储运公司煤炭业务手册 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#华北储运有限公司煤炭业务手册北大纵横管理咨询目录适用范围 (1)目的 (1)涉及的主要名词解释及范围界定 (1)§2煤炭业务图文概述 2煤炭业务概述 (2)煤炭业务流程图 (2)煤炭业务资金流说明表 (3)§3煤炭业务流程详细说明 4确定年计划（F1） (4)工作步骤 (4)协助中煤进出口公司落实年度运输计划 (4)签订华储公司年度采购合同 (4)落实华储公司年度采购合同 (4)制定年度工作计划 (5)工作结果 (5)内容 (5)格式 (5)制订月运输计划（F2） (5)工作步骤 (6)接收中煤进出口公司月销售计划 (6)制订月运输计划 (6)制订月工作计划 (6)工作结果 (6)内容 (6)格式 (7)落实货源及月运输计划（F3） (7)工作步骤 (7)确定发运矿（站）备煤情况 (7)督促商品煤供应商提报月运输计划 (8)协调批复月运输计划 (8)督促商品煤供应商提报月补充运输计划 (8)协调批复月补充运输计划 (9)工作结果 (9)内容 (9)格式 (10)提报日菜单（F4） (10)工作步骤 (10)确定日菜单提报数量和煤种 (10)提报日菜单 (10)协调确认日菜单执行 (10)工作结果 (11)内容 (11)格式 (11)组织发运（F5） (11)工作步骤 (12)协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量 (12)督促商品煤供应商装车 (12)监督装车过程，防止杂物混入 (12)工作结果 (13)内容 (13)格式 (13)接卸入库（F6） (13)工作步骤 (13)接车、拣杂 (13)监督卸车，防止杂物混入 (14)除杂，商品煤入库 (14)工作结果 (15)内容 (15)格式 (16)库存管理（F7） (16)工作步骤 (16)垛位管理 (16)日常巡垛、拣杂 (16)盘点库存 (17)工作结果 (17)内容 (17)格式 (18)出库装船（F8） (19)工作步骤 (19)接收单航次装船通知单 (19)制订装船方案并上报 (19)办理下水手续 (19)监管装船过程，防止杂物混入 (20)监督装船采样 (20)确认装船数量和质量 (20)杂物统计 (21)转递装船单据 (21)工作结果 (21)内容 (21)格式 (22)接收质量反馈（F9） (22)工作步骤 (23)接收质量反馈 (23)协调质量争议、处理质量事故 (23)工作结果 (23)内容 (23)格式 (23)业务结算（F10） (23)工作步骤 (24)获取整理结算单据 (24)制作结算单 (24)转递结算单据 (24)确认结算内容和金额 (24)实现款项收付 (25)工作结果 (25)内容 (25)格式 (30)业务统计分析（F11） (30)工作步骤 (30)填制日统计报表 (30)填制月度统计报表 (31)分析月度工作情况 (31)编写月度信息简报 (32)填制年度统计报表 (32)分析年度工作情况 (32)工作结果 (32)内容 (32)格式 (33)资料整理归档（F12） (34)工作步骤 (34)资料收集整理 (34)资料分类归档 (34)工作结果 (35)内容 (35)格式 (35)附录 (36)§1手册概述适用范围本手册适用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。
目的一、通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。
二、通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任和义务，有效提升煤炭业务的运作绩效。
涉及的主要名词解释及范围界定一、煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。
二、节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。
§2煤炭业务图文概述煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。
煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程；总体而言，包括以下11个环节：确定年度计划、制订月运输计划、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。
煤炭业务流程图煤炭业务资金流说明表§3煤炭业务流程详细说明确定年计划（F1）确定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销合同洽谈过程，协助中煤进出口公司完成供销和运输合同的签订，并接受中煤进出口公司国内煤委托采购合同，然后制订公司年度工作计划的过程。
它包括协助中煤进出口公司落实年度运输计划、签订年度采购合同、落实年度采购合同、制定年度工作计划等四个步骤。
3.1.1工作步骤3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息，为中煤进出口公司签订年度供销合同提供信息支持；同时华储公司运用大股东的铁路运输实力和背景，协助中煤进出口公司协调铁路运输各方面的关系，解决铁路年度运输计划落实过程中的各种问题，确定正式运输计划的分月数。
3.1.1.2签订华储公司年度采购合同华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的要求，与中煤进出口公司签订采购年度合同，为中煤进出口公司提供货源保障；在日常运作中华储公司按照合同要求执行采购，充分满足中煤进出口公司销售合同所需数量的煤炭。
