公司财务部的工作职责
一、财务管理规划和人员配置
1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;
2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书;
3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;
4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;
5.与人力资源部门密切合作，对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

二、会计核算
1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范;
2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;
3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;
4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩;
5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后
果;
6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;
7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;
8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确;
9.负责进出口单证、报关、货代管理。

三、财务管理
1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况;
2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题;
3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;
4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化;
5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作;
6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;
7.配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利用和分析考核信息，管理财务团队;
8.负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等;
9.高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和-谐关系;
10.搞好外部关系，树立公司良好的形象。

四、财务监控
1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全;
2.负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况;
3.负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况;
4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况;
5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量;
6.负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值;
7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保物流、票流真实无误。

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公司财务部岗位职责及工作内容1
财务部岗位职责及工作内容说明
一、财务会计
1、负责财务部的管理制度制定。

根据实际情况和工作的需要制定一些合理的财务管理流程制
度，公司的仓库管理制度、费用报销制度、付款申请制度以及其他的规章制度，和领导和
每个部门以及每个员工沟通协商一起制定合理化的流程制度。

2、负责公司的账务处理。

根据真实发生的经济业务登帐记账，核算每月公司的营业收入，经
营中或即将经营的项目收入，逐项核对确认营业收入及成本费用项目，做到账目清楚、科
目准确，在每月5日前将上月所有经营业务登记入账完成。

3、负责公司内部各部门的费用报销审核。

按照公司的费用报销流程及要求逐项核对，做到所
有费用报销都符合公司的要求，对公司日常费用开支起到监督节流的作用，当月费用当月
报销处理完毕。

4、负责公司各个项目的管控、账务核对、会计核算、会计监督的工作。

对项目的每项开支进
行登记备注，做到业务备注清楚明白、不遗漏任何一项开销。

核对财务账簿、仓库库存帐、银行流水、实地检查盘点等进行账账核对、帐表核对、账物核对，做到账目清楚准确。

核
算监督每笔款项的收付情况，财物的收发、增减和使用情况，债权、债务的发生和结算情
况，资本、资产的增减情况。

每日都要负起监管监督的责任，每月安排2、3次实地检查抽
查的工作。

5、负责公司经营报表的编制，并做好相关盈亏状况分析表。

《月度费用明细汇总》、《办公室费
用明细表》、《月度盈亏汇总表》、《资金收支明细表》、《应收应付款明细表》、《利润表》《资
产负债表》、《库存商品进销存明细表》。

根据公司经营需要和领导安排做相应的财务及分析
表，在每月15前将所有报表编制完成并核对准确。

6、负责监督公司各个项目资产的盘点工作，编制盘点盈亏表。

对公司的固定资产、低值易耗
品、物料商品等进行定期和不定期的盘点抽查工作。

出现差异数有部门负责人查找原因并
写明情况上报。

每月安排2、3次盘点工作。

7、负责凭证整理、打印及组织装订工作。

在财务月度结账后应将凭证整理成册，填写月份装
订封好保管，此项工作应在每月20日前完成。

8、负责税务账务的处理工作。

做公司的税务账，填制记账凭证，根据每笔业务登记总账、明
细账，计提折旧、费用摊销、结转损益。

尽量能使税务账做的和真实的业务一样，避免税
务稽查预警。

每月10日前处理完税务账。

9、负责进行增值税、所得税、城建税、教育费附加等相关国地税的计提、申报和缴纳工作。

在国地税网站上对每项税费进行填写、申报和缴纳，每月15日前完成纳税申报。

10、负责税务报表的编制申报工作。

在国地税网站上编写《资产负债表》、《利润表》等税
务报表并及时申报。

每月15日前完成税务报表的申报工作。

11、负责员工工资核算工作。

每月10日前完成员工工资的核算工作。

12、领导交办的其他事项。