AO培训辅助资料（V2.0）中软总公司计算机培训中心AO培训组编写2004-10-29目录（一）审计机关项目计划代码编制规则（非正式版） (5)1、目的 (5)2、适用范围 (5)3、编码原则 (5)4、代码结构 (5)5、编码方法 (6)（二）财务软件备份数据采集说明 (13)1、基本界面 (13)2、用友7.21 (15)3、用友8.x SQL Server版 (15)4、用友8.x Access 版 (16)5、中勤月备份 (16)6、中勤年备份 (17)7、安易3.0 (17)8、安易3.11 (17)9、安易2000导出文件DBF (18)10、安易2000备份文件 (18)11、金蝶6.2 (18)12、金蝶7.0 (18)13、金蝶9.x (19)15、万能 (19)16、通用财会软件V1.0 V2.01 v6.01 (19)17、万通通用 (20)18、事行财务软件v3.1 (20)19、小蜜蜂 (20)（三）数据库数据采集说明 (21)1、财务数据必导字段 (21)2、导入的特殊处理 (22)3、试验数据采集对应关系 (24)（四）SQL查询器操作表相关字段 (26)1、明细账和日记账相关字段： (26)2、“会计科目”相关字段： (29)3、“总账”相关字段： (31)4、“全年总账”相关字段： (32)5、“凭证库”相关字段： (33)（五）报表制作函数使用指南 (35)1、单元取值函数 (35)2、单元求和函数 (35)3、借方期初函数 (35)4、贷方期初函数 (36)5、借方期末函数 (36)7、借方发生函数 (36)8、贷方发生函数 (37)9、函数使用 (37)（六）审计脚本语言（ASL）使用简单入门 (37)1、审计脚本语言介绍 (37)2、语法规则 (38)3、算术运算符 (40)4、逻辑运算符 (41)5、界符 (41)6、系统基本字（保留字） (42)7、系统标示符（自定义系统函数及过程） (46)8、审计脚本语言（ASL）实例 (53)（一）审计机关项目计划代码编制规则（非正式版）1、目的编制审计项目计划编码，满足审计信息化建设计算机信息处理、信息交换的需要。

2、适用范围本代码编制规则及代码表所规定的内容，适用于审计信息化建设计算机信息处理。

3、编码原则审计项目计划编码为审计信息化建设计算机信息处理项目计划的唯一标识，计划。

后期的计划调整对项目编码有着一定的影响，某些项目在发生调增或调减时，直接影响到项目计划的编码。

4、代码结构代码包含①年份4位，②是否效益审计1位，③是否审计调查1位，④项目级别1位，⑤项目类别1位，⑥审计分类4位，⑦署级流水码2位，⑧省级流水码2位，⑨市级流水码2位，⑩县级流水码2位，○11扩展码2位，○12审计机关代码6位，○13预留4位，共32位，结构为： XXXX X X X X XXXX XX XX XX XX ① 4 ②1 ③1 ④1 ⑤1 ⑥4 ⑦2 ⑧2 ⑨2 ⑩2 XX XXXXXX XXXX ○112 ○126 ○134 5、编码方法①年份（4位）采用公元制四位阿拉伯数字 ②审计内容（1位）③审计或专项审计调查（1位）④项目级别（1位）⑤项目类别（1位）⑥审计分类（4位）其中，第1位为大分类，2－4位为子分类。

⑦⑨市级流水码2位⑩县级流水码2位：本审计类别中的项目，从01开始顺序流水编号。

对于本级审计单位组织且本级审计单位执行的项目，流水编号由本级审计机关按顺序号编制。

对于上级审计单位组织本级审计单位执行的项目，选用上级单位制定的编号。

特派办、派出局由于没有下级机构，统一采用县级流水码。

本位00表示非本级执行。

○11扩展码（2位）当上级组织的项目在本级执行或者分解为多个项目执行时，使用流水编号表示当前项目的编号。

12审计机关编码（6位）○截取审计机关组织机构代码编制规则中的6位机构本体代码。

13预留至少4位（4位）○用于编码未来的扩展。

如：审计署统一组织的预算执行审计项目A下达给湖南省厅；湖南省厅建立用于汇总的项目A1，并根据被审计单位将A1项目分解成项目A1扩1和项目A1扩2；同时，湖南省厅将项目下达给长沙市审计局，此时长沙市局将建立用于汇总的项目A11，并根据被审计单位将项目分解为A11扩1和A11扩2，完成相关的审计工作。

其他省、地市也将以同样的方式分解项目。

项目关系如下图所示：项目编号分别为（仅④⑤⑥⑦⑧⑨⑩○11○12几位）：上表中项目B为武汉特派办自定项目。

项目汇总关系：1、项目由④⑤⑥⑦唯一定义一个署定项目。

2、项目的上下级关系由⑧⑨两位标识，对于本级统计，则需要汇总所有分解到下一级审计机关执行的项目（参照⑧）及本级审计机关扩展的项目（参照⑨）。

3、逐级向上汇总。

（二）财务软件备份数据采集说明1、基本界面选择AO系统菜单采集转换→财务数据→财务软件备份数据→采集数据，打开后得到如下数据转换界面首先要选择转换模板(针对不同得财务软件系统设置得转换方法)如下界面：选择转换模板后要选择数据源，数据年度了也就是从被审计单位得到得财务软件备份数据存储在什么位置和是那一年的数据如下图：单击开始后开始转换，当你处理不同的财务数据时会有不同的提示信息出现，下面将逐一介绍系统提供的18个转换模板使用说明：2、用友7.21选择转换模板用友7.21后，选择数据源；请选择你备份盘上的“ZW.MD_”文件，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

