目录
1 目的 (3)
2 适用范围 (3)
3 职责 (4)
3.1 IPMT (4)
3.2 项目经理部操纵部 (4)
3.3 项目经理部综合治理部 (4)
3.4 项目经理部项目财务部 (5)
3.5 项目经理部项目资源部 (5)
3.6 项目经理部采购治理部 (5)
3.7 项目经理部生产预备部 (5)
4 合同治理程序 (5)
4.1 合同预备 (5)
4.2 合同立项 (6)
4.3 合同起草 (6)
4.4 合同评审 (6)
4.5 合同谈判 (6)
4.6 合同审查与会签 (7)
4.7项目审批 (8)
4.8 合同盖章生效 (8)
4.9 合同发放与存档 (8)
4.10 合同签订流程图 (10)
4.11 合同履行治理 (13)
4.12 合同跟踪 (15)
4.13 合同变更、纠纷和索赔处理 (22)
4.14 对EC＋P服务承包商工程分包活动治理 (27)
5 合同操纵台帐与报告 (29)
6 合同风险治理 (31)
6.1合同风险 (31)
6.2合同风险的处理 (32)
附件1：EC＋P服务承包商合同示范文本 (32)
附件2：建设工程托付监理合同示范文本 (44)
附件3：施工合同示范文本 (67)
附件4：详勘合同示范文本 (107)
附件5：EC＋P服务承包商合同操纵点报表 (123)
附件6：施工合同操纵点报表 (125)
附件7：设计合同操纵点报表 (126)
青岛大炼油工程
合同治理程序
1目的
为指导、规范青岛大炼油工程的合同治理工作，确保本工程所涉及的各类合同的制定、谈判、签约、履行直至合同完成的全过程合法有效，约束合同当事人履行合同，更好地完成青岛大炼油工程特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于青岛大炼油工程的所有工程合同操纵活动。包括项目经理部对EC＋P服务承包商与分包商的设计、施工合同监督操纵及项目经理部直接实施的EC＋P服务承包商承包、设计、施工、监理、第三方抽检、第三方设备及材料监造、造价咨询、工程勘察、环评安评、技术服务、外协劳务等合同的谈判、签订、实施等过程的监督和治理。
与项目有关的重要设备、材料采购合同的治理和资金筹措合同的治理可比照此程序或按物资采购治理程序和投资操纵治理程序执行。
3职责
3.1 IPMT
负责对合同的审批和签订。并对合同起草、谈判、签订、履行等全过程监督操纵提出指导性的意见。
3.2 项目经理部操纵部
3.2.1对所有合同进行全面操纵；
3.2.2监督合同当事人对合同的履行情况；
3.2.3审核合同内容及范围是否全面；
3.2.4审核合同工期、进度、质量、投资、安全等是否满足总体要求；
3.2.5审核合同订立依据是否真实、可靠；
3.2.6审核合同价款或酬劳是否正确合理，结算、酬金支付方式是否明确、具体；
3.2.7提供合同标准文本及合同编号；
3.2.8负责组织合同的起草、谈判、签订工作；
3.2.9审核合同所涉及到的技术附件并组织签字确认；
3.2.10建立合同台帐，合同存档，上报合同报表及总结；
3.2.11对合同文本及时进行修订及补充；
3.2.12全过程提供技术、商务支持，及时组织有关部门协商解决合
同签订及履行过程中出现的问题。
3.3 项目经理部综合治理部
3.3.1负责现场办公设施采购、绿化及后勤服务等方面合同的起草、
谈判、签订及履行工作。
3.3.2负责项目外事治理及外文资料翻译等方面合同的起草、谈判、
签订及履行工作。
3.4项目经理部项目财务部
3.4.1负责资金筹措方面合同的起草、谈判、签订及履行工作；对
其它所有合同参与审查及合同履行的付款工作；
3.4.2审查资金来源是否有保障、资产所有权是否明确具体，资金
和资产使用的审批手续是否齐备，资金、资产使用方式是否合理；
3.4.3价款或酬劳是否正确合理，资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。
3.5 项目经理部项目资源部
3.5.1对合同条款进行法律审查；
3.5.2办理法人托付手续。
3.6项目经理部采购治理部
负责物资采购方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。
3.7项目经理部生产预备部
负责装置人员培训方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。4合同治理程序
EC＋P服务承包商、监理、设计、施工、勘察等合同订立的程序如下，其它合同可参照执行。
4.1合同预备
资料预备：包括经国家或集团公司主管部门批准的项目立项报告、项目建设有关批文、招标书、投标书及投标过程中有关资料、会议纪要、国家颁布的工程设计、采购、建筑安装等法律法规及专业技术标准、工程设备、材料价格或估价资料、标准合同文本等；
4.2 合同立项
项目经理部按项目编号编制建设工程合同编号。
4.3 合同起草
项目经理部负责EC＋P服务承包商、监理、设计、施工、勘察等合同的起草工作，示范文本见附件1～附件4。同时要依照青岛大炼油工程项目特点，认真协商确定示范文本的补充条款。
4.4合同评审
合同起草完成后，项目经理部负责组织相关部门工程师作为合同条款评审技术支持，召开合同评审会议,从HSE、费用、进度等方面讨论合同条款及附件内容，提出相关条款的修改意见，依照评审意见最终确定合同文本及附件。评审会议结束后，项目经理部合同治理工程师将编制的评审会议纪要、评审报告、及修改后的合同条款及其附件提交项目经理并报IPMT批阅批准后形成正式合同文本，为合同谈判和签订做好预备。
4.5合同谈判
由项目经理部负责组织成立由技术、财务、法律等人员组成的合同谈判小组，负责进行合同谈判。对谈判所需的费用及物质条件如：谈判场所、通讯、传真、交通、文件打印工具或业务、接待费用打算等要认真预备。
合同谈判开始前，谈判小组应当及时组织拟定谈判方案：
专业技术方案；
经济商务方案；
法律事务方案；
其他谈判方案。
合同谈判尽可能使用标准文本。
谈判过程中应将已编制完成的合同及附件与承包商逐项逐条地进行会谈和确认。凡涉及标的和各条款要紧内容更改时，应及时报告IPMT，取得处理意见，接着谈判；
谈判小组应将双方谈判过程中初步取得的认可整理记录，并作书面报告进行二次评审。评审会假如认为双方初步认可的标的和原则与原定方针不一致时，应提出评审意见并返回谈判小组予以纠正。
4.6合同审查与会签
由项目经理部组织各相关专业部门对合同进行审查与会签。4.6.1 经济商务和专业技术审查
