532197.62 242763.07 59700.45 834661.14 2411337.27
2014年7月26日
合计
99561433.05
20000000.00 20000000.00
9561433.05
第一期
11090471.29 第二期
12300000.00 -194932.90 回购利息 第三期
2010年5月20日 2010年5月20日 2010年10月20日 2010年12月26日
2011年1月10日 2010年10月19日 2010年12月25日
2011年1月10日
34262052.05 34262052.05 34262052.05 34262052.05
2010年5月20日 2010年5月20日 2010年10月20日 2010年12月26日
162025538.18
2411337.27 11260380.64 13671717.91
175697256.09
151300000.00
建设期收益计算 基准利率
2014年7月26日
上浮后利率
施工天数
0.0576
0.0726
80
0.0576
0.0726
22
0.0576
0.0726
50
0.0596
2011年1月10日 2010年10月19日 2010年12月25日
2011年1月10日
162025538.18
港兴大街（海港大路-疏港公路）改造
工程名称 港兴大街（海港大路-疏港公路）改 造
应支付回购款 实际支付款
回购期末欠款
审定价款
建设期收益
97984756.92
1576676.13
执行利率
2010年8月6日 2011年1月21日 2011年6月22日 2013年1月24日
50000000
回购期利息
起始时间 截止时间
天数
2011年1月10日 2011年1月20日
11
2011年1月21日 2011年2月8日
18
2011年2月9日 2011年4月5日
56
第一期回购利息
2011年4月6日 2011年6月21日
77
2011年6月22日 2011年7月6日
15
2011年7月7日 2012年1月10日
187
365
2012年1月11日 2012年6月7日
149
2012年6月8日 2012年7月5日
29
第二期回购利息
2012年7月6日 2012年8月27日
52
2012年8月28日 2013年1月10日
136
366
第三期回购利息
2013年1月11日 2013年12月31日
354
工程审计价162025538.18元，建设期收益及回购期利息13733599.4元，回购款合计175759137.58元，2013年底已
29
2012年7月6日 2012年8月27日
52
2012年8月28日 2013年1月10日
136
366
2013年1月11日 2013年12月31日
354
海明路（海兴大街-港福街）工程
工程名称
港兴大街（海港大路-疏港公路）改 造
应支付回购款
实际支付款
审定价款
建设期收益
29778729.21
704434.20
执行利率
回购期末欠款
2011年7月7日 2012年8月28日
回购期利息
起始时间 截止时间
天数
2011年1月10日 2011年2月8日
29
2011年2月9日 2011年4月5日
56
第一期回购利息
2011年4月6日 2011年6月20日
77
2011年6月21日 2011年7月6日
16
2011年7月7日 2012年1月10日
第一期回购利息
第一期回购利息 第二期回购利息 第三期回购利息
2011年4月6日 2011年6月20日
77
2011年6月21日 2011年7月6日
16
2011年7月7日 2011年7月28日
22
2011年7月29日 2012年1月10日
165
365
2012年1月11日 2012年6月7日
149
2012年6月8日 2012年7Байду номын сангаас5日
开工时间 2010年5月20日 2010年5月20日 2010年8月9日 2010年8月31日 2010年10月20日 2010年12月26日
竣工时间 2011年1月10日
2010年8月8日 2010年8月30日 2010年10月19日 2010年12月25日 2011年1月10日
29778729.21 29778729.21 29778729.21 29778729.21
远大公司工程建设期收益计算
工程名称 港兴大街（海港大路-疏港公路）改 造
小计 海明路（港兴大街-港福街）工程
小计 港乐街（海港大路-海滨路）
小计 合计
审定价款 97984756.92 97984756.92 67984756.92 47984757.92 47984756.92 47984756.92
工程名称
港乐街（海港大路-海滨路）工程 应支付回购款 实际支付款
审定价款
建设期收益
34262052.05
834661.14
执行利率
2011年7月29日 2012年8月28日
回购期末欠款
回购期利息
起始时间 截止时间
天数
2011年1月10日 2011年2月8日
29
2011年2月9日 2011年4月5日
56
0.0746
67
0.0622
0.0772
16
235
收益
计算公式
5:03:02
779582.83
148746.92
238609.14
328544.40 H=B/2*F*G/365
81192.84
1576676.13
0.0576 0.0596 0.0622
0.0726 0.0746 0.0772
152
450156.48
合计
102300000.00 -172769.77
188
365
2012年1月11日 2012年6月7日
149
第二期回购利息
2012年6月8日 2012年7月5日
29
2012年7月6日 2013年1月10日
188
366
2013年1月11日 2014年1月23日
13
第三期回购利息
2013年1月24日 2013年12月31日
341
港乐街（海港大路-海滨路）工程
67
203890.47
16
50387.24
235
704434.20
0.0596 0.0622 0.0645
（海港大路-疏港公路）改造
第一期 2012/1/10
50569054.59
0.0746
152
0.0772
67
0.0795
16
235
第二期 2013/1/10
29395427.08
回购金额 第三期 2013/12/31 19596951.38