12． 结转销售成本，根据发票
注：必须先对采购入库单、产成品入库单、其他入库单记帐后， 方可以结转成本 建议顺序采购入库单 ---产成品入库单 ---其他入库单 ---其他出库单 ---按发票结转成本 ---出入库调整单
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 13． 调拨业务，委外加工业务或调整库存数量的业务处理 都先要在库存模块里生成其他入库单和其他出库单，然后在存货模块里对其金额审核， 准确无误后记帐，
若发现并帐错误，先删除凭证，然后恢复并帐处理
取消后，重复上述操作。
注：每月审核的单据全部需要生成凭证
应付模块：
6． 确认应付帐款 根据采购人员填制的采购发票，进行审核，制单。操作方法同应收模块 7． 还应付帐款， 先填写付款单 --然后审核 -- 制单 --核销，操作方法同应收模块 8． 红兰票对冲
在应付模块里转帐下红票对冲 — 手工对冲，操作方法同应收模块， 9． 应付冲应收 操作方法同应收模块
存货模块
10． 对本月采购入库单记帐，分三步走， 第一步，先对材料、辅料等采购入库单记帐 在存货模块里“正常单据记帐”里，选择“采购入库单”
，可以分仓库记帐
选择需要记帐的单据，点击“记帐”
然后到“财务核算”里，点击“选择”
成后，需要把红蓝票手工对冲一下，在应收模块里“转帐”中选择红票对冲
-- 手工对冲
对冲后，红蓝发票业务就算结束。若对冲错误，首先取消对冲，操作类型选择“转帐”
恢复后，重复上述操作。
5． 应收冲应付等业务处理： 首先，需要确认此笔应收帐款，然后在应收模块里选择“转帐”
— “应收冲应付”
过滤出应收客户和应付供应商， 录入抵款金额，确定后， 可以直接生成凭证，也可以到制单 处理里选择“并帐”制单，
审核后可以直接“生单” ，也可以去制单处理里“收付款单制单”生成凭证
之后，需要对收回的款项进行手工核销，在应收模块里选择“手工核销” 之后“点击”保存；
，录入核销金额，
若核销错误，需要更改，先取消核销，
选择需要恢复的核销选项，点击确定，然后重新操作核销手续。
4． 红兰发票对冲，包含换发票业务： 首先，对红兰发票进行审核， ，然后在制单处理里生成凭证，操作如上面操作，凭证生
（就是合成一张凭
修改凭证摘要等，然后点击保存。若发现记帐错误，要先删除凭证，然后恢复记帐，重
新按上述操作执行。 11． 产成品入库： 手工分摊成本后，先在存货模块里“业务核算” 金额结果录入进去，点击“分配”
—“产成品成本分配”下把产成品分摊
然后，去“正常单据记帐”里进行“产成品入库单”记帐
记帐后，到“财务核算”里生成凭证
选择“采购入库单 — 报销记帐”， 若有上月回冲的单据，在“结算成本处理”后，在这 里选择下面的“红字回冲单”和“兰字回冲单” ；若月末还有发票没到的采购入库单， 月末记帐后，在这里选择“采购入库单 --暂估记帐”。
记帐后自动带出以下画面，选择要生成凭证的单据，点击“确定”
确定后，看看金额、科目正确与否，然后点击“生成”或者“合成” 证）
财务操作手册
应收模块：
操作角色：销售会计 1． 确认销售收入： 业务在发票复核后，财务在应收模块审核： 根据时间，单位等过滤出未审核发票
选择需要审核的单据，点击审核 审核后，在制单处理里生成凭证，选择“发票制单” ：
过滤后，选择需要生成凭证的单据，可以合并生成（将选择标志用相同的号码） 生成凭证：
记帐后，到“财务核算”里，选择生成凭证。 5．如果结转成本里需要调整，或者 XXX 存货结存单价不正确，可以在“存货模块” 里填制入库调整单或者出库调整单，此单据只涉及金额调整，不涉及数量调整，
，也可单条
选择好后，点击Biblioteka 制单” ，自动调出凭证可以修改摘要等。 2． 生成项目管理的应收形成： 在应收模块里首先录入应收单
确认客户、金额、项目、科目等（包括表头、表体）后，保存
— 审核 — 生单，或者去制单处
理里选择“应收单制单” ，确认应收凭证。
3． 收到回款业务处理： 首先，在应收模块“收款单据审核”里通过“过滤”对业务填制的收款单进行审核，