(1)合同的技术性：工程技术依据是否真实、可靠，技术措施
是否完备、可行，技术标准和参数是否科学、真实、可行；
(2)资金、资产的可支配性：资金来源是否有保障、资产所有
权是否明确具体，资金和资产使用的审批手续是否齐备，
资金、资产使用方式是否合理；
(3)价款或酬劳和结算的合理性：价款或酬劳是否正确合理，
结算、酬金支付方式是否明确、具体。
4.6.2 法律审查
(1)合同主体是否具有民事行为能力及民事权利能力；
(2)合同内容是否符合国家法律法规及其它规定；
(3)合同签订的程序和形式是否合法；
(4)签约各方意思表示是否真实有效；
(5)合同的免责、索赔条款是否合法；
(6)格式条款是否合法；
(7)对适用法律的选择是否符合国家强制性规定；
(8)对司法管辖权的选择是否符合专属管辖规定；
(9)合同的条款、内容等是否完备；
(10)是否充分考虑了合同履行过程中可能涉及的问题；
(11)合同用语是否清晰、完整、准确，可不能引起歧义；
(12)双方的权利义务是否具体、明确，具有可执行性；
(13)合同所设定的担保、保证等条款是否切实、可靠；
(14)合同约定的争议解决地点和解决方式是否切实可行；
(15)是否有会导致合同不能成立、无效或被撤销的情形；
(16)涉及知识产权的，是否采取了相应保密或限制措施；
(17)合同附件是否清晰完整，法律效力是否有明确规定；
(18)是否存在损害青岛炼化公司的信誉、商业秘密及其他利益
的情形；
(19)附生效条件的合同，所附条件、期限是否适当合法
4.7项目审批
报项目经理部经理或授权人审批
4.8 合同盖章生效
双方企业法人或企业法人的托付代理人签字，加盖工程合同专用章
4.9 合同发放与存档
签字、盖章生效后的合同，由项目经理部及项目财务部分不保管，项目经理部应分类建立合同汇总台帐。
4.10合同签订流程图
是
否
4.11 合同履行治理
4.11.1 对EC＋P服务承包商与分包商合同的履行治理以监理公司
为主进行检查，监理公司应向项目经理部汇报合同履行情
况，项目经理部起监督协调和宏观操纵作用。项目经理部应
为项目合同的履行制造必要的条件，尽量减少合同变更、纠
纷、索赔的产生。
4.11.2 项目经理部直接实施的EC＋P服务承包商承包、监理、质
量监督、工程勘察、征地拆迁、技术服务、劳务等合同的履
行治理由各部门按职能分工进行治理。
4.11.3 项目经理部和监理公司相关工程师应认真研究合同所有文
件，熟悉合同谈判背景及相关资料；了解IPMT优先考虑和
关怀的事项，制定出合同治理要紧操纵点；研究制定执行合
同的策略及潜在风险的可能性，制定出预防和幸免风险的措
施，需要的话向IPMT提出专题报告。
4.11.4合同履行治理流程如图：
4.12 合同跟踪
4.12.1 打算、进度跟踪操纵
承包方应按合同约定的进度操纵打算和工程操纵在项目执
行过程中提出的其它要求组织施工，在合同规定的工期内完成施工任务，尤其要准点到达合同约定的里程碑操纵点，监理工程师和装置项目部按合同要求履行各项义务，为工程开工和施工的顺利进行制造条件，尽量减少施工承包方提出索赔的机会，促使其按打算完成施工任务。
监理公司打算治理工程师负责EC＋P服务承包商与分包商合同的打算进度并向装置项目部汇报，项目经理部打算治理工程师对项目经理部直接实施的合同项目的打算进度负责。合同治理工程师依据各合同中关于打算与进度的内容要求，对合同操纵点、总体打算的变更、里程碑打算的变更、工期索赔和其它阻碍合同履行的有关打算和进度的事件进行监控，以保证合同中有关打算和进度的目标按合同要求实现。
打算治理工程师要向合同治理工程师提供以下有关信息：
(1)项目打算；
(2)定期的打算与实际进度的重大差异；
(3)收到或发出的备忘录中有关信息；
(4)承包商提出的索赔意向通知书或备忘录；
(5)由于承包商的缘故使进度延误，阻碍关键线路或严峻阻碍
非关键线路的事件（延误将阻碍项目一级、二级打算，或阻碍其它承包商的工作进度7 天以上时；虽未阻碍项目一级、二级打算或里程碑打算，但其工期延误超过14 天以
上）；
(6)向承包商发出备忘录或提出索赔意向通知书后承包方未予
理睬两次以上或承包商未能采取实质性进展的事件；(7)其它阻碍合同履行的有关打算与进度的事件。
合同治理工程师应向打算治理工程师提供及反馈合同操纵信息：
(1)有关打算与进度的合同操纵点的设置；
(2)需向打算治理工程师提醒的当月有关打算与进度的操纵点
信息，或对有关操纵点的建议信息；
(3)合同治理工程师发出的合同备忘录中有关打算与进度的信
息；
(4)工期索赔处理中合同治理工程师的意见及最终得到批准的
索赔工期。
合同治理与打算治理的接口流程如图：
4.12.2 费用跟踪操纵
费用操纵是合同操纵的一个重要操纵内容，项目经理部预
决算治理工程师对项目经理部直接实施的合同及EC＋P服
务承包商与分包商合同项目的费用操纵目标负责。依据各
合同款项的支付条件、费用索赔及其它阻碍总承包合同目
标实现的有关费用的事件进行监控，以保证合同中有关费
用的目标按合同要求实现。
预决算治理工程师定期向合同治理工程师提供如下信息：
(1)合同款项支付信息；
(2)各分包商累计发生的变更费用；
(3)费用操纵目标是否正常的信息。
合同治理工程师起草合同备忘录、处理承包商提出的索赔
报告、提出索赔意向书及索赔报告时，预决算治理工程师
提出费用测算，并将信息传递给合同治理工程师。
合同治理工程师应向预决算治理工程师提供的信息：
(1)与费用操纵有关的合同操纵点的设置；
(2)需向预决算治理工程师提醒的当月有关费用的操纵信息，
合同档案管理办法 兴进公司管理标准 BP/CB010-2009V1.0-L3 合同档案管理办法 2009-11-16 发布2009-11-16 实施——————————————————————————— 兴进公司发布
前言 为规范公司合同管理，明确在合同制定、审批、履行和存档等各环节中相关部门的职责以及工作流程，特制订系列管理规范文件，本文件是为规范合同档案管理的指导性和标准性文件。 本流程由成本管理中心负责制定、解释。 本流程主要起草人：于卉 本流程主要审核人：王敏、韦萍、李华、黄敏、张玲、林海、卢屹、张斌、陈明 俊、曾敬涵、沈淳、曾杰、潘燕杏、霍燕、刘瑛本流程批准人：罗欣 本流程首次发布日期：2009 年11 月16 日 本流程发送部门：公司各部门 更改历史 版本更改日期 更改说明 （关键点、原因） 编制审核批准 王敏、韦萍、李华、黄敏、 张玲、林海、卢 1.0 2009 年11月16 日新建于卉屹、张斌、陈明俊、曾罗欣 敬涵、沈淳、曾杰、潘 燕杏、霍燕、刘瑛
