通道侗族自治县财政局文件通财…2010‟163号通道侗族自治县财政局关于县本级融资平台公司规范管理的工作报告省财政厅：为切实贯彻落实《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发…2010‟19号）文件和《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预…2010‟412号）的文件要求，根据省财政厅的统一部署，我县融资平台公司规范管理工作已经完成，现报告如下：一、工作安排我县收到“四部委”412号文件和省市财政部门的通知后，县政府高度重视，立即召集县政府办、县财政局、县发改局、县人民银行及各专业银行参加了融资平台清理整顿专项会议，在认真学习领会国发19号文件精神的基础上，对我县清理整顿工作做出了具体的安排，并成立“通道县人民政府加强地方政府融资平台公司管理领导小组”，由县政府分管领导担任组长，县财政局、县发改委、县人民银行等单位为领导小组成员。
领导小组下设工作小组，具体负责组织本级政府加强政府融资平台公司清理核实和规范管理工作。
在政府的统一布置下，工作小组于9月8日正式投入工作，经过审查、评价和汇总，并于9月28日将初步的审查结果向县人民政府作了汇报，同时也将初步清理结果反馈给省市财政部门和各专业银行，省市财政部门、专业银行在收到工作小组的汇报材料后进行了认真审核，并就存在的问题提出了整改意见。
根据整改意见，工作小组于10月20对县域内政府融资平台进行了重新审查，重点从清理债务总量转移到清理、规范政府融资平台债务的偿还来源落实和政府担保债务上，对各笔贷款按“逐包打开、逐笔核对、重新评估、整改保全”的原则进行全面清理，对原由政府担保并由财政性资金偿还而取得的银行贷款，通过收购公益性项目，把优质资产注入到融资平台公司，从而把由政府财政性资金偿还的贷款转为由融资平台公司经营优质资产，并从经营收益中偿还贷款的法人借款、偿款机制。
至11月2日，所有的清理整顿、规范工作已全面完成。
二、清理对象通过清理，我县仅有城市建设投资有限责任公司这一家融资平台公司，该公司目前从业人员13人，董事会、监事会、总经理等公司法人机构健全，各项工作制度完善。
三、基本情况截止2010年6月30日，通道县城市建设投资有限责任公司，各贷款余额为13770万元，目前有7个贷款项目，其中4个为公益性项目，3个非公益性项目。
已全部竣工并已投入使用的公益性项目4个、非公益性项目1个、2个非公益性项目正在建设中，具体贷款情况如下图：各类贷款明细表（万元）所有项目贷款均以我县优质土地进行质押，具体土地质押情况如下图：项目名称类 别贷款总额 偿还金额 贷款余额还款来源万佛山道路改造 公益 1350 144 1206 土地出让金收入 龙底景区道路 公益 1564 1564 土地出让金收入 一中扩建公益1000 1000 土地出让金收入沿河大道改造 非公益 2400 2400 营业收入污水管网建设 公益 2000 2000 土地出让金收入内环路建设非公益2300 2300 营业收入 城北防洪堤建设 非公益33003300营业收入合 计 13914 144 13770各类土地质押明细表（亩）序号项目名称土地名称位置面积土地权证编号评估价（万元）1 万佛山旅游道路1350万原示范养殖场县城北104 通国用（2009）第000102号2407 原殡仪馆城南里丫冲22.3 通国用（2009）第000101号446.2 合计126.30 2853.202 龙底景区道路1564万/一中扩建1000万/沿河大道改造2300万/内环路建设2400万，共计7264万双江工业园县城北149 通国用（2009）第000117号92243 家贸市场城东新区14.8 通国用（2008）第3号12054 污水管网厂区土地县城北48 通国用（2009）第000118号29465 合计133756 污水管网建设2000万7 城北防洪堤建设3300万老农贸市场土地县城内19.5 通国用（2009）第000142号2228 县民族织布厂双江镇棉花地26.3 通国用（2009）第000490号1317 原牛场绕城路以东152.9 通国用（2009）第000488号4052 合计198.70 7597上述贷款中，按以下标准的区分类别：1、按照单位区分：均为城建投贷款。
2、按照债务类别区分：均为直接债务。
3、按照债务来源区分：国家开发银行贷款10470万元、农业发展银行贷款3300万元。
4、按照投资项目性质区分：用于公益性项目资金5770万元、用于非公益性项目资金8000万元。
5、按照约定的还款途径区分：均为自身收入偿还债务。
截止2010年6月30日，该公司没有到期而未付的工程款，项目资金流动性较强。
