付款申请审批流程说明表
任务概要
付款申请审批治理
节点操纵
有关讲明
①
采购人员按照采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等有关单据及记录，核对合同的执行情形，汇总应对货款款项
②
采购人员填写付款申请单、应对账款表的应对账款表及付款申请后签署意见，在权限范畴内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理
④
财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，按照公司的有关财务制度，安排付款事宜
⑤
财务部将付款通知书发至采购部有关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账