银行进账单与现金缴款单
时责任不明的情况。 (3)送存途中必须注意安全,送存金额较大的款项时,最
好用专车,并派人护送。 (4)临柜交款时,交款人必须与银行柜台收款员当面交接
清点,做到一次交清,不得边清点边 交款。
(5)交款人交款时,如遇到柜台较为拥挤,应按次序等候。 在等候过程中,应做到钞票不离手,更不能将钞票置于柜台
之上,以防发生意外
2、将进账单和转账支票等相关票据交 给开户银行受理
3、银行收款后在回单或通知人通知联 上加盖 “收讫”章,退给企业
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现金缴款单
当企业向开户银行送交现金,办银行存款收入 业务的时候应填写现金缴款单。
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现金缴款单
1、由企业财会人员填写 2、基本联次为三联
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出纳员送存现金时应注意以下问题:
(1)凡经整理好准备送存银行的现金,在填好“现金缴款 单”后,一般不宜再行调换票面,如确需调换,应重新复点,
同时重新填写“现金缴款单”。 (2)交款人最好是现金的整理人,这样可以避免发生差错
银行进账单与现金缴款 单识别
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银行进账单 一、概念 银行进账单是企业因向开户银行送交
从外单位取得的支票、银行本票、银 行汇票、到期的商业汇票等票据办理 银行存款收入业务时填制的单证。
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二、银行进账单的填写过程
1 、由在银行开立存款账户单位的财 会人员负责填写
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感谢下 载