管理现金流量表
项目
一、现金收入
1月
今年 2月
今年累计
1月
上年 2月
去年累计
主营业务收入获得的现金 营业现 其他业务收入获得的现金 金收入
营业收入现金小计
融资现 金收入
银行贷款获得的现金 发行债券收到的现金 其他借款收到的现金 吸收投资获得的现金
融资现金收入小计
投资现 金收入
短期投资收益收到现金 长期投资收益收到现金 投资处置收到现金
融资现金支出小计
对外短期投资现金支出 对外长期投资现金支出 投资现 固定资产投资和技改支出 金支出 基本建设来支出
甲公司 乙公司 丙公司 ……
付给往来公司支出合计 现金总支出合计 三、现金结余 四、期初账面余额
五、期末账面余额
累计同 比增减
累计同 比增长
投资现金收入小计
其他收 入
补贴收入 存款利息收入 各种营业外收入的现金 ……
其他现金收入小计 现金总收入合计 二、现金支出
经营现 金支出
物资采购支出 薪酬福利支出 管理费用支出 缴纳的各项税费支出 保证金、押金现金支出 营业外支出现金支出 财务手续费支出
经营现金支出小计
债券利息支出 贷款利息支出 融资担保费、中介费等支 融资现 现金股利支出 金支出 偿还银行贷款本金 偿还发行债券本金