目录 1 目的·······································3 ···· 2 适用范围···································3···· 3 职责······································3···· 4 合同的保管方法·································3···· 5 支持文件····································6···· 6 相关记录····································6····
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同档案管理制度模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。 一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程、销售项目为中心的资料总和，其构成包括招标文件、应标文件、技术方案、合同文本、二次设计方案、工程会议记要、竣工资料（活单见附表2）等。 二、合同档案管理原则 1 、合同档案实行网络管理体系，由公司合同管理组集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、合同管理组负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各业务分公司、各部门的合同管理工作。 3、各业务分公司、各部门应分别建立建全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名网络人员负责合同文档管理。 三、合同文档的移交 1、各分公司在正式签署合同后须将合同正本原件移交合同管理组。 2 、合同关闭后各分公司应由指定的网络管理员将全套合同资料（交接活单参见附表3）向合同管理组移交。 3、合同项目终止后各分公司须将该项目的所有技术资料汇总成册，经分公司业务经理鉴定，具有长久保存价值的技术资料向合同管理组移交。 4、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。 5、合同文档移交时，必须编制档案移交活册并当面活点。以双方签字认可后方为完成交接手续。 四、合同文档的管理办法 1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。 2、保存的合同文档每半年活理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 3、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计活单。 4、合同管理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、各分公司、各部门员工可在合同管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。 6、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。 7、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。 8 、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。
抚顺石化分公司客户及合同管理流程说明 流程编号及名称：R/CM06.03 客户及合同管理 一、流程简介： 1、流程内容本流程描述客户合同管理及客户档案管理的过程。 2、流程的起止点自客户提出购货需求开始，至通知客户交预付货款，进入预收货款流程止。 3、术语解释： 二、流程涉及部门及职责 1、业务主管部门及职责：营销信息处炼油、化工销售部：负责抚顺石化分公司产品买卖合同起草。营销信息处综合部：负责合同会签，归档；及客户档案的归类、保存。 2、业务参与部门及职责： 审计处：负责对合同进行抽审，并对合同的签订执行及其结果的合法性、公正性、合规性、准确性及效益性进行审计、监督。 企管处：负责对合同条款法律有效性进行审核。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度： 抚顺石化分公司《产品买卖合同管理办法》
2、记录: 买卖合同、客户档案 四、涉及的相关流程 15.01合同管理 五、涉及风险和相关控制 1.涉及风险 2 ?相关控制 六、其他需要说明的事项制度是以执行力为保障的。制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着我们的行为和尺度。无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
合同管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程 合同策划 合同形成及管理 合同变更、转让或解除 支持文件 区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部 亦可由对方提出 审批路径与合同签署前的审批路径相同 Y Y 合约规划 《合同标准文本审批表》 提出变更、转让或解除申请 《采购方式选择作业指引》 合同审批 《合约分解表》 《档案管理作业指引》 合同履约检查和后评估 按审批意见执行 组织编制标准合同文本 登记存档 合同草拟 合同签署 审批 《项目成本管理流程》 审批 总结归档 合同交底履行 工程招标管理流程 发起审核 项目成本管理流程 合同谈判 《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的 1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。 2.适用范围 2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。 3.术语和定义 3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌 握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。 