深圳市粮食集团有限公司2009年年度报告目录§1 重要提示 (2)§2 企业概况 (2)2.1企业基本情况 (2)2.2企业高层管理人员情况 (4)2.3企业员工情况 (4)§3 生产经营及管理情况 (5)3.1企业生产经营情况 (5)3.2主要财务数据 (6)§4 内部控制管理情况 (7)4.1制度建设情况和年度执行评价 (7)4.2企业管理层对企业内部控制机制的评价结论 (8)4.3企业风险管理情况 (8)§5 监事会报告 (8)5.1监事会履职情况 (8)5.2监事会对公司运作的评价 (9)5.3监事会对财务报告的评价 (9)5.4监事会对企业经营成果的独立意见 (9)§6 年度重大事项 (9)6.1公司章程、注册资本变动情况 (9)6.2企业高层管理人员变动情况 (9)6.3企业合并、分立、解散或申请破产等事项 (10)6.4企业重大投资行为 (10)6.5企业重大融资行为 (10)6.6企业企业聘任、解聘会计师事务所情况 (10)6.7其他重大事项 (10)§7 财务会计报告 (10)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司六位董事出席董事会会议（董事高自民先生因公务出差，委托董事祝俊明先生代为出席和表决）。
无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。
1.3 北京中永千福田会计师事务所有限公司为本公司出具了持保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人祝俊明、主管会计工作负责人黄明、财务总监袁志武、会计机构负责人温洁瑜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 企业概况2.1 企业基本情况2.1.1 企业基本情况表企业法定名称深圳市粮食集团有限公司注册资本人民币330,000,000元经营范围经2009年12月14日粮食集团第四届董事会第六次会议审议通过的公司章程，已将粮食集团经营范围修改为：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品、饲料的经营和加工；粮油、饲料物流项目的投资、开发、经营、管理；开办经营粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）及经营市场租售业务，提供市场交易及相关配套服务；粮油及制品、饲料、食品配送；仓储；普通货运、专有运输（冷藏保鲜运输等）；进出口业务；自有物业的开发、经营、管理；自有酒店的经营、管理；国内商业、物资供销业；投资兴办实业以及其他经营业务。
拟修改的经营范围尚待工商管理部门批准。
注册地址深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼办公地址深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼企业法定代表人祝俊明邮政编码 518033企业网址 电子信箱 jt@指定登载年度报告网址 会计师事务所名称北京中永千福田会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址深圳市福田区南园路173号7楼2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式姓名职务联系地址电话传真电子邮箱叶青云董事会秘书世界贸易广场A座13楼A11室8377824683778311yqy@2.1.3 企业的股权结构股东名称持股比例持股数量深圳市人民政府国有资产监督管理局 100％――2.1.4 企业简要发展史深圳市粮食集团有限公司是深圳市属国有独资的大型粮食企业，隶属于深圳市国资局，为国资局直管的国有独资有限公司。
粮食集团成立于建国初期，前身是宝安县粮食局。
建立特区后，更改为深圳市粮食局，1982年实行政企分开，改为粮油公司，为企业建制。
1984年深圳实行粮食经营体制改革，企业从管理型转变为经营型。
1992年公司被纳入广东省100家国合企业综合改革试点，进行了企业内部管理体制综合改革，更名为深圳市粮食总公司。
1998年，按照市委、市政府深化企业改革的部署，公司按现代企业制度要求，进行了公司制规范化改造，更名为深圳市粮食集团有限公司。
2.1.5 企业主要文化特征粮食集团大力倡导和培育求真务实、竞争上游、民主和谐、学习提高的企业文化，树立“用文化管企业、以文化兴企业”的理念，在对原有文化挖掘、整合和提升的基础上，培育“人为本、绩为先、品为优、和为上”的“深粮人”企业文化，并制定了企业文化建设规划，从物质文化、制度文化、精神文化三方面深化企业的核心理念，提升核心价值观，使公司形成一种积极主动、进取向上、和谐共赢的氛围，引导全体员工朝共同的战略目标奋斗。
公司以先进的企业文化推进企业的改革和发展，提高核心竞争力，努力推动企业经营向前发展，力争实现粮食集团的战略发展目标。
2.2 企业董事、监事和高层管理人员情况企业现任董事、监事和高层管理人员基本情况：姓名职务性别年龄任期开始日期祝俊明董事长、党委书记男 46 2009年3月黄明董事、总经理、党委副书记男 48 2009年4月李新传董事、党委副书记、纪委书记男 48 2008年6月袁志武外部董事、财务总监男 45 2008年4月高自民外部董事男 47 2009年3月尹国明外部董事男 43 2009年3月宋阳外部董事女 38 2009年3月郭予庆监事会主席男 59 2005年4月孙静亮外部监事男 52 2008年3月罗传源监事男 45 2005年12月卢启光副总经理男 48 2008年8月唐庆国副总经理男 50 2008年8月何建强副总经理男 48 2008年8月曹学林副总经理男 45 2008年8月黄小红工会主席女 48 2004年12月2.3 企业员工情况2.3.1 基本情况公司年末员工人数为584人。
