2019年度江永县县域经济与产业发展融资管理中心部门整体绩效自评报告一、绩效自评得分情况及绩效等级本单位绩效自评得分89分，绩效等级为良。

二、单位主要工作职能及基本情况根据县人民政府办公室永政办发（2007）1号文件《江永县人民政府办公室关于印发〈江永县县域经济与产业发展融资管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，设立江永县县域经济与产业发展融资管理中心（以下简称“融资中心”）加挂“江永县城市建设投资有限责任公司”牌子，为县政府直属的正科级事业单位，单位开办资金3200万元。

其主要职责：一是代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对县城基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；二是多渠道、多形式筹措城建资金，并代表政府进行城建资金举债和还贷。

三是统一运作国有城建资产，实现国有资产保值、增值；四是垄断经营县城规划区内国有土地；五是负责城建项目的开发经营和对外招商。

部门机构设置情况：三定方案确定，内设机构有办公室、资产经营部、项目工程部、财务部、融资管理部5个职能部门，单位编制人数设定为10人。

现有工作人员28人（其中正式编制人员16人，聘请临时工10人），工作人员大专以上文化25人，中级职称以上6人。

车辆编制1台，实有1台。

三、2019年绩效经营情况（一）各项目标任务完成情况1、筹资融资工作。

2019年，公司通过江永县永明河综合治理项目向长沙银行股份有限公司江永支行融资1.2亿元已全部到位。

资金已到位的项目：江永县第一中学学位建设项目一期工程：由于政府进行债务清理，不能增加债务，根据财政部的有关要求已暂停融资工作。

仅在农商行抵押贷款1700万2、项目建设工作。

1.工业园污水处理厂项目正在施工；2.环城东路北段续建道路已经开始施工；3.上甘棠桥梁工程已完工；4.工业园标准厂房3#、4#项目正在进行主体施工；5.三千文化广场项目已竣工；6.金龙公园EPC项目（三期）正在施工；7.思源学校EPC项目部分主体已完成；8.源口知青部落EPC项目正在施工；9.千家峒游客体验中心EPC项目正在施工；10.谢沐木路南段道路工程已开工建设；11.白牛路道路工程正在征地中；12.永明河湿地公园项目局部开始施工；13.一中学位建设项目正在进行装修施工；14.桃川棚户区改造一、二期项目正在施工中；15.一馆两中心项目已完成招标工作，准备进场施工。

3、重点项目建设工作1、陈家街安置小区建设工作：大多数主体框架已封顶；预售卡300多张。

2、贫困村基础设施建设工作：上江圩桐口村等12个村子污染处理工程已完成招标工作，目前正在施工；已完成18个贫困村照明工程；麒麟社区公厕道路路灯项目已完工；10个贫困村单户式污水处理工程已竣工；11个贫困村安全饮水项目已竣工；贫困村项目照明工程采购项目（12345盏）正在施工中，截止目前贫困村路灯已完成10925盏；道路交通设施项目：共60个，未开工在走程序5个；已开工19个；已完工未验收17个；已验收在财评16个；已财评在走报账程序3个。

饮水安全项目：共13个，未开工在走程序6个，已开工6个，已完工未验收1个。

农村环境整治项目：共14个，已完工未验收14个。

产业配套设施农田水利项目：共62个，未开工在走程序4个；已开工38个，已验收在财评13个；已验收在财评2个；已报账5个。

产业配套设施机耕道项目：共40个，已开工9个，已验收在财评15个；已验收在财评1个。

3、永明河综合治理建设工作：已完成西门桥、凤凰桥、风雨桥的桥主体工程已完成，正在进行桥面铺装施工，文昌路已完成，三元宫路正在施工中，上下河街商铺正在建设中，河堤护坡部分已完成，南、北岸栈道已完工，沿河亮化工程已完工，虎形坝、玉田坝、幸福坝已完成90%。

沿河艺术浮雕已完成方案审核。

4、单位（公司）经营情况。

一是公司收取原百货公司、水泥厂等门面租金242万。

二是公司通过公开拍卖，将工业园集中区地块3卖出，获得收入281万元。

5、协税护税工作。

2019，协助县国税、地税完成建安营业税、耕地占用税、契税、不动产销售营业税等各项税收6611万元；支付工程款约4.3亿元（二）存在的困难和问题1、机制体制不畅。

一是定位不明晰。

公司的产权、经营权、收益权脱节，未能按市场经济发展的要求，建立健全“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的现代企业制度。

二是职能不健全。

目前，公司作为政府融资需要设立的平台，仅主要承担项目融资职能，经营职能弱化，政府对公司的城市投资开发权限界定不够健全，公司只负责形式上的投资，或不参加项目的建设实施，或对投资形成的国有资产不参与经营管理，或不注重运作项目的投资回报，无法对项目进行有效的监督管理，难以提高资金的使用效益。

2、平台实力不强。

一是规模不大，难以承受大规模的投融资项目需求。

二是资产不实。

公司的资产主要来源土地和房产作价收入，然而大部分因产权不清晰或未能过户到公司，造成资产不实。

目前，公司名下的资产都已进行了抵押。

三是现金流不多。

近几年来，土地出让收入都是直接进财政笼子，未能在公司账面体现，现金流单一，基本上只有银行贷款的流入流出，不符合企业经营规律。

由于公司非经营性资产比例过大，难以形成持续稳定的收入来源，政府大量投资又没有形成有效利用的资本，缺乏流动性，现金流覆盖不能满足偿债资金70%以上来自公司自身收益的要求。

3、融资渠道不宽。

公司融资主要依赖于土地抵押和土地收益，然而一些土地资产虽已划至公司名下，但无法实施信贷程序；一些土地的质量较差，现状远达不到评估价值，银行贷款时打的折扣较高；有些土地资产尚处于收储起始阶段，规范的手续还不完备，无法进行抵押信贷。

4、还债来源不够。

在过去的时期内，我公司的政府性融资，主要依靠政府担保、财政承诺，通过项目打捆、土地打包、存量资产抵押等，向金融机构获取贷款，这种单一传统的融资方式，不仅融资规模难以扩大，而且财政负担重，即期债务压力大。

5、专业人才不足。

工程技术人员紧缺，缺乏具备投融资、资本运营、资产经营等方面的综合专业管理团队。

政府核定现有机构设置和编制，无法承担公司各项经营管理任务。

（三）绩效指标数据来源及获取方式绩效指标数据来源为单位年终报表、2019年预决算报表及报告、三公经费安排及执行情况、单位各项制度。

四、2020年工作安排（一）应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施1、因融资返还工作经费不纳入预算，导致单位预算与决算差异大，下一步建议财政同意将此项经费纳入预算。

2、继续完善单位各项绩效考评相关制度，并严格执行。

（二）分析绩效指标是否存在简单易达的问题，对以后年度绩效目标和指标体系提出改进建议无附件：江永县融资管理中心部门整体支出绩效评价表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。

在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率0，计5分；“三公经费”〉0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。

“三公经费”变动率=（（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数）×100%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。

预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。

5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。

“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。

扣完为止。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6过程预算管理管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。

8资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

5预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*86履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

5社会效益512行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。