河南郑州五星级生态度假酒店建设项目可行性研究报告二零一一年十二月目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目负责人 (1)1.1.4项目建设性质 (1)1.1.5项目建设地点 (1)1.1.6项目投资规模 (1)1.1.7项目建设内容 (2)1.1.8项目资金来源 (2)1.1.9项目建设期限 (2)1.2项目提出背景 (2)1.2.1郑州旅游业发展前景可观 (2)1.2.2郑州市城市大交通建设将促进旅游等相关产业快速发展 (3)1.2.3本次五星级大酒店建设项目的提出 (3)1.3项目公司介绍 (4)1.4编制依据 (4)1.5编制原则 (5)1.6研究范围 (5)1.7主要经济技术指标 (6)1.8综合评价 (7)第二章项目建设必要性与可行性分析 (8)2.1项目建设必要性分析 (8)2.1.1顺应郑州市旅游产业快速发展的需要 (8)2.1.2满足当地及周边地区休闲娱乐需求的需要 (8)2.1.3促进就业相关产业发展的需要 (9)2.1.4带动当地经济快速发展的需要 (9)2.2项目建设可行性分析 (9)2.2.1项目建设符合郑州城市及旅游相关产业发展规划 (9)2.2.2市场可行性 (10)2.2.3项目具备一定的发展优势 (11)2.2.4管理可行性 (11)2.3可行性分析结论 (11)第三章市场分析 (12)3.1我国旅游产业发展分析 (12)3.1.1我国旅游业发展现状 (12)3.1.2我国休闲旅游业发展前景 (13)3.2休闲娱乐产业发展状况分析 (14)3.3河南郑州旅游产业发展分析 (16)3.4郑州旅游产业发展机遇分析 (17)3.5郑州旅游产业发展前景分析 (18)3.6酒店行业发展现状分析 (19)3.6.1酒店产业发展状况 (19)3.6.2高档星级酒店发展状况 (20)3.7郑州市星级酒店行业市场状况分析 (21)3.8市场小结 (24)第四章项目建设条件 (25)4.1地理位置选择 (25)4.2区域位置简介 (25)4.3区域气候环境 (26)4.4物产资源环境 (26)4.5名胜旅游资源环境 (27)4.6历史古迹与自然风光 (34)4.7区域交通环境 (35)第五章总体建设方案 (37)5.1酒店设计要求 (37)5.2酒店客房部分 (39)5.3餐饮部分 (41)5.3.1大堂吧&西餐厅 (41)5.3.2中餐厅 (41)5.3.3各类厨房库房面积 (42)5.4宴会多功能厅及会议室部分 (43)5.5康体水疗娱乐部分 (44)5.5.1KTV夜总会 (44)5.5.2康体水疗区 (44)5.6行政办公部分 (45)5.7后勤设备部分 (46)5.8停车场部分 (46)5.9酒店机电系统与流线说明 (46)5.9.1空调／通风系统 (46)5.9.2供排水系统 (47)5.9.3消防系统 (48)5.9.4供电系统 (48)5.9.5弱电系统 (49)5.10绿化美化方案 (49)第六章节能方案 (50)6.1节能设计依据 (50)6.2主要节能措施 (50)第七章环保及消防 (52)7.1环保依据及设计原则 (52)7.1.1环境保护设计依据 (52)7.1.2设计原则 (52)7.2主要污染源防治措施 (52)7.3消防安全 (54)7.3.1设计依据 (54)7.3.2设计原则 (54)7.3.3消防措施 (55)第八章劳动安全卫生 (57)8.1概况 (57)8.2劳动安全 (57)8.2.1防火防爆设计 (57)8.2.2电力 (57)8.2.3防静电防雷措施 (58)8.3劳动卫生 (58)8.3.1防暑降温 (58)8.3.2卫生 (58)8.3.3噪声 (58)8.3.4照明 (58)第九章企业组织与劳动定员 (60)9.1企业组织机构 (60)9.2劳动定员 (61)9.3酒店管理措施 (61)第十章项目实施规划 (63)10.1建设工期的规划 (63)10.2建设工期 (63)10.3实施进度安排 (63)第十一章投资估算与资金筹措 (64)11.1投资估算依据 (64)11.2固定资产投资估算 (64)11.3流动资金估算 (65)11.4资金筹措 (66)11.5项目投资总额 (66)11.6资金使用和管理 (70)第十二章财务及经济评价 (71)12.1总成本费用估算 (71)12.1.1基本数据的确立 (71)12.1.2产品成本 (72)12.1.3平均产品利润与销售税金 (73)12.2财务评价 (73)12.2.1项目投资回收期 (73)12.2.2项目投资利润率 (74)12.2.3不确定性分析 (74)12.3综合效益评价结论 (76)第十三章招标方案 (78)13.1招标管理 (78)13.2招标依据 (78)13.3招标范围 (78)13.4招标方式 (79)13.5招标程序 (80)13.6评标程序 (80)13.7发放中标通知书 (80)13.8招投标书面情况报告备案 (80)13.9合同备案 (80)第十四章风险分析及规避 (82)14.1项目风险因素 (82)14.1.1不可抗力因素风险 (82)14.1.2行业风险 (82)14.1.3市场风险 (82)14.1.4管理风险 (82)14.1.5资金管理的风险 (83)14.2风险规避对策 (83)14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)14.2.2行业风险规避对策 (83)14.2.3市场风险规避对策 (83)14.2.4管理风险规避对策 (84)14.2.5资金管理风险规避 (84)第十五章结论与建议 (85)15.1结论 (85)15.2建议 (85)附表 (86)附表1销售收入预测表 (86)附表2总成本费用表 (88)附表3外购原材料表 (89)附表4外购燃料及动力费表 (90)附表5工资及福利表 (91)附表6利润与利润分配表 (92)附表7固定资产折旧费用表 (93)附表8无形资产及递延资产摊销表 (94)附表9流动资金估算表 (95)附表10资产负债表 (96)附表11资本金现金流量表 (97)附表12财务计划现金流量表 (99)附表13项目投资现金量表 (101)附表14借款偿还计划表 (103)第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称河南郑州五星级生态度假酒店建设项目1.1.2项目建设单位郑州XXXXXX有限公司1.1.3项目负责人总经理1.1.4项目建设性质新建项目1.1.5项目建设地点本项目建设地址是河南郑州某商业街。
1.1.6项目投资规模项目总投资金额为24035.81万元人民币，主要用于河南郑州五星级大酒店建设项目的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
1.1.7项目建设内容郑州五星级生态度假酒店占地面积为60亩，别墅式酒店共建设20幢，建筑面积为40000.20㎡；公共服务中心建筑面积10000.05㎡；分为客房区、餐饮区、商务区、康体疗养区、休闲娱乐区等几大部份。
酒店设置叠墅合院区普通标准间180间，独墅标准套房80间，会所豪华套房40间，均凭水而居。
各种配套功能齐全，其中会议厅（室）12个，大型多功能会议厅（演艺厅）1个，可容纳500多人的大型会议，拥有SPA水疗馆健身美容桑拿、室内球类、棋牌休闲、室外网球、露天游泳池等娱乐设施，以及相配套的酒吧、咖啡厅。
独建3000㎡挑高玻璃温室房、人工沙滩、观光带。
该酒店绿化用地占地26.67%，名花古木、小桥流水、环境幽静、景色迷人。
1.1.8项目资金来源本项目总投资资金24035.81万元人民币，其中企业自筹9035.81万元人民币，拟向银行借贷15000.00万元人民币。
1.1.9项目建设期限本项目建设期为2012年05月至2014年05月，建设工期共计24个月。
1.2项目提出背景1.2.1郑州旅游业发展前景可观郑州地域辽阔，历史悠久，民族众多，旅游资源类型全、数量多、品味高,部分资源独具垄断性。
郑州现拥有国家74种旅游资源类型的53种，占国家旅游资源类型总量的71.6%，占河南旅游资源类型的85.7%，53种旅游资源类型分布在172处。
2011年上半年郑州旅游行业借助旅游产业发展大会召开的东风，同心协力、开拓创新，旅游业发展呈现快速发展。
2011年上半年全市实现旅游总收入9.4亿元,同比增长24.8％；旅游接待人数214.08万人次,同比增长27.4%。
1.2.2郑州市城市大交通建设将促进旅游等相关产业快速发展近几年来，随着梨城大交通的发展，航空业发展迅速，郑州机场直飞乌鲁木齐以及内地城市航班数量不断增多，机型逐渐更新，大大地节省了时间，拉近了梨城与内地大中城市的距离。
截至目前，已有四家航空公司，即南航、天津航、东航和国航在郑州地区航空运输市场运营。
郑州出港航班大大增加，除了每天正常的由南航和天津航空执飞的9趟郑州-乌鲁木齐-郑州的往返航班外，还有从郑州机场直飞西安（至石家庄）、成都、北京的直飞航班，市民出行更加方便快捷。
这也将有效带动郑州旅游业以及相关产业的快速发展。
1.2.3本次五星级大酒店建设项目的提出当前，郑州郑州旅游产业的大力发展带动了当地及周边地区休闲娱乐、酒店住宿、餐饮等相关服务产业的发展，未来，随着郑州市打造全疆重要的旅游集散地和旅游目的地目标规划的进一步实施，在郑州市发展旅游接待业及休闲娱乐产业前景十分乐观。
本项目的提出以郑州市旅游产业大力发展、旅游配套服务业规划以及休闲娱乐、酒店住宿产业前景较好为契机，结合郑州蒙古族建筑风格，承载其文化底蕴，将该项目五星级大酒店定位融现代设计风格和民俗风情为一体的绿色、环保、生态、低碳型酒店建筑，该酒店主楼建筑六层，裙楼建筑为三层，充分运用时尚、简约、典雅的设计理念、设计风格，将项目打造成为郑州第一家生态型五星级商务酒店，与郑州市城旅游风格相得益彰，为满足众多四海宾朋到国家级历史文化名城郑州旅游、休闲、度假、商务等活动提供更好的软硬件环境。
本项目将成为郑州市日益快速发展的旅游经济的高端酒店配套，满足更高层次的旅游接待需求、满足当地政府部门的会议需求、满足郑州市及周边地区休闲娱乐需求，项目建设可有效填补郑州当前生态型五星级酒店市场空白，促进当地相关产业及经济的快速发展。
1.3项目公司介绍郑州XXXXXX有限公司1.4编制依据（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《郑州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（3）郑州州委、州政府《关于推进旅游业跨越式发展的意见》；（4）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（5）《投资项目可行性研究指南》；（6）《现代财务会计》；（7）项目公司提供的有关资料及相关数据；（8）国家公布的相关设备及施工标准。