上海市浦东新区牡丹幼儿园2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海浦东新区牡丹幼儿园为上海市一级幼儿园（区示范园）。

坐落于浦东新区牡丹路259弄35号和樱花路670号。

根据三定方案相关规定，即：定职能、定机构、定编制，我园的主要宗旨和业务范围为：对学龄前儿童提供保育和教育服务。

幼儿保育、幼儿教育。

体现“以幼儿发展为本”的理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展，幼儿园同时为家长提供学前教育的指导，为家长参加工作、学习提供便利条件。

根据《上海市学前教育纲要》精神，幼儿园对学龄前幼儿实施保育和教育，体现“以幼儿发展为本”的思想，发挥幼儿教育的育人功能，培养幼儿的创新意识和动手能力，使幼儿真正获得全面、和谐、充分的发展。

同时为家长提供学前教育的指导、协助家长科学育儿。

1、建立本单位的组织架构和责任体系，负责对本单位的业务活动进行规划、执行、控制、监督。

2、单位决策层负责对本单位的重大决策、重大经济事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度。

3、单位业务层负责执行决策层制定的各项决策，在本部门的职责范围内开展工作。

4、定机构：确定行使职责的部门，包括名称、性质（事业单位）、经费（全额拨款）等。

5、定编制：确定本单位人员数额，其中包括部门领导职数和内设机构的领导职数。

6、定职能：确定本单位内设机构部门的主要职能和职责。

二、机构设置截止2017年12月底，我园有22个班。

机构规格：正科级，教育局直属、国有公办。

内设机构数：2个（行政办、保教办）。

岗位设置双肩挑人员保教主任：3个。

单位领导正职：1人（园长兼党支部书记）。

人员编制数：浦东新区教育局干部人事处2017年核定编制73人，实有在编人员45人。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元672017年度支出决算表单位：万元892017年度财政拨款收入支出决算总表10112017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表152017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,443.77万元、支出总计为1433.77万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加15.00万元。

主要原因：政策性因素，核算科目变动，年度间项目不同，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,403.46万元，其中：财政拨款收入1,399.04万元，占99.69%；其他收入4.41万元，占0.31%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,439.26万元，其中：基本支出1384.77万元，占96.21%；项目支出54.49万元，占3.79%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,438.27万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.44万元，增长1.66%。

主要原因：政策性因素，核算科目变动，年度间项目不同，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,436.85万元，占本年支出合计的99.52%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.25万元，增长2.96%。

主要原因：政策性因素，核算科目变动，预算及核算口径变动，度间项目不同，调整预算因素等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,436.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,216.51万元，占84.67%,社会保障和就业支出（类）139.34万元，占9.70%，医疗卫生与计划生育支出（类）47.09万元，占3.27%，住房保障支出（类）33.91万元。

占2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,188.38万元，支出决算为1436.85万元，完成年初预算的120.91%。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,216.51万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为1,000.80万元，完成年初预算的121.55%，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）52.80万元，主要用于：幼儿园阅读室标准化建设，办学成本补贴，2016优秀早教指导点, 2015年师范生从教学费返还等，年初预算为0万元，支出决算为52.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目支出指标另行下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 事业单位离退休支出（项）1.07万元,主要用于: 单位离退休人员方面的支出,年初预算为1.09万元，支出决算为1.07万元。

决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.77万元，主要用于：基本养老保险的支出。

年初预算为82.89万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的119.16%。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算及政策性因素等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.51万元,主要用于: 单位职业年金支出,年初预算为33.15万元，支出决算为39.51万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，预算及核算口径变动，调整预算因素等。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.09万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为44.48万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的105.87%。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.65万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为29.01万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的115.99%。

决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.26万元，主要用于：单位按照国家政策规定购房补贴支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：预算指标另行下达。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.25万元，包括人员经费1095.68万元，公用经费288.57万元。

基本支出中：1、工资福利支出136.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位居保养老保险缴费，职业年金缴费，其他工资福利支出。

2、商品和服务支出243.92元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助65.44万元，主要用于：退休费、助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出44.65万元，主要用于：办公设备购置，专用设备购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.50万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.16%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的4 %。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制接待费的发生。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少9.00万元，降低99.78%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.94万元，降低100.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低50%。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是不再发生该费用。

公务接待费支出减少的主要原因是:接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

02、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.02万元。

其中：国内公务接待支出0.02万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出，接待10批次、120人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。