3.2.采购合同的分类定义如下； 3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。 3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。 3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、 营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。 3.2. 4.其他类合同：土地及相关合同等。 4.职责 4.1.成本管理部 4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。 4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。 4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。 4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。 4.1. 5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。 4.2.财务管理部 4.3.1．负责对各类合同进行财务审核； 4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。 4.2.1.公司各经办部门 4.2.2.配合进行合约规划。 4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。 4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。 4.2. 5.负责本部门合同台帐的登记与管理。 4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。 4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。 4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
合同档案管理制度 一、总则 1．为防范市场风险与法律风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中有不规范行为导致的纠纷，遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律，结合我公司具体情况，特制定本办法。 2．本办法适用于公司各部门与其他平等主体（自然人、法人、其他组织）及公司系统内相互之间签订、变更、终止民事权利义务关系的合同、协议的管理。 3．合同的管理实行统一领导、归口管理相结合的原则。 4．合同管理工作由综合管理部负责，并配备合同管理员。 5．公司所有员工均应维护公司的合法权益，保守商业秘密。 二、合同的签订、审查和履行 6．经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体
资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。 7．委托代理人对外签订合同时，必须报公司部门负责人及分管领导审查批准，合同标的大，或合同内容重大、条款复杂，必须报公司总经理批准。 8.下属分公司、办事处委托代理人以公司名义对外签订合同时，必须报公司总经理审查批准，总经理审批后的盖章管理流程由公司市场营销部根据各分公司、办事处的具体情况制定和执行。 9．公司合同专用章的管理人员，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。不得以部门或个人名义使用其他公章签署所有以公司名义的对外合同。 10．合同依法成立，即具有法律约束力，相关部门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。 四、合同的管理、归档和借阅
11．合同签订后，以公司名义签定的合同，经办人应将合同正式文 本原件交公司综合管理部合同管理员存档。 12．合同管理员负责全公司合同的分类、编号、登记，建立合同台帐，存档备案。 13．公司合同管理员应当做好合同文本及相关资料的归档工作，并定 期将合同管理情况报告公司管理层。 14．因工作需要借阅合同档案，须填写“合同档案借阅单”，注明查阅合 同档案的名称、编号、查阅人等。经部门经理签批后方能借阅，归还 时合同管理员应认真核对。 15．阅档人对所借阅合同档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。 16．如借阅期间合同遗失，公司将追究相关责任人的行政及经济责任。 五、附则
合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进行 跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3 总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5. 过程分析乌龟图: 用什么资源 谁来做？ 输入 输出
用何程序、方法？用何指标衡量？6流程图：
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.1销售部做好与顾客的业务洽谈。洽谈前，要做好充分的准备；洽谈过程中，要充分听取顾客 的意见，帮助顾客掌握完整的产品信息，同时要了解顾客的资信情况。 7.1.2 洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2 接收合同/订单 7.2.1 本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口头 订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2 销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3 销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单
