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某公司财务管理信息系统解决方案

❖ 实现从会计核算到财务管理、战略财务管理的转变,有效支持决策:
决策层
KPI指标
经营管理层
操作层 采购
到 付款
企业业绩管理分析
数据仓库、数据挖掘、财务分析
提高工作效率
企业内部网络、自我服务、预警机制
管理 到
预算 到
资本化 建设


经营 到
应用系统
报表 分析报告 报废
运营 现金回收
业务处理系统
陈述日程
❖ 实现资产税务战略.
产管理
集成及财务解决方案—现金流 量管理
现金流出
Oracle 应付帐款
付款, 费用报表 发票
Oracle 采购管理
Oracle 项目管理
Oracle 工资管理
Oracle 总帐管理
采购订单 采购申请 使用费, 人工费, 杂费 支出预算, 费用报告 工资费用
预算, 现金持有量 预留款
集成及财务解决方案—凭证管 理
汉普提供本地化、标准化的会计凭证输出和管理办法
❖.
集成及财务解决方案—报表输
❖ 提供简洁、直观的财务报表是每一个财务系统必备的条件,ORACLE财务提供FSG工具 可以轻松实现财务报表的个性化需求
❖ 提供基于中国会计制度要求的现金流量表的解决方案,实现了现金流量表的完全自动化 ,并且可以随时、动态反映公司现金流量状态
公司 广 中成告心本企业工科程目项--目- 利润会科中计目心 子科目
xx - xxxxxx - xx - xxx - xxxx
公司
科目 地区 责任中心 商品
xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx
公司
科目 投资中心 项目
项目 种类
核算编码结构
公司
成本 中心 科目
项目
集成及财务解决方案—总体方 设计
➢ 财务流程:由于没有强有力的信息系统支持,使得财务核算等流程不顺畅 ➢ 预算管理:受长时间计划体制大环境的影响,企业在市场中不是很主动,体现在
财务方面上表现为只要把已发生的业务核算清楚即可,而对预算管理所作的工作 很不够 ➢ 成本管理:成本的核算和控制基本是未来公司财务管理的重点,应得到加强。随 着一号线投入运营和二、三号线将陆续投入运营,广州地铁怎样在成本控制上下 功夫,形成价格和服务的竞争优势,扩大客流量。 ➢ 财务分析:由于缺乏强有力信息系统支持,使得公司的运营情况、财务信息很难 快速合并反映整个公司的经营情况,更谈不上指标的动态、及时
集成及财务解决方案—应收帐 款管理
Customer
❖ 客户管理
❖ 客户信息管理 ❖ 客户资信管理
应收帐款管理 ❖灵活的开票规则 ❖灵活的发票打印规则 ❖在线帐龄分析和跟踪
催款管理 ❖打印催款通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ书 ❖监视未收款发票的状态 ❖实时记录催款情况和客户
的回应
集成及财务解决方案—应付帐 款管理
Supplier
建设事业部帐簿 业务线
广州地铁总公 司合并帐簿
资源事业总部帐簿
一二三四
号号号号 线线线线
房广其
产告他 类类类
运营事业总部帐簿 业务线
一二三四 号号号号 线线线线
集成及财务解决方案—总体方案设计
会计科目结构 ORACLE科目结构系统是ORACLE财务核心技术和领先行业原因所在
xx - xxx - xxxx - xxx - xxx
集成及财务解决方案— 总体方案设计
业务、财务一体化的集成系统
❖ 经实践证明ORACLE财务是全球最优的 财务解决方案,
❖ 满足广州地铁: ❖ 业务、财务系统一体化需求 ❖ 提供优化财务流程 ❖ 执行全面预算管理 ❖ 提高成本管理水平 ❖ 实现灵活财务分析
集成及财务解决方案—总体方案设计
建立一体化多组织结构
成本中心 利润中心 投资中心 其他
业绩中心 标准成本中心 费用中心 自然利润中心 人为利润中心
客户、产品、地区、等
考核内容 成本 费用预算
可控边际贡献
投资报酬率 投资现金回收率 投资现金净流量 可控收入与成本
陈述日程
❖对广州地铁财务现状的理解和总体解决方案 ❖广州地铁财务业务层解决方案 ❖广州地铁财务分析解决方案 ❖广州地铁预算解决方案 ❖汉普在实施ORACLE财务方面的优势
集成及财务解决方案—财务分 析
趋势分析 比较分析 行业比较
财务分析
绩效分析
财务报表分析
趋势结构
财务指标分析
利润、风险
运营分析
收入和成本分析
营运收入VS营运支出 收入结构VS成本结构
关键指标分析
运营、财务、员工
供应商管理 ❖供应商信息管理 ❖供应商信誉管理
采 购 发 票
应付帐款管理 ❖采购发票和采购定单的严格匹配 ❖和工程进度相匹配的计量支付 ❖严格的审批程序 ❖对有争议发票的挂起处理 ❖和合同一致的付款条件管理
集成及财务解决方案—固定资
❖ 资产信息维护、实物管理 ❖ 资产业务处理 ❖ 固定资产投资预算
某公司财务管理信息系统解决方案
陈述日程
❖ 对广州地铁财务现状的理解和总体解决方案 ❖ 广州地铁财务业务层解决方案 ❖ 广州地铁财务分析解决方案 ❖ 广州地铁预算解决方案 ❖ 汉普在实施ORACLE财务方面的优势
背景资料(一)
❖ 1992年公司成立,经过近十年的努力, 实现了一号线通车,二号线建设全面铺开和 地铁沿线资源开发取得历史性突破的喜人成 绩。
❖未来十年将是广州地铁快速发展的十年, 公司领导层高瞻远瞩,制定了三个阶段的发 展战略,提出了在2005年左右力争接近或 达到国际一流地铁的宏伟目标,要实现成为 国内领先、国际一流的地铁目标,广州地铁 高层领导意识到只有变革管理模式、更新管 理手段才是公司未来的发展之路
背景资料(二)
财务管理作为公司管理的重要组成部分,由于各种原因广州地铁财务管 理仍旧存在待改善和加强的环节:
现金流入
收款 发票 销售机会
销售订单
收入预算 现金 可开票事件,发票 预测
外汇兑换 预算
现金持有量
Oracle 应收帐款 Oracle 销售管理 Oracle 订单管理
Oracle 项目管理
Oracle Treasury
Oracle 总帐管理
外部系统: 在本地数据库或远程
集成及财务解决方案—成本管 理
❖ 对广州地铁财务现状的理解和总体解决 方案
❖ 广州地铁财务业务层解决方案 ❖ 广州地铁财务分析解决方案 ❖ 广州地铁预算解决方案 ❖ 汉普在实施ORACLE财务方面的优势
集成及财务解决方案—总帐流 程
ORACLE 财务系统不仅是会计核算、财务管理的强大工具,也是规范、合理财务
. 管理流程的载体

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