提供计提特殊坏账准备金的相关资料给会计核算科
对违反制度的相关责任人提出考核或扣款意见
往来账相关的业务审核
对业务部门提交的应收负余额申请付款单据进行复核
对服务费用互抵协议书进行盖章确认及传递
对不明收款落实入账单位；受理办事处会计、业务部门提出的查询和问题，收集相关资料并回复
审核对供应商进行各种罚款、代扣款项的相关资料
汇报
费用核算科科长
督导
无
协调
销售公司、采购部、法顾部相关岗位和办事处会计
外部工作关系
客户、供应商、证券托管中心等
七、工作特征
时间要求
标准工作时间
工作设备
计算机、打印机、电话机等办公设备
工作环境
是否经常需要在高温、高湿度、高噪音、高空等环境下工作，是否经常需要接触有害气体或物质等
否
八、任职资格
学历及专业技术条件
往来账管理会计（应收）岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
往来账管理会计（应收）
岗位编号
GW/YC153010009
所属部门
财务部
职位族
专业族
职位序列
财务序列
职位子序列
会计核算
直接上级
费用核算科科长、
直接下属
无
二、岗位设置目的
依据公司和财务管理的各项有关规定，在科长的指导下，对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款及预付工程款等往来账款的进行对账确认、监控往来情况、清理呆坏账款，及时反馈、解决往来账管理过程中发现的问题，以确保往来账务清晰和资产安全，防范呆坏账风险
本科及以上学历or助理级及以上职称
专业
财会类
工作经验
本科具有1年或硕士具有半年相关工作经验
资格证书
会计从业资格证
知识和技能
知识：熟悉财经法规规章，熟悉公司财务管理制度及相关业务流程。
技能：熟悉SAP系统及常用办公软件。
岗位培训要求
岗前培训：SAP应用培训，公司管理制度培训、企业文化培训。
在岗培训：往来账管理、费用管理、财务管理制度等相关培训。
能力素质
沟通表达1级、学习创新1级、敬业负责1级
其它
无
九、职业发展通道
可晋升岗位ຫໍສະໝຸດ 财务部费用核算科科长可轮换岗位
财务部费用审核会计、核算会计、出纳
其他
遵守质量/测量/环境/职业健康安全运行和活动的控制程序及相关要求
完成制度、流程规定的其它工作
四、关键绩效领域（供参考）
往来账的对账、管理监控、清理
五、主要工作权限
业务类
对往来账管理制度有建议权，对往来账有监控管理权，制度流程授予的相关权限
财务类
无
人事类
无
六、主要工作关系
内部工作关系
沟通方式
沟通对象
审核应付款项的付款申请单
审核离职人员、退休人员及辞退人员是否有未清款项
定期对委外加工的物资进行盘点
协助审核银行付款、费用报销单据
审核零星采购发票及费用发票
银行票据复印、银行开户协议、授信合同、借款合同、银行承兑汇票承兑合同、贴现合同等的送审、整理和归档
往来账资料提供
协助提供法顾部门需要的往来账相关资料
三、主要工作职责（按重要性排序）
岗位职责
内容描述
往来账的对账
对往来账进行对账确认，包含应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款等
指导各办事处会计对应收账款进行对账确认，并协调处理对账过程中存在的问题；收集、整理、反馈对账结果；归档对账资料
对需要调整的账务，编制调账申请表送相关人员审核后交会计核算科
督促相关部门对未结（未达）项形成的对账差异进行及时处理
往来账款的监控和清理
编制应收账款情况表、回款报表给业务部门；提醒业务部门对风险较大的客户进行货款追收
提醒预付账款、预付费用、个人借款及预付工程款的经办人员及时报账
跟踪已进入清欠或起诉状态单位的进展情况
对已确认无法收回（或无法支付）的款项，向部门领导及相关单位提出处理意见，督促坏账的核销处理
配合提供审计所需资料；跟踪审计函件；整改审计提出需改进的问题
提供关联方对账资料及往来账龄表给玉柴国际及相关人员
回复客户、供应商发给本公司需要财务确认相关数据的审计询证函
往来账簿打印归档
打印、整理、装订往来明细账、余额表及账龄表并归档。包含：应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款