工程进度款审核管理制度
BFNY-GJGL-018-2015-A/3
1总则
1.1目的
为有效控制宁夏宝丰能源集团股份有限公司 (以下简称“宝丰能源”)的
工程投资，规范工程款的拨付，特制定本制度。

1.2适用范围
本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单
位所有工程项目，包括技改、大修（系统停产大检修）等项目工程进度款的
审核管理。

1.3职责
1.3.1造价中心
1.3.1.1是本制度的归口管理部门，负责本制度的监督执行。

1.3.1.2负责现场工程形象进度的复核。

1.3.1.3负责工程进度款的审核。

1.3.2化工建设部/煤炭公司/技术部/生产管理部（以下简称项目管理单位）
负责所管辖项目工程（含技改、大修）进度款报审形象进度的合规性审核。

2工程进度款审核程序
2.1项目管理单位所管辖的施工单位每月20日将工程进度款申请资料报送监理单
位及项目实施单位审核，23日由项目管理单位对照工程进度款申请资料核实本月按施工规范完成的合格的工程量，核实工程资料同步完成情况后，将审核完毕的全部申请资料转送造价中心。

技术部/园区外单位于次月2日12点前将签字完整的施工单位所用水、电费统计表报财务部。

2.2其它项目工程进度款由项目实施单位每月20日将进度款申请资料报送项目管
理单位审核，23日由项目管理单位/公司分管领导对照工程进度款申请资料核实本月《项目月份工程进度确认表》并登记，于当月28日前将审核完毕的全部申请资料转送造价中心。

2.3对于工程形象进度的审核，各单位要严格工程形象的报审工作，施工单位要
明确本月实际完成的工程形象节点，便于各审核单位的审核，对于形象节点不明确的报审工程，审核单位有权要求施工单位更正，若更正后还不符合要求，有权拒绝审核。

2.4造价中心根据合同条款、公司相关规定审核工程进度款，超过规定时间的，
当月不予结算进度款。

遇法定节假日提前上报，如有特殊情况，将另行通知。

2.5项目实施单位工程报审内容主要包括《工程进度款报审表》及相应的《工程
项目预算书（含电子版）》、以及按照合同规定可以计入当月工程款的其它费用资料原件（若原件已交到造价中心，后附复印件）、乙供材料清单及乙供材料验收单。

工程资料要与工程进度同步，若资料不齐全、缺失，各审核单位有权拒绝审核工程进度，造价中心不予审核工程进度款。

2.6造价中心在收到上述报表后于次月22日前审核完毕，由造价中心整理成本月
结算统计报表。

造价中心分管领导在结算统计报表上审核确认后，转各归口管理单位集团分管领导签批后将结算资料及签字齐全的结算统计报表转交财务部，财务部在4日内完成计划审核。

2.7技改、大修、零星工程等工程进度款由施工单位根据工程进度及合同约定，
提请项目实施单位、项目管理单位审核后报造价中心审核确认，造价中心分管领导审批，转财务付款流程。

2.8凡申请工程进度款未经造价中心审核，财务部不予办理工程款支付手续。

2.9经最终审批后结算书成立，财务部支付进度款或作账务处理（审核进度款时，
必须核对施工单位当期代垫款、预借款、预付款、水电费、工程违约金及各类罚款的数额，与造价中心做好充分沟通，予以扣除。

收款方不同意当期扣款的，需落实其挂账情况，有应付款项的由收款方出具书面承诺函（签字盖章有效件），约定扣款期限，无应付款项的全额扣除）并负责通知项目实施单位最终审核结果。

3附则
3.1本制度由宝丰能源造价中心负责解释。

3.2本制度自下发之日起执行。

3.3附件
附件一：月工程进度款报审表
附件二: 项目月份工程进度确认表
附件一：
月工程进度款报审表
附件二：
项目月份工程进度确认表
JL-BFNY-GJGL-041-2015。