（1）员工年龄结构：年龄段人数（人）占比30岁以下164 28.03% 31~35岁118 20.21% 36~40岁114 19.52% 41~45岁83 14.22% 46~50岁69 11.82% 51~54岁22 3.77% 55岁以上14 2.4%（2）员工教育结构：教育类别人数（人）占比4.46％硕士以上 2620.72% 大学本科 12124.49% 大学专科 14350.35％其他 294报告期内，公司继续深化三项制度改革工作，继续保持劳动合同动态管理，进一步梳理内部业务流程，完善规章制度，依法规范企业与员工的劳动关系，维护企业和员工双方的合法权益，构建和谐企业；加强绩效管理，修订集团本部绩效管理办法，调整对下属企业的业绩考核办法，倡导以经济增加值为核心的价值管理，以调动员工和下属单位工作的积极性和创造性，提高企业持续发展能力和核心竞争力；加强人才梯队建设，7月在全系统内开展后备人才竞聘选拔活动，经过多维度多方位的考察，选拔出32名优秀青年员工，进入集团后备人才库。
同时，12月首次去成都、重庆、武汉和长沙等地高等院校招聘应届毕业生，今后将持续推进院校招聘工作，逐步建立管理培训生队伍。
通过建立、培养和动态管理后备人才和管理培训生队伍，为集团持续发展提供人力资源保障。
§3 生产经营及管理情况2009年是粮食集团重新出发的一年。
面对金融危机大环境和国内粮价不稳定的影响，集团积极抓好粮食主业，转变经营商业模式，各项财务指标有所好转，较好完成了各项任务，全年利润突破2000万元，取得了较好的经济和社会效益，夯实了企业的基础，企业活力和竞争力增强，迈上健康发展轨道。
3.1 企业生产经营情况公司主营业务为：粮油经营及其相关设施的开发。
截至报告期末，集团总资产16.16亿元，净资产7.26亿元。
报告期内，实现主营业务收入17.72亿元，比上年同期减少27.30%。
报告期内，公司面对全球经济下滑、国内自然灾害频发、粮食行情错综复杂的形势，通过深入研究和分析市场行情变化，采取积极有效的应对措施，确保完成粮食采购和销售任务。
从年初开始，主要领导带领业务人员深入产区了解粮食行情，加强与粮食主产区合作，分别与益海（佳木斯）、中储粮等主产区主要粮食供应商签订了战略合作协议，稳定粮源；采取代购代加工、合作收购结合的方式，集中精力抓采购、调运，充实库存；利用国家对东北米实行运费补贴的政策，积极组织东北米采购，同时根据市场供应需求组织南方优质米充实库存；努力克服运营成本压力，提前落实各项粮食采购计划，确保粮食供应。
面对瞬息万变的粮食市场形势，公司严格按照政府的要求实行价格控制政策，控制粮价上涨，较好地发挥了国有粮食企业的主渠道作用。
一是推出适销粮食投放市场，并制定了粮食调运及供应应急预案，保障粮食购销运转顺畅；二是结合市场行情调整经营策略和经营品种，整合销售渠道，发挥规模优势，努力扩大销售；三是增加粮食消费大户的直销配送，保持充足的粮食供应，扩大了市场份额，粮食市场占有率和市场控制能力得到进一步提高。
大力发展粮食电子商务，公司今年推出了“多喜米”网上高端大米的直销平台，创新粮食商业模式，开创国内大米网上直销的先河，通过网站和4007770173免费电话，推出“红荔泰国米”、“稻花香东北米”和“苏星江苏粳米”等系列高端大米品牌产品，树立了公司的品牌形象，得到用户的好评。
同时建立“深圳粮食网”的粮食预售平台，充分利用电子商务的优势，做大粮食的经营量。
华联公司通过建立“中国鱼粉交易网”，从贸易型向服务型企业转变，着力打造一个鱼粉交易的公共服务平台。
制定仓库信息化规划方案，通过引进RFID等信息技术应用于仓储管理，提升管理水平和效率；同时集团办公EAS系统的上线，实现办公自动化。
3.2 主要财务数据单位: 人民币万元项目 2009年 2008年增减比率营业收入 177,174243,709-27.30%营业成本 166,917226,271-26.23%期间费用 16,08322,160-27.42%其中：销售费用 8,28811,180-25.87%管理费用 4,7734,952-3.61%财务费用 3,0226,028-49.87%营业外收入 9,75410,382-6.05%利润总额 2,0791,37151.64%净利润 1,9902,350-15.32%其中：归属于母公司的净利润 1,9792,383-16.95%资产总额 161,567256,393-36.98%负债总额 88,922185,735-52.12%归属于母公司的所有者权益 72,40470,427 2.81%净资产收益率 2.77% 3.58%-22.63%成本费用利润率 1.13%0.55%105.45%成本费用占营业收入的比重 103.79%101.94% 1.81%工资总额 4,0873,941 3.70%注：净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100%；成本费用利润率=利润总额/（营业成本+营业税金及附加+期间费用）*100%；成本费用占营业收入的比重=（营业成本+营业税金及附加+期间费用）/营业收入*100%关于公司营业收入下降的说明：由于2009年度下属华联公司进行商业模式转型，从传统的贸易型向服务型转变，以鱼粉、豆粕等进口饲料为主的大宗贸易业务量减少，从而使销售收入比去年同期有所下降。