3.1.1.3落实华储公司年度采购合同华储公司在签订采购合同之前，应充分了解煤矿货源供应情况，煤炭市场价格情况，与中煤进出口公司进行充分的沟通，确保委托采购合同的顺利落实。
落实年度采购合同包括与货源供应商签订年度煤炭经济合同以及落实相应的运输计划两个部分。
3.1.1.4制定年度工作计划华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划（年度装船计划），然后据此配置人力、物力，确定港口堆场租用规划，制订公司年度资金平衡计划。
年度工作计划由公司办公室负责组织制订，经总经理办公会审核后，报董事会批准执行。
年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运行的年度纲领性文件，公司煤炭业务人员应确保年度工作计划的顺利完成。
3.1.2工作结果3.1.2.1内容A.年度采购合同，它必须包括以下内容：采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等B.年度工作计划，它必须包括以下内容：上一年度工作总结及分析；年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划；本年度工作目标；本年度工作重点，相应的对策及措施等；年度财务预算及年度资金平衡表等。
3.1.2.2格式A.年度采购合同：参见附件M－Y01；B.年度工作计划：参见附件M－Y02；C.年度运输计划：参见附件M－Y03；D.中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件M－Y04；E.中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件M－Y05制订月运输计划（F2）制订月运输计划是指华储公司为了确保月装船计划的顺利完成而制订的商品煤集港运输的执行计划的过程。
它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。
制订月运输计划包括接收中煤进出口公司月装船计划、制订月运输计划、制订月工作计划等三个步骤。
3.2.1工作步骤3.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划通过传真、电话等方式接收中煤进出口公司国内煤月销售计划。
中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目标，华储公司煤炭业务人员应确保计划按质、按量顺利完成。
3.2.1.2制订月运输计划华储公司依据掌握的铁路运输实际情况，根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量，合理编制月运输计划，指导商品煤供应商按月合理发运商品煤，确保商品煤能够按照预定的时间到港，使商品煤集港工作顺利完成。
每月28日前，由公司主管副总签发次月度运输计划，下达至各煤炭业务部门。
每月5日前，根据本月装船到港实际情况由公司主管副总确定本月补充运输计划数量。
3.2.1.3制订月工作计划根据月装船要求，组织制订本月工作计划，指出月度工作重点、难点，提出合适的措施和解决办法。
同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。
月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草，主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。
3.2.2工作结果3.2.2.1内容A.月运输计划，包括正式计划和补充计划两种，它们都包括以下内容：发站、到站、煤种、发货人、收货人、计划车数、计划吨数。
B.月工作计划，它必须包括以下内容：上月工作总结、本月工作关键点、难点及解决方案、其他配套措施（人、财、物）3.2.2.2格式A.中煤进出口公司月销售计划：参见附件M－Y06；B.月运输计划：参见附件M－Y07；C.月工作计划：参见附件M－Y08；落实货源及月运输计划（F3）落实月运输计划是指华储公司煤炭业务人员根据中煤进出口公司月装船计划和年度订货会确定的分月运输计划数制订月运输计划，确定各货源矿（站）及时足额提报次月运输计划（包括月运输正式计划和本月运输补充计划两部分），并协调月运输计划批复的全过程。
它包括确定发运矿（站）备煤情况、督促商品煤供应商提报月运输计划、协调批复月运输计划等三个步骤。
3.3.1工作步骤3.3.1.1确定发运矿（站）备煤情况A.负责货源运输的煤炭业务人员应根据公司订货需求实地考察后填写货源考察登记表，定期编制货源矿站调查报告。
B.负责货源运输的煤炭业务人员还应每月考察并填写货源核实登记表，并及时上报给公司领导。
C.在考察货源中发现煤质问题必须及时上报公司领导，由公司向有质量问题的矿站发出煤炭质量整改专函。
D.在日常工作中，负责货源运输的煤炭业务人员应经常或定期检查各发运矿（站）的备煤数量和质量情况，确保所提报的日菜单不因煤炭质量或数量问题而落空。
3.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划A.督促提报：运输计划落实人员在接收到公司月运输计划后2日内通知有关矿站、矿点足额提报次月运输计划提报单，对于未及时或未足额提报运输计划提报单的矿站、矿点，业务人员应尽快了解情况，问清原因，协调解决相关的问题。
B.上报审批：督促各矿站在规定的期限内向煤炭运销主管部门提单，并督促煤炭运销主管部门按时向铁路分局运输分处申报。
C.过程监控：对已提报的煤炭运输计划在各矿、站报煤炭运输计划主管部门平衡审核的过程中实行监控，对核减计划数量等问题应主动了解原因，及时协调解决。
3.3.1.3协调批复月运输计划A.负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。