2、部门经理审核报销费用产生的真实性及合理性；
3、财务部审核报销费用产生的真实性及合理性；
4、每周三受理费用报销，遇事顺延。
差旅费报销规定
出差批流程
1、所有员工出差前必须填写《出差申请单》，出差结束三天内必须上交《出差报告单》，否则不得报销相关费用；
2、审批权限：
出差时间
审批权限
<2天
部门经理
≥2天
3、物料性支出需附《入库单》；
4、申购维修报销需附OA申购维修单号，差旅费报销需附OA出差报告单号，业务招待费需附业务招待申请单号，返工费需附OA返工申请单号；
5、出租车票据需在背面注明起始地及乘坐原因；
6、报销人不得故意以假发票、假凭证，一经查实，按报销金额十倍进行处罚。
审批流程
流程
1、报销金额≥ 5000元：经办申请人→部门经理→财务经理→总经理；
标
准
用餐地点
人均标准
××酒店及以上
50元（两人用餐不超过130元）
××酒店
40元
××餐馆
30元
西式快餐
25元
一般快餐/工作餐
20元
4、除餐费外的其他招待费用标准及审批如下：
审批标准
招待费用金额
审批权限
1– 400元/次
部门经理
≥400元/次
主管副总→ ×副总
5、招待费应于费用发生一周内进行报销；
借款规定
交通工具
审批权限
备注
公共运输
部门经理
1、短途一般应乘坐公共汽车，如遇交通不便或紧急情况乘坐出租车的，在背面注明所办事项、起始及目的地
2、未经允许乘坐飞机，不得报销
公司自派车辆/飞机
行政副总/总经理
住宿费报销规定
1、不同职级的人员同行出差时，可视具体情况按高职级的标准予以报销。
住宿标准
人员级别
备注
≤200元/天
2.1费用报销制度
目的
为严肃费用报销事项、规范财务报销手续。
适用范围
全体员工
费用报销规定
票据要求
1、所有费用都必须取得有效报销凭证（发票、收据等），有凭证出票当地税务机关印章（发票监制章、准印章、发票专用章等），其出票日必须在本凭证规定有效期内，如无法获取正常票据的，需出示书面说明；
2、办公用品、劳保用品、日用品等需后附费用清单；
7、在出差期间自行充值，产生话费需向公司报销单，则需附上出差前间话费清单；
8、与高层领导一起出差时不享受补贴。以上补贴与差旅费一起报销，不单独补贴。
业务招待费报销规定
1、业务招待费指在经营活动中，为满足公司业务发展、开拓市场、扩大经营的需求，具体用于接待客户，洽谈业务而支出的餐费、送礼、游览等费用；
广交会
1000元
100元/人/实际参展天数
按规定
沪交会
1000元
50元/人/实际参展天数
5、出差人员应在出差结束后一周内进行费用报销，逾期报销的，由部门经理审核后交主管副总特批，经特批同意后方可按正常报销；
6、在实际报销过程中，对于实际票据金额低于规定标准的，按实际报销；对于实际票据金额高于规定标准的，按规定标准予以报销；
2、招待人员须事先填制《业务招待费用申请单》；如遇突发事件而产生费用，应事先电话征求上级主管审批同意，并在时候补填《业务招待费用申请单》，填申请单时要填全各项目明细，所有超标准的申请单都须报主管副总审批、×副总最终批准方可报销；
3、招待客人用餐非必要人员不得陪同，按精简原则，在标准内按实报销（招待过程需用烟的一律到总经办申请，不得在酒店买烟），餐标如下：
4、出差需要公司自派车辆或飞机的需经行政副总或总经理审批，否则产生费用不予报销，如公司自派车辆的，其他各类车票均不允许报销；
5、如遇突发事件产生的费用，低于400元的必须事先电话征求部门经理同意，高于400元的应电话征求总经理或相关副总同意。并在出差回司写明情况经各级领导同意后财务方可报销；
6、交通工具审批权限；
2、1000元≤报销金额< 5000元：经办申请人→部门经理→财务经理→行政副总；
3、报销金额< 1000元：经办申请人→部门经理→财务经理→行政总监；
4、涉及展会的费用（金额不限）流程：经办申请人→部门经理→财务经理→开发副总。
说明
1、经办人申请报销，需将相关报销票据按类别整洁有序地粘帖（不能用钉书针）在《费用报销审批单》背面或《差旅费报销单》背面，若单据多可以按序粘帖在另外的智商（大小与报销单同）。用签字笔完整并规范填写金额、事由、经办人、时间等报销单各要素，不得涂改；
5、暂支1000元以上（含1000元）须提前一天通知财务部；
佣金规定
1、金额≥ 4万美元必须提前10天申请；
2、金额< 4万美元必须提前7天申请。
制度属性
财务部拥有本制度的最终解释权，总经办受理违规投诉及考核；
1、暂支仅限差旅费、零星购物及部门备用金的预借；
2、暂支应填写《暂支单》，部门经理审核→财务经理审核→总经理批准→财务领款；
3、暂支使用后，应及时到财务销账，财务部每月对暂支进行清理。暂支人未能及时销账的，财务部门有权从该员工的工资中扣除暂支予以销账，确有特殊情况无法按时销账的，须由总经理批准；
4、享受公司无息贷款的员工，参见《薪酬福利管理制度》；
部门经理级及以下
1、住宿在亲友家的由本人提交情况说明，按标准的30%报销；
2、出差目的地为上海、北京、深圳、广州的标准上浮20%（广交会及沪交会除外）；
3、出差人员有接待单位免费接待的不予报销住宿费用。
出差补贴规定
1、出差地为宁波大市外，须列明详细出差地点，以住宿发票或车费发票相对应，出发晚于中午12点时及回公司早于中午12点时的，当天不能享受出差补贴，出差补贴50元/天；副总（含）以上100元/天。出差提供出差补贴，不接受餐费报销。
总经理
交通费规定
1、交通工具原则上以公路、铁路等公共运输方式为主，可根据路程或费用情况进行适当调整；
2、员工可自愿承担差额费用改乘飞机；自愿承担差额部分按以下标准：同路程的的飞机费用减去火车费用，超支部分有个人自理；
3、员工乘出差之便，事先经部门经理批准就近回家探亲的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车费后，超支部分由个人自理；
2、由公司统一组织的会议及培训不享受出差补贴；
3、出差之便绕道探亲的，探亲期间不再享受出差补贴；
4、伙食补助含在出差补贴中，不再另外报销；
出国/参展补助
差旅类型
借款额度
参展补贴费
住宿费用
香港
1000美元
A、3天内（含）200元/天/人；
B、3天以上150元/天/人
实报实销
国外
1000美元
200美元/人/次