如果您为了鼓励客户在信用期间内提 前付款而采用现金折扣政策，您可以选 择显示现金折扣,系统会在“单据结算” 中显示“可享受折扣”和“本次折扣”， 并为您计算可享受的折扣。 如果您选择了“不显示现金折扣”， 则系统既不计算也不显示现金折扣。
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•设置计算汇兑损益的方式
外币余额结清时计算 即仅当某种外币 余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇 兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且 本币余额不为0的外币单据。 月末计算 即每个月末计算汇兑损益， 在计算汇兑损益时，界面中显示所有外 币余额不为0或者本币余额不为0 的外币 单据。
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•要诀：
•应收单的实质是一张凭证，用于记录您销售业务之 外所发生的各种其他应收业务。例如上例核算客户 所欠的费用款项。
•表头中的信息相当于凭证中的一条分录的信息，表 头科目应该为核算该客户欠款的一个科目。
•表头科目必须带有客户往来辅助核算。 •表头科目的方向即为您所选择的单据的方向。 •如果总帐系统没有启用，则不必输入表体内容。 •表体中的一条记录也相当于凭证中的一条分录。 •如果输入表体内容，则表头、表体中的金额合计应 借、贷方相等。
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•设置录入发票是否显示提示信息
如果您选择了显示提示信息， 则在您录入发票时，系统会显 示该客户的信用额度余额，以 及最后的交易情况。 如 果 您 想 提 高 录 入 的 速 度 ， 在录入发票时，您可以选择不 提示任何信息。
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•凭证科目的设置
一、基本科目设置
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设置坏帐处理方式
如果选择备抵法，还应该选择具体的方法，系
统提供了三种备抵的方法，即：应收余额百分
比法，销售余额百分比法，帐龄分析法三种方
法。
如果您选择了直接转销法，可以直接在下拉框
中选择该方法即可。
•
提醒:
• 在帐套使用过程中，如果当年已经计提过坏帐准备，
则此参数不可以修改，只能下一年度修改。
•提醒： 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列 产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列 产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。
•手工对冲
•提醒: 您可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一 列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 手工对冲时，必须点击产品明细按纽，按产品明细列示。 对冲金额合计不能大于红票金额。
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•启用总账时的设置
•客户、供应商往来选择应收应付核算
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系统初始化过程
•一、选择应收、应付账款的核销方式
•系统提供三种应收付款的核销方式，即按余额、按单据、按 存 •货三种方式。各种方式的含义如下： 按余额核销 系统将您选定的单据按单据的到期日从前向后 排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。 按单据核销 系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您 选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按存货核销 系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由 您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销。
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•设置制单的方式
明细到客户 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭 证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动 将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总帐系统中 能够查看到每一个客户的详细信息。 明细到单据 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭 证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目 的是您在总帐系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详 细情况。 汇总制单 当您将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证 时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将 其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总帐中的数据， 您在总帐系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。
•单据处理
•单据处理是本系统处理的起点。在此，您可以录入 销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收 单。 •根据您的业务模型的不同，单据处理的类型也不同： 如果同时使用应收帐款系统和销售系统，则发票 和代垫费用产生的应收单由销售系统录入，在本系 统可以对这些单据进行查询、核销、制单等功能。 此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。 如果没有使用销售系统，则各类发票和应收单均 应在本系统录入。
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•三、产品销售科目设置
•如果针对不同的存货（存货分类）分别设置不同的销售收入 科目、应交销项税科目和销售退回科目，则可以先在帐套参 数中选择设置的依据（即选择是针对不同的存货设置，还是 针对不同的存货分类设置），然后在此处设置。
•四、结算方式科目设置
•不仅可以设置常用的科目，还可以为每种结算方式设置一个 默认的科目。 •提醒： 科目所核算的币种必须与所输入的币种一致。 科目必须是最明细科目。 科目不能代有“客户”或“供应商”往来辅助核算。

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•账套选项
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设置控制科目的依据
•控制科目在本系统指所有带有客户往来辅助核算的科目。 •本系统为您提供三种设置控制科目的依据。即按客户分 类、按客户、按地区分类三种依据。 •按客户分类设置 客户分类指根据一定的属性将的往来 客户分为若干大类，例如您可以将您的客户根据时间分 为长期客户、中期客户和短期客户；。 •按客户设置 您可以针对不同的客户在每一种客户下设 置不同的应收科目和预收科目。这种设置适合特殊客户 的需要。 •按地区分类设置 您可以针对不同的地区分类设置不同 的应收科目和预收科目。。
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•如何处理坏帐收回
• 提醒： 在您录入一笔坏帐收回的款项时，您应该注意不要把 该客户的其他的收款业务与该笔坏帐收回业务录入到同 一张收款单中。 例如，7月4日 XX客户付给了您一笔货 款，同时还付了一笔以前的坏帐款项，这时，您应录入 两张收款单，分别记录收到的货款和收到的坏帐款项。
基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以 在此处设置常用科目。
• 二、控制科目设置
•如果您在核算客户的赊销欠款时，针对不同的客户（客户分 类、地区分类）分别设置了不同的应收帐款科目和预收帐款 科目，可以先在帐套参数中选择设置的依据（即选择是针对 不同的客户设置，还是针对不同的客户分类设置，或者是不 同的地区分类设置），然后在此处进行设置。
付客户”栏目处用下拉框进行切换选择。注意这多个被
代付的客户应一次进行核销，不能分多次处理。
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•形成预收款
•如果您预收了一个客户的款项，当时还没有发生销售 业务，则可以录入收款单，然后将该笔款项全部作为预 收款。 •提醒：
一张收款单全部形成预收款后，您在单据结算 功能中将查看不到该张收款单，只能在单据查询 （结算单查询）功能中进行查看。 以后您可以在“预收冲应收”以及“核销”等 操作中使用此笔预收款。
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•录入期初余额
•当您初次使用本系统时，要将上期未处 理完全的单据都录入到本系统，以便于 以后的处理。当您进入第二年度处理时， 系统自动将上年度未处理完全的单据转 成为下一年度的期初余额 。在下一年度 的第一个会计期间里，您可以进行期初 余额的调整。
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应收款及应付款管理
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•转账处理
•您可以在此进行预收款冲抵应收款、应收单据冲抵 应付单据、应收款冲抵应收款的处理、红字单据冲 抵兰字单据的处理。
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•预收款冲抵应收款
•提醒： 每一笔预收款的转帐金额不能大于其余额。 每一笔应收款的转帐金额不能大于其余额。 应收款的转帐金额合计应该等于预收款的转 帐金额合计。