采购 入库单
请购单
销售订单
采购合同
MRP、 ROP计划
出口订单
存货核算 中记账
采购 发票
存货核算 中制单
采购 结算
应付 系统
1、先采购期初记账
2、录入并审核采购请购单（可不填）
数量为必录且大于零，金额单价可不填。 注意需求日期必填
3、录入并审核采购订单
也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4、录入并审核采购到货单
（一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写 ） 也可直接拷贝请购单，在订单表体界面右击拷贝采购订单
5、录入并审核采购入库单
注：《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录 入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据。点击“生单”拷贝单据
在库存报表中即能查询到入库以及库存情况
6、存货核算中对入库单进行记账 核算模块启用时要先期初记账
恢复记账
7、入库单生成凭证
8、发票到了填制采购发票
发票界面右击拷贝采购入库单或订单，一般拷贝入库单。
9、发票与入库单结算
三种结算方法：
一、在填制发票界面直接点击“结算”； 二、自动结算； 三、手工结算
暂估
出
入
库
单
存货核算
出入库凭 证
总账
销售管理
销售出库单
材料出库单
产成品入库
销
其他出入库
售
调拨、盘点 组装拆卸
发
形态转换
票
销售订单 销售发货单 销售发票 代垫费用单 销售支出
收 款 信 息
应收款管理
应收、收款、转帐 凭证
应收单处理
收款单处理 核销、转账 坏账准备 生成凭证
一、采购总体流程
采购 订单
到货单
供应链系统模块业务关系图
采购订单 采购到货单 采购发票 运费发票
采购管理
直运采购发票 直运销售订单、发票
采购入库单
付采
款购
结算
信发
息票
出入库调整
假退料单
暂估成本录入
结算成本处理
应付款管理
产成品成本分配 正常单据记账
特殊单据记账
应付单处理
生成凭证
付款单处理 核销、转账 生成凭证
应付、付款、转帐 凭证
库存管理
2、填制发货单
3、销售生成出库单
如果《销售管理》未启用可直接填制销售出库单，否则不可手工填制
选中则库存中的出库 单由销售模块自动带 出，否则手工添加亦 可生单
发货单审核后自 动生成销售出库 单
查询报表中可以看到流水账
4、存货核算中进行正常单据记账
5、对销售出库单进行制单
6、填制并复核销售发票
在结算单列表中即能查询出该结算单
10、应付系统中对该张发票进行审核
11、应付系统中对该张发票进行制单，总账 查询凭证即能查询该张凭证
二、销售总体流程
销售 订单
手工添加
销售 报价单
发货单 销售合同
销售 出库单
存货核算 中记账
销售 发票
存货核算 中制单
销售 结算
应收 系统
1、填制并审核销售订单
7、应收模块中审核发票
8、对发票进行制单
9、收到款项时做张收款单并核销
三种核销方法：一、收款单处直接点“核销”；二、自动核销；三、手工核销
在应收核销明细表中即可查询相关明细