2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术要求、包装要求的合同/订单 7.2.4 销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3 合同/订单的评审 7.3.1 合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地方得到了解决 3）合同或订单符合有关法律法规、标准的要求 4）顾客的潜在要求得到识别，这些要求是预期或者规定用途所必需的 5）本公司的附加要求能确保兑现 6）本公司有履行合同或订单要求的能力 7.3.2 常规合同/订单的评审 1）销售部跟单员从进销存系统中知道有现货时，只需将《合同/订单评审表》送计划科及销售部经理进行评审 2）无现货时，由销售部跟单员将《合同/订单评审表》交计划科就生产能力、生产完成日期进行评审，如果库存中无所需产品的物料，则还应将《合同/订单评审表》送采购部就采 购能力、到货日期进行签字评审，之后由销售部经理就交货期限进行评审。 7.3.3 特殊合同/订单的评审 1）以专题会议的形式进行，由销售部牵头，副总经理主持，研发部、工艺部、采购部、制造部、计划科、品质部参加 2) 评审时应注意： ①设计、采购和生产的周期 ②要衡量本公司的设计、工艺和检测能力 ③要识别新的质量要求、产品颜色要求、包装要求 ④对成本和利润进行核算
档案管理系统合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商针对档案管理系统达成如下协议： 引言 为了更好的理解软件需求，开发出更适合用户使用的软件，开发小组通过编写文档，定义了软件总体要求，作为用户和开发人员以及其他相关人员之间沟通的基础。 描述基本功能、数据库等内容，作为软件开发人员进行软件结构设计和编码的基础，力求通过本软件解决用户现存的问题，帮助用户更好的管理和利用档案，为工作提供便利。 （一）后台数据库 软件后台数据库采用SQL数据库，选择SQL数据库的原因有：档案数据量大，而且检索频繁，提高数据库能力。可通过数据检索的速度成了必要的问题，而SQL在处理数据方面更快一些。 SQL数据库有新的分布式数据库能力。可通过网络较方便地读写远端数据库里的数据并有对称复制的技术。 SQL数据库相对其他数据库安全机制更好一些。 （二）开发技术 软件采用ASPNET技术开发。 此技术的优点： 1、可管理性：ASPNET使用基于文本的、分级的配置系统，简化了将
设置应用于服务器环境和Web应用程序的工作。因为配置信息是储存为纯文本的，因此可以在没有本地管理工具的帮助下应用新的设置。配置文件的任何变化都可以自动检测到并应用于应用程序。 2、安全、ASPNET为Web应用程序提供了默认的授权和身份验证方案。开发人员可以根据应用程序的需要很容易的添加删除或替换这些方案。 3、易于部署通过简单的将必要的文件复制到服务器上，ASPNET序即可部署到该服务器上。不需要重新启动服务器，甚至在部署或替换运行的已编译代码时也不需要重新启动。 4、增强的性能：ASPNET是运行在服务器上的已编译代码。与传统的ActiveServerPagesASP不同，ASPNET能利用早期绑定、实时JIT编译、本机和全新的缓存服务来提高性能。 5、灵活的输出缓存：根据应用程序的需要，ASPNET可以缓存页数据、页一部分或整个页。缓存的项目可以依赖与缓存中的文件或其他项目，或者可以根据过期策略进行刷新。 6、国际化：ASPNET在内部使用Unicode以表示请求和响应数据。可以为每台计算机、每个目录和每页配置国际化设置。 7、移动设备支持：ASPNET支持任何设备上的任何浏览器。开发人员使用与用于传统的浏览器相同的编程技术来处理新的移动设备。 8、扩展性和可用性：ASPNET被设计成可扩展的、具有特别专有的功能来提高群集的、多处理换季的性能。此外，Internet信息服务（IIS）HE ASP，NET运行时密切监事和管理进程，以便在一个进程出现异常
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
编号：FB-HT-05021 档案保管合同(标准版) Model file storage contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
档案保管合同(标准版) 劳动合同范本(一) 甲方：_________ 乙方：_________ 根据国家有关法律规定，本着双方互惠互利，共同发展的原则，经甲方、乙方双方协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。 一、乙方自愿将档案、资料寄存在甲方。 二、乙方寄存的档案、资料所属年度为______到______;档案数量为______卷，具体见交接清单。 三、乙方的档案寄存保管期为_______年，从_______年______月______日起至_______年______月______日止。 四、乙方按标准向甲方缴付寄存费______元后，双方办理寄存档案的交接手续。
五、寄存期内乙方因特殊情况须提前退回寄存档案的，甲方不退还寄存费。 六、寄存期满乙方如需延长寄存期，应重新签订协议。 七、因不可抗力造成寄存档案受损，甲方不承担赔偿责任。 八、甲方的义务和权利 1.负责提供寄存档案存放的场地、技术设备、管理人员。 2.负责寄存档案的保管、保护，确保档案安全。 3.负责寄存档案的管理、统计、查寻、检索。 4.拥有寄存档案的管理权，有权查验利用者的身份证明。 5.对寄存期满不取走的档案有权进行处置。 九、乙方权利义务 1.寄存档案应具有保存价值，经过整理，编目，也可委托甲方提供有偿整理编目服务。 2.应按收费标准向甲方缴纳费用。
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
合同档案管理员范文 合同档案管理制度 第一章总则 一、为了规范公司合同档案管理，有效地收集合同签订和履行过程中的有价 值材料，维护公司的经济利益，降低经营风险，特制定本管理制度。二、公司合同档案由签订和履行合同过程中形成的协议、单证、函电及与此相 关的具有保存价值的材料形成。 第二章合同分类 一、采购合同：指为生产产品采购原器件、外协部件、商品、礼品、固定资产 等而签订的合同或框架协议。 二、销售合同：指销售公司产品而签订的合同或框架协议。