四、贷款本息归还约定类别年份项目金额利率%未来现金分年度流量表2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029现有项目沿河大道一期（20年）本金2400 7.04 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200利息169 169 169 162 155 148 141 130 120 109 99 88 77 67 56.32 42.24 28.16 14.08万佛山（打捆项目）本金1206 5.76 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 72利息69 69 65 60 55 51 46 41 37 32 27 23 18 13 9 4 内环路工程20年本金2300 5.76 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200利息132 132 132 132 132 127 121 115 109 104 98 92 86 81 69 58 46 35 23 12 污水管网工程15年本金2000 5.76 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 108 109利息115 115 115 105 95 84 74 64 54 43 33 23 12 6一中扩建工程20年本金1000 6.48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100利息65 65 65 62 58 55 52 49 45 42 39 36 32 29 25.92 19.44 12.96 6.48龙底景区道路工程20年本金1564 5.508 64 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 50利息86 83 77 72 66 61 55 50 44 39 33 28 22 17 11 3城北防洪堤项目5年本金3300 5.31 500 800 1000 1000利息175 175 133 106 53合计本金13770 64 681 1309 1509 1609 609 659 659 659 659 659 659 589 690 731 622 500 500 200 200利息811 808 756 698 615 525 489 449 409 369 329 289 249 213 171 126 87 55 23 12总计875 1489 2065 2208 2224 1135 1148 1108 1068 1028 988 948 838 903 902 748 587 555 223 212现金流入预期营业收入3050 4200 5500 6000 4600 3500 2400 3100 2100 1800 1600 2500 2000 1900 1600 3600 3500 2800 1000 1000 政府预算拨款贷款补充合计3050 4200 5500 6000 4600 3500 2400 3100 2100 1800 1600 2500 2000 1900 1600 3600 3500 2800 1000 1000 净流量2175 2711 3435 3792 2376 2365 1252 1992 1032 772 612 1552 1162 997 698 2852 2913 2245 777 7885五、在建项目目前该公司在建项目有内环路建设和城北防洪堤建设2个，拟建的项目6个，共计划投资10744万元，已落实8000万元，尚有2744万元缺口。
项目所需资金全部通过项目法人向各专业银行申请贷款，或由自身经营积累解决，县财政不再为其提供贷款担保。
六、规范管理通过本次清理、整顿，我县进一步明确了融资平台公司今后的还款方式为公司自身经营收益，增强融资平台公司本身的经营积极性，完善了融资平台公司的经营机制，使公司真正成为了“产权清晰、责权明确、管理科学、自主经营”的市场主体。
目前我县平台公司所经营的项目全部是非公益性项目，均符合国家产业政策、土地政策、环境保护政策、信贷审慎管理规定及宏观调控政策等要求，项目本身均有稳定的经营性收入。
今后我县要进一步对政府融资行为进行严格审查，并不再增加平台公司。
对现有的平台公司要进一步加强其法人机构的建设。
并对其新增项目，要从项目立项、报批、招投标等全过程进行监督，地方政府及其所属部门、机构和主要依靠财政拨款的经费补助事业单位在除法律和国务院有规定外，均不能以任何直接或间接形式为融资平台公司担保，以真正实现融资平台公司债务风险内部化。
七、存在问题1、融资平台资产不够大，贷款抵押能力不强。
2、城市建设和城市经营过程中，征拆难度大。
八、政策建议1、做大做强平台公司，通过拍买、征收、政府配置等形式扩大平台资产规模。
2、加大征地和拆迁工作力度，为顺利推进城市建设和城市经营打好基础。
二〇一〇年十一月十八日主题词：融资平台规范管理工作报告通道侗族自治县财政局办公室2010年11月18日印发（共印5份）。