些
经营范围
生
命
主营业务集团的主要业务是经营投资银行；股票交易；固定收益交易；
安 全
经营网络；资产管理及私募股权投资。经营范围证券经纪（限山东省、
多 河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券
一 交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证 些 券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
些 金，然后是买入返售金融资产。流动资产变现能力强，其资产风险较小；而非
流动资产变现能力差，其资产风险较大，13年与14年的流动资产比率是非流动
资产比率的两倍，显然流动资产比重较大时，中信证券资产的流动性强而风险
小，说明该公司的资产结构相对比较稳定。
地 震 知 识 多 一 些
2014年非流动资产中，占
10.18
3570448.22 13.16
36.78
持有至到期投资
14258.46
0.03
-
-
不适用
投资性房地产
7369.44
固定资产
98249.84
地
在建工程
23982.55
震
递延所得税资产
259628.54
知 识
其他资产
336871.25
多
短期借款
Байду номын сангаас
465141.6
一 些
拆入资金
1175100
衍生金融负债
27135424.9
地
13年到14年，中信证券的资产结构中，流动资产占多数，而
震
非流动资产占少数。其中14年、13年流动资产占总资产的比
知 识 多
率，保持比较稳定的比例，均达到60%-70%的水平。14年流 动资产占资产比比13年高3.6%，结构发生的主要原因有货币
一
资金增长97.13%，结算备付金增长106.48%、应收账款增长
地 震 知 识 多 一 些
生 命 安 全 多 一 些
中信证券财务分析报告
地 震 知 识 多 一 些
生
命
安
全
多 一
14级财务管理 2班
些
演讲：吴天舜
PPT 制作：陈澜
查找资料： 蔡蕾蕾 吴天舜 高靓 陈澜
目 录 地
震 知 识 多 一 些
生 命
01
公司简介
安 全
02
财务报表分析
03 多
一
财务指标分析
生
比最大的是其他非流动资产
命
18.26%，其次是可供出售
安 全
金融资产，然后是长期股权
多
投资。
一
些
地 02
震
负债结构分析
知
识
多
一 些
项目
流动负债合计 (万元)
2014 25863822.42
生 命
流动负债占负债比
68.33%
安
非流动负债合计 (万元) 11985674.09
全
多
非流动负债占负债比
一
数占总资 额较上期期
多
负债的比例
产/总负 末变动比例
一
（%）
债的比例
（%）
些
（%）
货币资金
10976082.6
22.88
5567962.35 20.52
97.13
生
结算备付金
2504705.12
命 安
买入返售金融资产
4286289.54
全
应收款项
1568381.64
多
一
应收利息
315256.26
些
存出保证金
些
04 投资及建议
地
震
知
识
多
一 些
公司简介
Part 01
生
命
安
全
多
一
些
公司简介
地
震
中信证券股票代码(600030) 该公司全称：中信证券股份有限公司。于
知 1995 年 10 月25日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币 30
识 多 一
亿元，由中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司) 、中信宁波信托投 资公司、中信兴业信托投资公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。
31.67%
些
负债合计(万元)
37849496.51
2013 11591314.95
63.71% 4675589.43
25.70% 18195215.38
533908.5
生
代理买卖证券款
10184583.8
命
代理承销证券款
779.16
安 全
应付职工薪酬
526661.02
多
应交税费
329546.51
一 些
应付利息
156657.2
长期借款
231439.32
应付债券
4316736.29
递延所得税负债
261045.42
0.02 0.2 0.05 0.54 0.7 1.23 3.1 1.41 26.91
1.39 0.87 0.41 0.61 11.41 0.69
43234.82 273369.72 90370.64 132325.44 87900.87 252522.03
471000 132616.11 4519615.85
6125.97 329586.23 220334.45
89088.8 56700
2617710.79 87228.61
0.16 1.01 0.33 0.49 0.32 1.39 2.59 0.73 24.84 0.03 1.81 1.21 0.49 0.31 14.39 0.48
-82.95 -64.06 -73.46
96.2 283.24
84.2 149.49 302.6 125.34 -87.28 59.79 49.57 75.84 308.18 64.91 199.27
地 震
01 资产结构分析
知
识
多 一
项目
些
流动资产合计(万元)
生
流动资产占资产比(%)
命 安
非流动资产合计(万元)
全 多 一
非流动资产占资产比 (%)
些
资产总计(万元)
2014 33332716
69.50% 14615670
30.47%
47962645
2013 17881473
65.90% 9253952 34.10%
335309.56
5.22 8.94 3.27 0.66 0.7
1213032.2 2209199.184 933321.31 216550.68 102468.27
4.47 8.14 3.44 0.8 0.38
106.48 94.02 68.04 45.58 227.23
可供出售金融资产 4883600.94
些
68.04%、存出保证金增长227.23%，以上的结果也导致了14
年的流动资产增长86.41%。
生 命
安 全 多
一 些
地 震 知 识 多 一 些
生
命
安
全 多 一
2014年的流动资产中，占比最大的是交易性金融资产，占26.31%，说明企业 近期内出售而持有的债券投资，股票投资及基金投资增加较多。其次是货币资
业务；代销金融产品；股票期权做市。公司不得超出核定的业务范围经
营其他业务。
地
震
知
识
多
一 些
财务报表分析
Part 02
生
命
安
全
多
一
些
地 震 知 识 多 一 些
生
命
安
资产负债表
全
多
一
些
中信证券资产负债表
地
震 知
项目
2014年期末数 本期期末数 2013年期末数 上期期末 本期期末金
识
占总资产 /总