三、技术服务合同：指提供技术服务、产品维修、技术咨询、技术转让等签订 的合同。 四、产品合作合同：指公司购买或转让技术、合作开发技术或产品、合作或 委托生产产品、外协加工以及商务合作等签订的合同。 五、测试协议：指用公司产品、商品、部件等用于外部测试的协议。六、联盟协议：指为拓展销售渠道而签订的分销商或代理商协议。七、市场营销合同：指为市场运作、品牌推广等签订的广告、宣传等市场活动 合同。 八、财务合同：指与相关金融机构签订的借款、还款、债券、保险等合同。九、企发合同：指为企业发展与相关机构、部门、行业组织签订的合同。十、综合合同：区别于上述类别的其他合同或协议。
第三章档案管理的责任分配 一、合同档案管理的归口部门为经营管理部。经营管理部合同管理专员负责所有文件编号归档；非采购、非销售类合同的盖章和合同编号分配；合同相关档案资料的收集、；所负责文件合同档案的借阅、保存和销毁。 二、各部门设档案管理员予以协助管理。各部门负责本部门合同或协议的编号分配、档案资料的收集。 第四章文件合同归档要求 一、文件合同编号规则 合同号是合同档案唯一的保管单位。销售合同号14位，其余均为12位。 文件合同号由公司号、年度号、分类号、顺序号、部门代码组成。 基本模式：
篇一：excel合同到期提醒 excel中劳动合同到期自动提醒功能 一、试用期到期时间 date(year(b2),month(b2)+3,day(b2)-1) 使用方法：直接拷贝公式到你设计好的“试用期到期时间”单元格，如图所示c2单元格。可以更改的地方：b2→可以换成你所使用表格中“入职日期”单元格位置的字母。 二、试用期提前7天提醒 =if(datedif(today(),c2,d)=7,试用期快结束了,) 使用方法：直接拷贝公式到你设计好的“提前七天提醒”单元格,如图所示d2单元格。 可以更改的地方：c2→可以换成你所使用表格中“试用期到期时间”单元格位置的字母。 三、劳动合同到期提醒 =date(year(b2)+1,month(b2),day(b2)-1) 使用方法：直接拷贝公式到你设计好的“劳动合同到期时间”单元格,如图所示e2单元格。可以更改的地方：e2→可以换成你所使用表格中“入职日期”单元格位置的字母。 四、续签合同时间 =date(year(b2)+1,month(b2),day(b2)) 使用方法：直接拷贝公式到你设计好的“劳动合同到期时间”单元格,如图所示f2单元格。可以更改的地方：b2→可以换成你所使用表格中“入职日期”单元格位置的字母。 五、提前30天提醒 =if(datedif(today(),e2,m)=1，该签合同了,) 使用方法：直接拷贝公式到你设计好的“提前30天提醒”单元格，如图所示g2单元格。可以更改的地方：e2→可以换成你所使用表格中“劳动合同到期时间”单元格位置的字母。篇二：巧用excel建立合同管理台帐并动态管理合同 巧用excel建立合同管理台账并动态进行管理 （杭州市铁路投资有限公司魏强） 【摘要】面对数量大、类型多、金额巨、涉及广、收付数量频繁的合同管理要求，要做好合同的日常登记和合同执行进度的动态更新，建立一个方便易用的合同管理台账将会明显提高合同管理的工作效率。笔者就单位实际情况用excel编制了具备合同总账、动态明细账、印花税计提等功能与一体合同管理台账，以期与读者交流。 【关键词】合同管理台账印花税 excel 众所周知，微软office软件中的excel在数据管理方面的功能十分强大，随着excel应用的大规模普及，凡是小型数据管理或表格制作方面的工作，在应用了excel之后,效率得到了大幅提高。 然而，有些用户包括笔者在内在刚开始使用excel的时候，面对满是表格线的界面会显的一筹莫展，甚至觉得画表格填数据还不如word方便，这其实只是因为这些用户对陌生的软件界面产生的恐惧而造成的。然而，当有些用户看到了excel某些简单的计算功能，如sum（）求和、sumif（）条件求和及count（）数字统计和countif()数字条件统计函数等简单函数在日常数据管理工作中的方便应用，便对excel产生了依赖，继而对excel发生了兴趣。笔者所在一家大型国有建设单位，成立于2006年末，主要从事城东新城9.3平方公里范围内的基础设施的开发、建设和管理，并完成区域内农民及居民的拆迁安置和各类安置房的建管工作，尤其是杭州东站东西广场项目，是笔者单位重点建设管理的项目之一。在财务的日常管理中，合同作为一项重要的日常工作，其合同数量大、类型多、金额巨、涉及广、收付数量频繁，往往一个合同执行期长达几年，每月均涉及到合同款项的支付。面对如此繁杂的合同日常管理和合同执行进度的动态更新要求，稍有不甚，就会出现合同管理偏差甚至超付的
合同档案管理制度 为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。 一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程、销售项目为中心的资料总和，其构成包括招标文件、应标文件、技术方案、合同文本、二次设计方案、工程会议记要、竣工资料（清单见附表2）等。 二、合同档案管理原则 1、合同档案实行网络管理体系，由公司合同管理组集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、合同管理组负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各业务分公司、各部门的合同管理工作。 3、各业务分公司、各部门应分别建立建全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名网络人员负责合同文档管理。 三、合同文档的移交 1、各分公司在正式签署合同后须将合同正本原件移交合同管理组。 2、合同关闭后各分公司应由指定的网络管理员将全套合同资料（交接清单参见附表3）向合同管理组移交。 3、合同项目终止后各分公司须将该项目的所有技术资料汇总成册，经分公司业务经理鉴定，具有长久保存价值的技术资料向合同管理组移交。 4、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。
