资金管理会计职位说明书
职位名称资金管理所属部门财务部直属上级财务主管
直属下级无
职务宗旨在财务主管的领导下，负责本企业的资金管理工作
岗位职责·负责编制集团公司年度资金预算，并控制公司年度资金预算的执行·负责编制集团公司资金筹集计划，并监督筹措资金的使用情况·负责编制集团公司流动资金计划，并分析资金的使用情况
·不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符
·负责记录、保管各种有价证券
·负责与财务高度有关的其他事项
·分析集团公司资金的使用效益并按期提供分析报告
·分析资金项目的投入情况
·完成上级领导交办的其他工作任务
任职资格·会计、财务或相关专业本科以上学历，或具有中级会计师以上职称·具有全面的财务专业知识，熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规
·3年以上大中型企业财务工作经验或金融单位工作经验
·熟悉资本市场，熟悉银行等金融单位工作流程
·熟练操作计算机，熟练操作财务软件
·具有良好的社会关系网，出色的人际沟通能力
·忠于职守，廉洁奉公
·作风严谨，工作认真仔细
·富有团队合作精神。