当前位置:
文档之家› 项目融资策划方案-公司融资策划
项目融资策划方案-公司融资策划
THANK YOU!
包括权益资本筹资和债 务资本筹资两种方式。
企业股东投入的资本金不 得以非法定程序抽回,合 作项目吸收的资金比照注 册资本进行管理。
投资原则
必须遵守国家法律、法规,符合国家产业政策; 必须符合公司的发展战略; 必须规模适度,量力而行,不能影响公司主营业务的发展; 必须坚持效益原则,原则上长期投资收益率不应低于公司的净资产收益率。
LOGO
项目投融资策划
目录
01 项目投资计划 02 项目融资资金来源 03 项目建设投资保证措施 04 项目运营管理方案
“
为保证项目建设的
顺利实施,优化各种资金
的利用,根据主管部门对
项目所要求的开发顺序和
时间要求,以及根据项目
本身的实际情况和项目建
设进度计划。
”
项目投资计划
项目投资计划
根据本建设项目的特点, 以及优化资金使用,将整个项 目分专项工程实施建设。进行 流水作业施工,优化投资方案, 优化配套机械设备,对期中进 度及投资目标进行跟踪管理, 严格按计划控制进度及投资, 通过进度及投资计划的对比分 析,采取相应措施作出调整。
本项目融资为我公司银行账户上的流动资金
我公司账面现金XXXXXX亿,房产销售变现XXXX万,共XXX亿 因此我公司对本项目建设投资有力保障。
资金筹措来源一览表
资金来源 公司银行帐户上的流动资金
合 计(元)
款额(元)
融资可信程度 100%
项目建设投资保证措施
投资保证
将整个项目分期,分段,进行项目
组建一个融资管理小组专门负责项目各阶
项目运营管理方案
运营管理
1 2
阶段化管理
阶段化管理指的是从立项之初直到运行的 全过程。根据目前项目的特点,我们可将项目 管理分为诺干个小的阶段。
市场信息方面可分为:信息采集、信息分 析、项目立项及项目申请书的编写。
信息采集
可分为工程项目信息与常规设备与器材的 市场信息的采集。这些信息通过业务员或其它 通道获得,一旦获得后,信息提供者应以书面 形式向公司有关部门予以报告。
2018年度数据分析折线图
5
4
4.3
3
2
2.4
1
0
季度1
4.4 2.5
季度2
3.5 1.8
季度3
系列 1
系列2
2019年度数据分析柱形图
8
6.3
6
4
3.4
2
0 季度1
5.4 4.5
季度2
5.5 2.8
季度3
6.5 3.8
季度4
系列 1 系列2
融好的融资能力,项目公司成立后,设立融资管理 组,随即着手项目资金融资工作
将投资密度比较大的分部工
分解、工期目标分解,按各项目的适应
段的投资计划及融资工作。
程尽量押后施工,诸如其他配套工
性安排施工,各主体工程的施工期错开。
组建一个投资控制小组,负责中期投资目
程等。
1
优化投资方案,优化配套机械设备,对
2
标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行
3
融资计划应比投入资金计划
中期进度及投资目标进行跟踪管理,通
投资计划调整,分析原因,采取措施,确保项目
超前,时间及资金数量需有余地。
过进度及投资计划的对比分析采取措施,
建设目标完成。
作出调整,确保工期目标。
资金使用控制流程图
确定资金 使用重点
制定预案方案
制定使用计划
优选管理方案
设立专用账户 财务分析考核
融资管理
债务性筹资
筹资总则
权益性筹资
融资成本高于同期银行贷 款利率10%时,借款有限 制性条款,可能导致公司 控制权易手或对公司其他 方面产生重大影响。
为了优化资金使用,将 整个项目分成若干专项实施建 设,进行流水作业施工,优化 投资方案。
对期中进度及投资目标 进行跟踪管理,严格按计划控 制进度及投资,通过进度及投 资计划的对比分子,采取性用 措施,作出调整,确保工期以 及投资目标。
项目财力的合理使用是 工程按进度计划顺利施工的保 障,做好项目成本的控制和使 用是项目降低成本、提高综合 效益的基础。
项目数据分析
2018年数据
16%
2017年整体数据下降16%。 相对来说本年度数据直线下降速度较快,未导致 类似事情发生,各部门要采取相关措施。
2019年数据
相比较2017年数据下降, 我们要控制好2018年度相关数据。 2018年度数据要增加提升至48%。 2018年度目标将分为四季度来完成。
64%
3 4
信息分析
设立专门的部门对各种信息进行分类、编 辑、管理、核实、分析与论证,在考虑项目时 不但要看社会是否需要,而且还要研究目前个 人、组织或社会是否有能力投入足够的资源将 其实现,实现之后能否为资源投入者和社会真 正带来利益。
项目立项
根据信息分析部门所提供的分析与认证报 告,确定信息的处理方式,并上报公司决策层 予以决策。主要考虑的因素包括自身的技术能 力、项目风险、资源配置能力及其它因素。