5、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。 四、合同文档的管理办法 1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 3、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。 4、合同管理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、各分公司、各部门员工可在合同管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。 6、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。 7、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。 8、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。 附1：竣工资料明细表 附2：合同档案交接清单 附1
合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司合同管理工作，维护企业的合法权益，促进企业经营活动健康发展，根据国家有关法律法规及上级有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称合同，是指公司及公司所属子公司在生产经营活动中，与各类经营者及个人签订的有关设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。劳动合同管理按有关规定执行。 根据《合同法》和公司实际，本办法所称合同主要指：买卖合同（包括采购、销售、贸易合同）、建设工程合同（包括工程设计、勘测、施工、监理合同）、承揽合同（包括加工、定作、修理、复制、测试、检验合同）、技术合同（包括技术开发、转让、咨询和服务合同）、运输合同（包括客运、货运、多式联运合同）、居间合同（包括中介服务合同）、租赁合同、借款合同、融资租赁合同、仓储合同、委托合同及其他经营类合同。 第三条公司合同管理应遵循以下原则： 1．依法签订合同，确保合同合法； 2．严格审批程序，确保合同条款完备； 3．切实履行合同，提高合同的履约率； 4．及时处理合同纠纷，维护企业合法权益。 第四条公司合同管理实行统一领导、分级负责、归口管理制度。 1．公司办公室负责全公司合同归口管理工作。公司各职能部门应当按照职责分工，加强对业务部门（单位）合同管理工作的业务指导。 2．公司法定代表人及其所属非法人单位负责人为本企业、单位合同管理的第一责任人，对公司的合同管理工作负总责；分管领导协助开展合同管理工作；归口部门负责加强合同归口管理；承办部门负责加强合同论证、起草、履行、变更、归档等工作，全程掌
握合同动态信息并收集整理相关资料。 4．合同管理是企业管理的重要组成部分，各部门负责人和企业的法定代表人必须重视合同管理工作，加强领导，完善合同管理制度，建立行之有效的合同审查、签订程序和监管机制，不断提高合同管理水平。 第五条公司的办公室、计财、开发技术等部门有权依照各自的职责对签订的经济合同进行日常检查监督，有关部门（单位）应当给予支持配合。 第六条公司对各部门的合同管理工作进行定期检查和考核。 第二章合同管理机构及其职责 第七条公司设合同管理领导小组，是全公司合同管理的领导机构，由公司领导班子成员组成。其职责是： 1．全面领导公司合同管理工作，指导、监督公司合同管理部门及相关人员履行职责； 2．按照规定和程序对一定标的和类别的合同进行审查； 3．对公司合同管理工作进行监督和考核。 第八条公司设合同审查小组，由办公室、计财部、开发技术部、合同承办部门、法律顾问等有关人员组成，负责企业上报合同的初步审查工作。 第九条公司办公室是公司合同管理归口部门，对公司管内合同管理工作进行指导、监督和考核。其职责是： 1．宣传贯彻国家及上级有关合同管理的法律、法规和规定； 2．制定公司的合同管理办法，负责合同管理日常工作，审查合同，监督检查管内企业的合同管理情况； 3．掌握公司各部门（单位）的合同签订、履行状况，协助处理合同履行中的问题；建立公司的合同管理台帐，按上级要求及时汇总上报合同履行序时台账和合同统计报表； 4．对公司各部门（单位）的合同管理工作进行业务指导，组织对各部门（单位）合同管理人员的培训； 5．协助法律顾问处理有关法律事务。
文件编号：Qzh／BJMH 11 09 08 合同档案管理制度 第一章目的 第一条为更好地管理公司各类档案资料，明确档案管理部门的职责和工作流程，理清档案流转过程中的工作手续，规定档案管理中的人员权限和调档权限；同时规范公司员工在工作档案的制作、成形、保存、转档、调用等方面的工作行为，协调档案管理中的问题和矛盾；进一步培养公司员工的工作记录和建档管档意识，特订立本管理制度。 第二章适用范围 第二条适用公司所有档案管理与员工。 第三章档案管理基本规定 第三条档案分类和内容： （一）技术档案：包括产品类、项目类、设备类和资料、工具类，产品类下分：产品企业标准、图纸、软件（电子版）、计算书、用户使用说明书及实物等别，别下分子目，为具体的档案资料（以下相同）；项目类下分：工程项目基本资料、项目投标文件、工程合同协议、图纸、设备（自产、外协及购进）、设计资料软件（电子版）、安装进度资料、用户使用说明书、售后服务资料等别，下设子目；设备类下分：生产设备、交通设备、设计及办公设备（计算机、工控机及其他辅助设备）等别，别下子目；资料、工具类下分：图书工具书、专门资料、产品介绍书、专用工具软件等别，别下子目。所有类、别、子目分成三级管理目录，以L、B、ZM为代码。 （二）销售部档案：包括销售合同、客户资料、员工指标进度、
