销售与应收款系统
• 业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期, 向仓储部开具发货单。
•
销售业务-发货
•参照订单
•业务人员
•销售发货单
•审
核
•发什么?
•R •商品
•从哪里发 ?
•价钱多少 ?
•仓库
•价钱
•
销售业务
•此时,业务员想查询昌新贸易公司的发货信息。
报表-统计表-发货单开票收款勾对表
•
销售业务
•发货单开票收款勾对表:可以查询发货、开票、收款、预收 款的统计信息。
•哦,很满意 !我们公司 经过研究, 决定订购你 们的产品……
•
销售业务-订货
• 昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可以 接受,经考虑要求订购10台。
•
销售业务-订货
•参照报价单
•业务人员
•销售订单
•审
核
•客户是谁?
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
•订购什么 ?
•订购多少 ?
•价钱多少 ?
•客户
•R •商品
•数量
•价钱
销售业务-报价
•业务人员
•手工录入
•销售报价单
•客户是谁? •客户
•咨询什么 ?
•R •商品
•审 核
•价钱多少 ?
•价钱
•
销售业务-订货
•客
•业务部
•仓储
•财
户
门
部
务
•业务流 程
•系统实 现
•咨询产品、价 格
• 销售处理
• 发出商品
• 财务处理
•订购
•询价 • 报价(报价单) • 出库(销售出库单)
•审核
• 生成销售凭证
•
销售业务-发货
•销售发货:
• 当客户 订单交期来临 时,相关人员 应根据订单进 行发货。销售 发货即企业执 行销售订单, 将货物发往客 户。
•经理,这是 昌新贸易公 司的发货单 ,您看是否 可以开始发 货?
•?数量、价格
、库存….,好, 非常好,发货吧 !
•
销售业务-发货
销售与应收子系统的处理流程 1、初始设置 2、报价单的录入、审核 3、销售订单录入、审核 4、发货单录入、审核 5、销售发票录入、审核 6、收款单录入、审核 7、账表输出
•
销售业务
销售部门在企业供应链中处于市场与企 业接口的位置,只要职能是为客户提供 服务。
本销售管理系统中包含的业务类型有:普 通销售、委托代销、直运业务、分期收款 、销售调拨业务、零售业务。
所提供的业务模式有:先发货后开票
开票直接发货
销售退货业务
必有订单业务模 式
以下介绍的为普通销售业务
•
销售业务
• 案例:客户昌新贸易公司想购买电脑(P3),向 AAA电脑企业的业务一部了解价格,业务一部告之目前 市场价格为6000元/台。 • 昌新贸易公司觉得AAA电脑企业所报电脑价格可 以接受,经考虑要求订购10台。 • 业务一部根据昌新贸易公司所要求的订货日期, 向仓储部开具了发货单。 • 同时,业务一部据此向昌新贸易公司开据专用销 售发票一张。 • 随后,业务一部将销售发票交给财务部门,财务 部门审核并结转此业务的收入及成本。 • 于是仓储部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所 订货物。 • 财务部对此笔业务进行记帐并生成凭证。
•客
•业务部
•仓储
•财
户
门
部
务
•业务流 程
•系统实 现
•咨询产品、价 格
• 销售处理
• 发出商品
• 财务处理
•订购
•询价 • 报价(报价单) • 出库(销售出库单)
•审核
•审
• 订货(销售订单) 核
•审核
• 出库记帐
•审核
• 发货(发货单)
•审核
• 开票(销售发票)
• 生成出库凭证
•复核
• 销售收款(应收款管理)
•
销售业务
•客
•业务部
•仓储
•财
户
门
部
务
•业务流 程
•系统实 现
•咨询产品、价 格
• 销售处理
• 发出商品
• 财务处理
•订购
•询价 •• 报报价价((报报价价单单)) • 出库(销售出库单)
•审核
•审
• 订货(销售订单) 核
•审核
• 出库记帐
•审核
• 发货(发货单)
•审核
• 开票(销售发票)
• 生成出库凭证
•审核
•审
• 订货(销售订单) 核
•审核
• 出库记帐
•审核
• 发货(发货单)
•审核
• 开票(销售发票)
• 生成出库凭证
•复核
• 销售收款(应收款管理)
•审核
• 生成销售凭证
•
销售业务-订货
•...您好,上次 给您的电脑报 价,您满意吗 ? •….很好,那我 现在就给您打 出订单!
销售订货:是由购销双方确认的客户 要货需求的过程。
•
在总账系统核算客户往来款项
如果企业的应收账款业务比较简单,或者 现销业务很多,则可以选择在总账系统通过核 算客户往来核算。其主要功能包括(1)若同 时使用销售系统,可接受销售系统的发票并 对其进行制单处理(2)客户 往来业务在总 账生成凭证可以在应收款系统进行查询
•
•销售与其他子系统系统关系
•
• 在应收系统核算客户往来款项 • 在总账系统核算客户往来款项
•
在应收系统核算客户往来款项
如果企业的应收款核算管理内容比较复 杂,需要追踪每一笔业务的应收款、收款等 情况,或者需要将应收款核算到产品级 。
选择该方案下,所有的客户往来凭证全 部由应收款系统生成,其他系统不能生成这 类凭证。应收款系统的主要功能包括:⑴根 据输入的单据或由销售系统传递过来的单据 记录应收款项的形成⑵处理应收项目的收款 及转账业务⑶对应收票据进行记录和管理⑷ 在应收项目的处理过程中生成凭证,并向总 账系统进行传递
销售与应收款系统
2020年7月26日星期日
学习目标
熟悉销售应收款管理系统的初始设置 掌握应收款管理系统的业务处理流程 理解应收款管理系统与其它系统的关系 了解客户往来的含义
•
•功能概述
•应收款管理系统以发票、费用单、其他应收单等原始单 据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项 ,处理应收款项的收回、坏账、转账等情况,同时提供 票据处理功能。系统根据对客户往来款项核算和管理的 程度不同,提供了两种应用方案。
•复核
• 销售收款(应收款管理)
•审核
• 生成销售凭证
•
销售业务-报价
•P3电脑?它 目前的销售价
格是……
•您好,我 想了解一
下你们公 司P3电脑 的价格。
•
销售业务-报价
• 客户昌新贸易公司想购买电脑(P3),向AAA电脑 企业的业务一部了解价格,业务一部告之目前市场价格 为6000元/台。
•
•
销售业务-订货
•订单执行统计表:可以提供销售订单的发货、开票 、收款、预收款的执行情况。
•
销售业务-订货-小结
所有从报价单带入的信息均可修改 。
报价单被参照后与订单不建立关联 ,即使审核后也可以删除。
销售订货相关信息可以通过订单列 表、销售订货统计表、订单执行统 计表进行查询。
•
销售业务-发货