如何在现货中建立自己的交易 系统

理性认识自我，顺应市场新特点，不断验证和完善

每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系 统”只能算是交易习惯，因为真正的交易系统是一个完整 的体系，具有实盘操作性、可复制的盈利模式。

现货交易模式主要分为以下三种：

以价值投资为核心的长线投资者、短线、超短线 或者小波段交易机会的投机型交易者、模式化的趋势交易 者或者确定性模式的波段交易者。

谢谢观赏！

这三种交易模式均涉及市场机会分析和标的选取、 具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资 金管理和风控这三大核心要素。

以价值投资为核心的长线投资者

这类投资者需要明确市场所处的环境、所选标的位置 和预期，在合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被 高估时择机卖出。

这类投资者操作系统的策略重点在于标的选取， 需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的 所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量 化指标，一旦确认机会来临便迅速建仓、加仓，以坚定持 有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。

其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清 晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理 由和计划。
பைடு நூலகம்
第一类，突破型趋势性操作。

选择标的：根据市场环境或者以往历史规律找到 合适的标的，通常选择已有量变但还未到质变的标的，此 类标的经常正在某一箱体内运行，积蓄量能。

第二类，反转型趋势操作。

一旦选择了一种模式，就必须严格按照该类模式 要点勤加演练，在实战中克服不良习惯及人性弱点，并不 断顺应市场的新特点。只有经过不断验证和完善，最终才 能建立最适合自己的交易系统。
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此类操作以清晰的技术走势、明确的反转预期和 技术特征为基础，通常选择大周期确定性机会

交易系统是交易者性格、理念、经验、教训的结 晶，没有一模一样的投资者，也没有一模一样的交易系统。 选择交易系统，最重要的是要理性认识自我，确定自己真 正的特长和潜力在哪里。没有最好的交易系统，只有最适 合自己的交易系统。

短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者

此类交易者需要有扎实的心理素质和技术基础，并能 对交易过程综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模 型式的超短线交易两种。

第一种模式：

首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓，一旦发现 机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。

此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动 因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较 高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪 律性。

第二种模式：

要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领， 并能对预期进行修正和处理。

此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈” 式理论，故在散户中广受推崇。

模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者

以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这 类系统的重点特征。

此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强， 有较清晰的操作理由、交易计划和验证逻辑，易于学习和 复制，颇受推崇。