ERP原理与应用大作业1
信管11-2
用友ERP U872安装过程 (3)
一．安装XP虚拟器 (3)
SQL Server 2008 (6)
一．企业基础信息 (10)
二．档案信息 (10)
1.部门档案 (10)
2.人员档案 (10)
3.编码方案 (11)
4.客户档案 (11)
5.存货档案 (11)
日常业务 (12)
一．总账 (12)
二.采购 (12)
三．销售 (13)
四.应收 (13)
五．应付 (13)
六．库存 (13)
七．报表 (14)
用友ERP U872安装过程
一．安装XP虚拟器
由于用友ERP对系统的要求为Windows XP ，所以若想在wing7系统下安装必须安装XP虚拟器
XP Mode安装步骤如下：
二．安装IIS
在控制面板中打开程序和功能窗口点击左面的打开或关闭windows功能在windows功能窗口中勾选internet信息服务项目如下图所示
三．SQL Server 2008
初始化数据
一．企业基础信息
帐套号： 217
单位名称：哈尔滨理工大学
单位简称：哈理工
单位地址：哈尔滨市香坊区
法人代表：王春雨
邮政编码：150036
税号：100011010266888
启用日期：2009年1月
企业类型：工业
行业性质：2007年新会计制度科目
帐套主管：王春雨
基础信息：对存货，客户进行分类
二．档案信息
1.部门档案
部门编码部门名称部门编码部门名称
1 人事部7 采购部
2 财务部701 采购一部
3 供应部702 采购二部
4 销售部8 业务部
401 销售一科801 业务一部
402 销售二科802 业务二部
5 生产部9 仓储部
6 工程部
2.人员档案
人员编码姓名人员类别性别人员编码姓名人员类别性别001 杨文在职人员男9 齐天宇在职人员男002 周健在职人员男217 王春雨在职人员女003 王东在职人员男70001 倪雪在职人员女004 张平在职人员女70002 王向在职人员男005 杨明在职人员男80001 李飞在职人员男
人员编码姓名人员类别性别人员编码姓名人员类别性别
006 刘红在职人员女80101 雷磊在职人员男
007 韩乐乐在职人员男80201 何亮在职人员男
008 刘伟在职人员男90001 逍遥在职人员男
3.编码方案
科目编码级次：4222
客户分类编码级次：123
部门编码级次：122
存货分类编码级次：122
收发类别编码级次：12
结算方式编码级次：12
4.客户档案
客户编码客户名称客户简称分类税号分管部门分管业务员
01 北京天益公司天益公司 1 110433249543899销售一科刘红
02 北京大地公司大地公司 1 110433249543899销售一科刘红
03 上海邦立公司邦立公司 2 210003232432247销售一科刘红
04 上海明星公司明星公司 2 210854987043340销售一科刘红
05 鞍山钢铁厂鞍山钢铁厂 3 120456486329565销售二科韩乐乐
06 石家庄伟达公司伟达公司 4 320854584389288销售二科韩乐乐
07 陕西光华公司光华公司 5 559438888288425销售二科韩乐乐5.存货档案
存货编码存货名称单位所属类别存货编码存货名称单位所属类别0101 电脑（p3) 台产成品0304 内存条条外购品
0102 电脑（p4) 台产成品0305 硬盘个外购品
0201 机箱个半成品0308 喷墨打印机台外购品
0202 主机（p3) 台半成品0309 激光打印机台外购品
0203 主机（p4）台半成品0401 金属板（1*2M）片原材料
0301 显示器台外购品0402 金属板（1*3M）片原材料
0302 鼠标个外购品0610 运输费元应税劳务0303 键盘个外购品
6.各项期初余额
科目名称方向期初余额科目名称方向期初余额
库存现金(1001)借30000 固定资产(1601) 借1124000
银行存款(1002)借350000 累计折旧(1602) 贷156789 工行存款(100201)借350000 短期借款(2001) 贷130000
应收票据(1121)借1290 应付票据(2201) 贷26789
应收账款(1122)借600 应付账款(2202) 贷23456
科目名称方向期初余额科目名称方向期初余额
预付账款(1123)借30000 预收账款(2203) 贷40000
其他应收款(1221)借5000 应交税费(2221) 贷5890 应收职工借款(122101)借5000 长期借款(2501) 贷300000
原材料(1403)借76479 实收资本(4001) 贷1000000
库存商品(1405)借65555
日常业务
一．总账
（1）1月20日，以现金支付购买包装箱货款800元。
借：周转材料 800
贷：库存现金 800
（2）1月20日，以工行存款800元支付财务部办公费。
借：管理费用-办公费(财务部） 800
贷：银行存款-工行存款 800
（3）1月20日，收到杨明偿还借款2000元。
借：库存现金： 2000
贷： 2000
二.采购
（1）2009年1月1日，向无忧公司提出采购请求，请求采购键盘200个，单价800元/个。
（2）2009年1月1日，向大为公司提出采购请求，请求采购鼠标400个，单价30元/个。
（3）2009年1月1日，向结信公司提出采购请求，请求采购喷墨打印机200个，单价100元/个。
（4）2009年1月21日，向大为公司订购金属板（1*3M）和金属板（1*2M）各200片，单价分别为100元/片和99元/片。
要求2009年4月21日前到货
（5）2009年1月28日，向无忧公司订购显示器300台，单价500元/台。
三．销售
（1）2009年1月21日，上海明星公司订购p3型号电脑30台，本公司报价7000元，本公司于本月24日开具销售专用发票，确认出库成本。
（2）2009年1月25日，陕西光华公司有意向本公司订购p3型号的电脑40台，p4型号电脑30台。
本公司报价分别为6000元/台，5000元/台。
16日，该公司同意我公司的报价并决定追加p3追加15台，p4追加10台，需要分批开具销售发票，本公司同意对方的订货要求。
（3）2009年1月27日，上海邦立公司有意向我公司订购p3型号电脑50台。
本公司报价6000元/台，经双方协商，最终以5500元成。
29日收到对方电汇，本公司当即开具销售专用发票。
四.应收
（1）2009年1月22日向伟达公司销售产品，形成应收款共计共计100000元，向光华公司销售产品，形成应收款共计700000元。
（2）2009年1月25日，收到伟达公司转账支票一张，还款共计70000元。
（3）2009年1月27日，收到光华公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，面值为40000元，到期日为2009年4月27日。
（4）2009年1月27日，经三方同意将1月22日形成的应向光华公司收取的应收款余额30000元转为向伟达公司的应收账款。
（5）2009年1月31日，将1月22日形成的应向伟达公司收取的应收账款余款30000元转为坏账。
五．应付
（1）2009年1月22日，从无忧公司采购原材料20吨，单价为每吨500元，增值税率为17%，原材料以验收入库，货税款尚未支付。
（2）2009年1月22日，从无忧公司采购原材料20桶，单价为每桶1000元，增值税率为17%，原材料以验收入库，货税款尚未支付。
（3）2009年1月25日，以转账支票向无忧公司支付采购原材料20吨的货税款10000元。
六．库存
（1）2009年1月24日成品仓库收到当月加工的15台p3电脑，作为产成品入库。
（2）2009年1月25日随后收到财务部门提供的完工产品成本，其中计算机的
总成本为50000元，立即做成本分配。
（3）2009年1月24日一车间向原料仓库领用1*2M金属板200片，1*3M金属板100片用于生产。
（4）2009年1月30日将原材料仓库中的100片1*3M金属板调拨到外购品仓库。
七．报表。