公司费用审批管理规定
1.目的
为了加强公司各项费用的管理与控制，依据“厉行节约、合理安排、严格管控”的原则，达到理顺业务关系，规范经营活动的目的，特制定本制度。

2.适用范围
本制度适用于公司所有员工
3.费用审批权限的分类
3.1审核：指管理部门及主管领导对该项开支申请的合理性提出初步意见。

3.2审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行审批，个别重大事项，还需经总经理批准通过。

3.3复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度以及数字计算的正确、票据的合规性。

3.4批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。

4.费用审批权限的设定
4.1经办人：申请或报销相关费用须证明其必要性和合理性
4.2部门负责人：有审核权
4.3财务部：有复核权、对费用不符合相关规定的拒付权
4.4分管领导：有审批权
4.5总经理、董事长：有批准权
5.费用审批权限的流程
5.1当涉及到销售差旅费、客服差旅费、以及所有电子发票报销费用时，相关费用应先得到财务部的核准。

其审批流程为：
经办人报销----部门负责人审核----财务部复核----总经理或董事长批准----财务部付款。

5.2当涉及到除5.1条以外的其它费用时，财务部在受理已审批的费用凭证时，应认真审核受理的费用，数字计算是否正确，票据是否合规等，对于不符合上述规定的费用不予报销。

其审批流程为：
经办人申请----部门负责人审核----分管领导审批（如有）----总经理或董事长批准----财务部核准后付款。

5.3若遇有关审核人员出差在外，可通过钉钉先走线上审批流程，但事后必须请有关人员追认补签。

6.费用支出的注意事项
财务在对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。

若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。

如确需以现金形式对外支付的，支付不得超过2000元。

7.附则
本管理规定由财务部制订、修订和管控，经公司总经理批准通过后，自下发之日起执行。