3、用友8.x SQL Server版选择转换模板用友8.x SQL Server后，选择数据源；请选择你备份盘上的“UFDATA.BA_”文件，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

注意：此转换模板要求你的计算机上安装并且正在运行Sql Server 服务端，仅安装了Client端不能使用此模板。

4、用友8.x Access 版选择转换模板用友8.x Access后，选择数据源；请选择你备份盘上的“UFDATA.MD_”文件或“*******.MD_”(其中******代表一串数字；如果两个文件都有请用文本编辑器查看备份盘上的文件UFERPACT其扩展名可能为LST，LS0，LS1等)，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

5、中勤月备份由于数据备份在软盘上，首先在我们的硬盘上建立子目录c:\数据，然后在c:\目录下建立子目录c:\数据\disk1,… c:\数据\disk12 (假如我们有12张软盘数据)，然后将第一张软盘的数据拷贝到c:\数据\disk1…第12张软盘的数据拷贝到c:\数据\disk2…；此时数据已经准备好了，选择转换模板中勤月备份后，选择数据源；请选择你刚刚创建的目录“c:\数据”；而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

6、中勤年备份由于数据备份在软盘上，首先在我们的硬盘上建立子目录c:\数据，然后在c:\目录下建立子目录c:\数据\disk1,… c:\数据\disk12 (假如我们有12张软盘数据)，然后将第一张软盘的数据拷贝到c:\数据\disk1…第12张软盘的数据拷贝到c:\数据\disk2…；此时数据已经准备好了，选择转换模板中勤月备份后，选择数据源；请选择你刚刚创建的目录“c:\数据”；而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

7、安易3.0从被审计单位获取安易3.0的非压缩的备份文件(安易软件备份时可以选择)，假如我们将其拷贝到硬盘‘c:\数据’子目录下选择数据源；请选择你导出文件存放的位置“c:\数据”;而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

8、安易3.11从被审计单位获取安易 3.11的非压缩的备份文件(安易软件备份时可以选择)，假如我们将其拷贝到硬盘‘c:\数据’子目录下选择数据源；请选择你导出文件存放的位置“c:\数据”;而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

9、安易2000导出文件DBF利用安易2000财务软件所带的数据导出功能，将所有表导出选择转换模板用友安易2000导出文件DBF后，选择数据源；请选择你导出文件存放的位置;而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

10、安易2000备份文件选择转换模板用友安易2000备份文件后，选择数据源；请选择你的文件存放的位置;而后键入财务数据的年份,以下操作系统会自动完成。

11、金蝶6.2选择转换模板用友金蝶6.2后，选择数据源；请选择你备份盘上的“***.AIB”文件(***代表文件名)，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

12、金蝶7.0选择转换模板用友金蝶7.0后，选择数据源；请选择你备份盘上的“***.AIB”文件(***代表文件名)，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

13、金蝶9.x选择转换模板用友金蝶9.x后，选择数据源；请选择你备份盘上的“***.AIB”文件(***代表文件名)，而后键入财务数据的年份,以下操作系统会自动完成。

14、金算盘从被审计单位获取备份盘上的文件为：，我们将其拷贝到我们的硬盘上例如：‘ c:\数据’子目录下；选择你备份盘上的****.god(‘****’为文件名)，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

15、万能从被审计单位获取备份盘上的文件为：，我们将其拷贝到我们的硬盘上例如：‘ c:\数据’子目录下；选择你备份盘上的****.god(‘****’为文件名)，而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

16、通用财会软件V1.0 V2.01 v6.01从被审计单位获取未压缩的备份文件，选择数据源；请选择你备份盘上的“***. BDB”文件(***代表文件名)，而后键入财务数据的年份,以下操作系统会自动完成。

17、万通通用18、事行财务软件v3.1由于此软件备份文件为加密文件，所以只有通过财务人员从计算机上直接将数据拷贝出来；假如存在存放在你的计算机“c:\数据”下，选择数据源；请选择目录“c:\数据”；而后键入财务数据的年份,，以下操作系统会自动完成。

19、小蜜蜂通过财务人员从计算机上直接将数据文件（BEEAC****.mdb）拷贝出来(****代表账套号)；假如存在你的计算机“c:\数据\ BEEAC****.mdb”下，选择数据源；请选择目录“c:\数据\ BEEAC****.mdb”文件；而后键入财务数据的年份,下面系统会弹出界面如下：选择你要转入的账套，单击开始以下操作系统会自动完成。

（三）数据库数据采集说明1、财务数据必导字段a)科目设置表必须导入或填写。

b)会计期间定义必须导入或填写。

c)科目余额表必导字段包括：科目编码、期初余额\\余额方向。

根据具体情况选择导入字段：（如果期初余额不为0，一定导入或想办法获取）、会计月份（如果被审计单位余额表中保存的是各月的期初余额则导入本字段）。