回款进度、具体业务专门档案、员工效率手册、工作联系、汇报和考核记录等类，每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。其中：按片区划分和按员工划分构成销售部档案的横向体系，按年度划分构成纵向体系；客户资料按片区分，必须具备企业基本资料、人物基本信息、业务基本信息、开发业务进度等要素；具体业务专门档案是由业务技术档案、商务档案和售后服务档案构成的一体化过程性档案，由有关部门转存，档案保管人（销售内勤）分类添加而成的累积性档案；地区办事处以销售档案为主，按公司档案管理制度建立档案体系，受销售部和公司档案管理员双重管理。 （三）行政档案包括：各类收发文件、商务函件（传真、邮件、电子邮件）、会议记录、商务洽谈记录、各类意向书、法律文书、行政合作协议合同文件、公司大事记、网站发布的各类信息、员工效率手册等类，每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。 （四）人事档案包括：员工个人档案、个人历史档案和缴费档案、劳动合同、员工培训档案、公司招录辞退记录等类，每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。 （五）财务档案包括：各类财务报表、固定资产财务档案、统计档案、各类投资档案和其他等类，每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。 （六）公司电子档案和机密档案是公司特殊档案，纳入档案管理，但必须执行特殊政策。电子档案是所有相关文件和程序的电子版，由机房支持工程师负责拷贝制作成光盘保存，光盘按原档案的归属类别编码，并注明成档日期和版本号，加密档案注明密级，加上密码；机密档案是所有加密档案的总称，由公司各级具有涉密权限的保管人员
ZS/CX/JY01 合同管理程序， 9月26日生效 0 目的 对每份招标文件中顾客要求、合同条款进行评审，确保集团公司履约能力满足合同要求。 1 适用围 适用于以集团公司资质投标、议标工程。 2 定义 2.1 质量术语采用GB／T19000－2000标准中的术语。 2.2 资格预审文件：由招标单位编制/委托编制、批准并发售给申请投标单位的文件。该文件一般包括工程概况、资格预审申请人须知、合同工期、资格预审申请书格式、履约标准、标段划分以及主要工程数量等容。 2.3 招标文件:由招标单位编制/委托编制、批准并发售给投标单位的文件。该文件一般包括工程概况、投标人须知、合同工期、投标书格式、工程图纸、技术标准、合同条款等容。 2.4 资格预审申请书: 由申请投标单位按照资格预审文件要求编制、批准并报送给招标单位的文件。该文件包括资格预审申请人资质情况、财务状况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。该文件应对资格预审文件作出响应。 2.5投标书:由投标单位按照招标文件的要求编制、批准并报送给招标单位的文件。该文件一般包括报价、施工组织设计、投标保函、投标单位财务状况、资质情况、同类工程业绩、拟参加的主要人员、拟投入的机械设备等容。该文件应对招标文件做出响应。 2.6投标责任单位：以集团公司资质投标的单位、部门。 3职责 3.1 董事长 3.1.1负责资格预审申请书、投标书、合同签订、合同的执行； 3.1.2可授权其合法委托人执行3.1.1。 3.2 总经济师 3.2.1负责主持工程信息评审，招标文件中顾客要求、合同条款的评审，投标书的审核，合同修订的批准； 3.2.2可授权其合法委托人执行3.2.1。 3.3 经营部 3.3.1负责集团公司工程项目经营信息的收集、筛选和评审； 3.3.2负责组织并参与经营部组织的集团公司工程项目的资格预审、投标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书编制、递交、信息跟踪、出席标前会、开标会; 3.3.3 负责集团公司中标工程合同分劈、验工计价业务指导和归口管理、参与合同末次验工计价。 3.4 总部相关部门 参与招标文件中顾客要求、合同条款的评审、投标书的施工组织设计的编制。 3.5 片区指挥部 负责片区经营开发管理工作。 3.6 项目部 负责项目施工管理，施工合同的执行，并负责合同修改的提出和授权围的评审。 4 工作程序 4.1信息追踪：投标责任单位负责工程信息的追踪。
文件编号：Qzh/BJＭH１1 09 ０8 合同档案管理制度 第一章目的 第一条为更好地管理公司各类档案资料,明确档案管理部门的职责和工作流程,理清档案流转过程中的工作手续，规定档案管理中的人员权限和调档权限;同时规范公司员工在工作档案的制作、成形、保存、转档、调用等方面的工作行为,协调档案管理中的问题和矛盾；进一步培养公司员工的工作记录和建档管档意识，特订立本管理制度。 第二章适用范围 第二条适用公司所有档案管理与员工。 第三章档案管理基本规定 第三条档案分类和内容： （一）技术档案:包括产品类、项目类、设备类和资料、工具类,产品类下分：产品企业标准、图纸、软件（电子版）、计算书、用户使用说明书及实物等别,别下分子目，为具体的档案资料（以下相同)；项目类下分:工程项目基本资料、项目投标文件、工程合同协议、图纸、设备(自产、外协及购进)、设计资料软件（电子版）、安装进度资料、用户使用说明书、售后服务资料等别，下设子目;设备类下分:生产设备、交通设备、设计及办公设备(计算机、工控机及其他辅助设备)等别,别下子目;资料、工具类下分：图书工具书、专门资料、产品介绍书、专用工具软件等别,别下子目。所有类、别、子目分成三级管理目录,以L、B、ZM为代码。 （二）销售部档案:包括销售合同、客户资料、员工指标进度、回
款进度、具体业务专门档案、员工效率手册、工作联系、汇报和考核记录等类,每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。其中:按片区划分和按员工划分构成销售部档案的横向体系，按年度划分构成纵向体系;客户资料按片区分，必须具备企业基本资料、人物基本信息、业务基本信息、开发业务进度等要素；具体业务专门档案是由业务技术档案、商务档案和售后服务档案构成的一体化过程性档案，由有关部门转存，档案保管人(销售内勤）分类添加而成的累积性档案；地区办事处以销售档案为主,按公司档案管理制度建立档案体系,受销售部和公司档案管理员双重管理。 （三)行政档案包括：各类收发文件、商务函件（传真、邮件、电子邮件）、会议记录、商务洽谈记录、各类意向书、法律文书、行政合作协议合同文件、公司大事记、网站发布的各类信息、员工效率手册等类,每类下设若干别和子目,内容少的可直接设子目。 (四）人事档案包括：员工个人档案、个人历史档案和缴费档案、劳动合同、员工培训档案、公司招录辞退记录等类,每类下设若干别和子目,内容少的可直接设子目。 (五)财务档案包括：各类财务报表、固定资产财务档案、统计档案、各类投资档案和其他等类,每类下设若干别和子目，内容少的可直接设子目。 （六)公司电子档案和机密档案是公司特殊档案,纳入档案管理,但必须执行特殊政策。电子档案是所有相关文件和程序的电子版,由机房支持工程师负责拷贝制作成光盘保存,光盘按原档案的归属类别编码，并注明成档日期和版本号,加密档案注明密级，加上密码；机密档案是所有加密档案的总称,由公司各级具有涉密权限的保管人员