现金流量表（一）
（原方案）
单位:万元
合计
2010
上半年
下半年
2011
上半年
下半年
2012
上半年
下半年
2013
上半年
下半年Leabharlann 2014上半年下半年
2015
上半年
下半年
2016
上半年
下半年
2017
上半年
下半年
2018
上半年
下半年
2019
上半年
下半年
2020
上半年
下半年
2021
上半年
下半年
1134844.48
764777.29 91484.81 69539.70 87031.05 18672.68 32713.01 32480.51 32248.01 32015.51 31783.01 31550.51 31318.01 31085.51 30853.01 30620.51 30388.01 30155.51 29923.01 29690.51 10785.33 10552.83 10320.33 10087.83 9855.33 9622.83
70917.53
0.00
0.00
0.00
0.00 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88 3545.88
288794.28 -91484.81 -69539.70 -87031.05 -18672.68 24029.22 24261.72 24494.22 24726.72 24959.22 25191.72 25424.22 25656.72 25889.22 26121.72 26354.22 26586.72 22116.46 20288.79 34467.67 34642.05 34816.42 34990.80 35165.17 35339.55
-91484.81 -161024.51 -248055.56 -266728.24 -242699.02 -218437.31 -193943.09 -169216.37 -144257.16 -119065.44 -93641.22 -67984.50 -42095.29 -15973.57 10380.65 36967.37 63786.58 90838.30 136795.20 182984.60 229406.49 276060.89 322947.79 370067.19
NPV= 152634.86
IRR=
7.11%
81272.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4702.76 6762.93 11489.22 11547.35 11605.47 11663.60 11721.72 11779.85
105367.70
0.00
0.00
342.17
342.17 7545.57 7313.07 7080.57 6848.07 6615.57 6383.07 6150.57 5918.07 5685.57 5453.07 5220.57 4988.07 4755.57 4523.07 3948.40 3715.90 3483.40 3250.90 3018.40 2785.90
56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22 56742.22
65820.98
0.00
0.00
0.00
0.00 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05 3291.05
136738.51
0.00
0.00
0.00
0.00 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93 6836.93
附表10
序号
项目
一 现金流入 二 现金流出 2.1 拆迁还建成本 2.2 房地产开发成本 2.3 房地产开发费用 2.4 与转让房地产有关的税金 2.4.1 营业税及附加 2.4.2 土地增值税 三 所得税前 3.1 所得税前净现金流量 3.2 所得税前累计净现金流量 3.3 所得税前净现值(7%) 3.4 所得税前内部收益率 四 所得税后 4.1 所得税 4.2 所得税后净现金流量 4.3 所得税后累计净现金流量 4.4 所得税后净现值 4.5 所得税后内部收益率
370067.19 -91484.81 -69539.70 -87031.05 -18672.68 24029.22 24261.72 24494.22 24726.72 24959.22 25191.72 25424.22 25656.72 25889.22 26121.72 26354.22 26586.72 26819.22 27051.72 45956.90 46189.40 46421.90 46654.40 46886.90 47119.40
229382.88 91484.81 69539.70 68358.37
293288.20
0.00
0.00 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51 18330.51