注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附的原始单 据根据实际录入。摘要，根据业务的情况来写常用摘要可以添加到摘要库 里面下次用到双击选择即可，摘要自动复制也可修改。科目，双击科目出 现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定。金额，输入金额后，借 贷自动平衡。
（2）凭证审核：当木月所有记帐凭证录入完成后，点击系统服务一更
2、添加操作员及赋权
根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。 由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。 具体步骤：
双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择 用户编码0000密码12345,点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员 管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位 帐套，确认。在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和 木单位帐套，确定，退出。
7、帐薄查询、打印
查询、打印明细帐：日常帐务一帐簿查询打印一明细帐一普通明细 帐一选择科目一点确认一输入日期范围一确认一打印
8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有不同之处， 在年末记账前（12月份记账）要先结转支出和收入。
注意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录 （也可手工直接录入结转收入和支出的凭证）
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年
a.・・・・
度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。在平台综合授权界面，选择 木单位帐套（帐套前面打V）。选择账务处理系统模块，在右面出现操作权 限，选择所需权限（打V）,保存；选择报表中心，在右面出现操作权限， 选择所需权限（打V）,保存。如果需要增加用户，直接点击增加，填好资 料后，业务授权和之前一样操作即可。
新中大财务软件操作流程
一、总账处理系统
1.建账套:
双击桌而新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面 选择用户编码0000,密码12345,点击“确定”进入系统，选择：我的系 统一系统菜单一帐套管理一帐套功能一新建账套一帐套号（默认）一单位 名称（本单位全称）一行业（选择行政或事业）一单位负责人一财务主管 —建账日期一选择模块打勾一建立一Sa的口令（12345）确定一退出；如果 不要的帐套可以删除：双击账套管理系统一系统管理员密码（12345）—账 套功能一删除账套。 注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样, 且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地 址电话邮编可省略。
结转内容：贷方期末余额
0定义自动转账凭证会计分录（方式一）
分录号：
分录名称：I结转收入
凭证类型：I3
凭证摘要：|年终收入结转
凭证借方：|i・转出方3
注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成。
4、日常工作
日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各 种账簿，出报表。
（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现 的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。选择我的系统 —账务管理一总账处理一一日常账务一凭证处理一记账凭证录入一输入日 期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额一存入。
进入新中大软件一帐务处理系统一凭证设置一设置自动转帐凭证一点 增加一直接选择结转科目入
凭证摘要：年终收入结转
凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、
407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目。
转入方科目选择303结余
①修改木月凭证（未审核前）：进总账处理系统一操作员姓名（制单 人员姓名，张三）一确认一日常帐务一凭证处理一8.凭证修改、删除一点确 认一找到要修改的凭证一点修改凭证一改后点保存。
删除木月凭证（未审核前）：进总账处理系统一操作员姓名（制单人 员姓名，张三）一确认一日常帐务一凭证处理一8.凭证修改、删除一点删除 一点确定
3、账务初始化：
双击桌面新中大事行财务软件G3图标一在随后出现的登录界面选择 用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。我的系统一账务管理一总账处 理一初始设置一基木设置一不分类。科目及余额初始一科目代码宽度设置, 一级科目代码宽度为3,其余全部为2。科目设置可根据本单位的科目随时 增加、修改、删除。打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存 入。所有工作做完了以后，点击初始完成确认，提示保存（输入路径，如:D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保存后初始化完成，进入 日常工作。
确定一确定
（4）月结：凭证处理一月结一确认，如以上全部完成后，再录入凭 证就是下一月份的001号凭证了
以上（1、2、3、4）工作每月循环重复操作步骤。
5、凭证查询、打印：
查询，进入总账处理系统一日常帐务一凭证处理一凭证查询一简单条 件查询一选择凭证日期一点确定。如需要打印凭证，直接点击打印即可。
6•凭证修改、删除凭证
②修改以前月份凭证（月结后）：进总账处理系统一换操作员姓名（财 务主管的名字即建账时的名字）一系统管理一数据安全维护一数据修复一 点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账, 如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需 要修复4次，依此类推）一日常账务一凭证处理一凭证审核（选择己审核 凭证）一点全部不签字。然后再用①的方法修改和删除凭证，凭证修改完 成后一定要保存。保存后要重新审核，记账（覆盖原来的备份），月结。
换操作员一操作员姓名（有审核权限的名字）一确认一日常账务一凭证处 理一凭证审核一确认一全部签字一确定一退岀
注意：如果提示出纳未签字不能审核，点击账务处理系统一日常账务一基 础设置一凭证处理方式选项一审核与出纳顺序一选中先审核后出纳一存入
（3）记帐：凭证审核完成后，点击系统服务一更换操作员一操作员姓
名（制单人员的名字，张三）一确认一凭证处理一记帐一备份（输入路径, 如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）一确认一确定一是