关于成立xx煤炭公司可行性分析报告xxx科技公司摘要化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。
受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。
大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。
xx煤炭公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资860.0万元，占公司股份80%；B公司出资210.0万元，占公司股份20%。
xx煤炭公司以煤炭产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx煤炭公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
xx煤炭公司计划总投资10478.77万元，其中：固定资产投资7208.43万元，占总投资的68.79%；流动资金3270.34万元，占总投资的31.21%。
根据规划，xx煤炭公司正常经营年份可实现营业收入24952.00万元，总成本费用19157.84万元，税金及附加202.17万元，利润总额5794.16万元，利税总额6795.52万元，税后净利润4345.62万元，纳税总额2449.90万元，投资利润率55.29%，投资利税率64.85%，投资回报率41.47%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位450个。
坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
第一章总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xx煤炭公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1070.0万元人民币。
（三）股权结构xx煤炭公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资860.0万元，占公司股份80%；B公司出资210.0万元，占公司股份20%。
（四）法人代表蒋xx（五）注册地址xx经济技术开发区（以工商登记信息为准）（六）主要经营范围以煤炭行业为核心，及其配套产业。
（七）公司简介xx煤炭公司由A公司与B公司共同投资组建。
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx煤炭公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。
受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。
大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。
根据规划，依托xx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以煤炭为核心的产业示范项目。
第二章公司组建背景分析一、行业发展背景分析由于今年下游各环节普遍实施“淡季补库”和“高库存”策略，外加水泥、建材、钢铁等行业充当淡季需求的接棒者，以往“淡季走弱、旺季走强”的模式不再适用于当下煤炭市场。
今年煤炭市场表现为“淡季不淡、旺季不旺”的特征，价格总体以“振幅逐步收窄，重心缓步下移”的“N”型状态呈现。
2016-2018年粗钢净出口持续下滑，2018年降至5900万吨，同比减少10%，出口下滑的原因是国内钢价上涨，出口竞争力减弱。
2019年国内供给面临扩张，预计钢材价格将向下调整，有利于出口回暖。
2016-2020年海外新增粗钢产能近8000万吨，年均新增占全球总粗钢表观消费量约1%，占增产地区表观消费量约6%。
我国主要出口国近三年粗钢表观消费平均增速为 2.1%，远低于新增产能增速。
总体看，未来全球粗钢产能供需平衡的压力不大，局部有压力，产能增量主要在印度、印尼和越南三个国家，是我国钢材净出口主要目标国，对钢材出口造成压力。
能源局公布的全国煤矿产能数据进行统计，发现自供给侧改革去产能以来，具备安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿产能首次出现回升，由2017年底的33.36亿吨上升至18年6月的34.91亿吨，产能增量主要集中在新疆、山西、陕西和内蒙地区，且新增产能中主要以“表外转表内”和“联合试运转转固”为主，并未带来明显边际贡献。
我们对4.3亿吨的新建矿井按照产能规模进行分类，其中≥90万吨/年的矿井90处，合计产能4亿吨，占比94%。
为了解新建矿井（包含联合试运转）未来产能投放进度，我们对其中产能规模≥90万吨/年的矿井建设、生产情况逐一核实，发现其中约65%的产能早已投产，仅是因手续不全等问题一直处于在建状态，未来对供给端的边际变化无实质性影响。
在尚未投产的约1.4亿吨产能中，我们预计2019年新增产量5285万吨，2020年新增产量3680万吨。
截止2018年11月底，相关部门共核准煤矿46座，产能合计23490万吨。
经与能源局公布的2018年6月底煤矿产能数据进行比对分析，发现其中部分煤矿已并入能源局统计口径，仅剩母杜柴登、纳林河、小保当二号等24座矿井，合计产能12610万吨暂未纳入能源局统计口径。
因此，我们亦对尚未回归表内的矿井建设、生产情况逐一进行核实，预计2019年贡献增量1540万吨，2020年贡献增量1100万吨。
随着供给侧改革的深入推进，去产能工作取得了显著成效，8亿吨的去产能目标有望提前完成。
通过系统性分析我国目前的产能结构并结合该文件的要求，我们预计未来两年在去产能过程中每年涉及在产产能约1500万吨。
自2016年2月《国务院关于化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》发布以来，经过两年多的时间，各大煤企对高成本和低效矿井已基本完成淘汰，累计去除产能5.7亿吨，已完成“十三五”全国煤炭产能退出任务的71%，预计未来两年仅需完成约1.5亿吨的去产能任务。
煤炭的下游主要包括电力、钢铁、建材和化工，综合各行业的增速和占比情况，我们预计2019年煤炭消费增速1.8%，新增需求约7100万吨。
电力：在“电能替代、居民需求和新兴产业”的支撑下，预计2019年发电量增速仍有望保持在6%以上，成为拉动煤炭消费的主要因素；钢铁：受房地产投资放缓影响，未来钢铁增长空间有限，预计2019年粗钢需求稳中略升，带动钢铁耗煤增长0.5%；建材：虽然房地产市场存在一定的不确定性，但基建投资的回暖有望对水泥行业需求端形成支持，预计2019年水泥产量基本持平；化工：目前我国现代煤化工正处高速发展阶段，未来潜力巨大，预计2019年化工耗煤增速5%。
2018年1-10月，全社会用电量累计56552亿千瓦时，同比增长8.7%，远超中电联5.5%的预测。
且从过去三年的电力增长来看，电力需求自2015年增速触底回升以来，已经连续3年超市场预期，均保持在5%以上的增长。
在“三个驱动，一个支撑”的支持下，我们认为2019年电力需求仍有望保持6%以上的增长。
公开资料整理电能替代是指在终端能源消费时，使用电能替代传统的化石能源，主要有“以电代煤”和“以电代油”形式，主要集中在第二和第三产业。
2016年、2017年我国分别完成电能替代1152亿、1286亿千瓦时，2018年前三季度，全国累计完成电能替代1216亿千万时，占全社会用电量的2.4%，对用电增长的贡献率达29.1%，上拉用电增速2.6个百分点。
2019年即使随着工业需求走弱电能替代进度有所放缓，但在政策执行和环保要求的大背景下，我们预计明年仍有望达成1300亿千万时的替代目标，拉动用电增速2个百分点以上。
化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。
受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。
大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。
二、政策及发展规划改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。
当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。
三、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。
从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。
完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。
鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。
发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。
稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。
四、宏观经济形势分析全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。